封闭式基金隐含收益率(3.31)

大盘基金的隐含收益率

基金代码

基金简称

基金规模(亿份)

份额净值(元)

收盘价(元)

隐含收益率

折/溢价率

150001

瑞福进取

30

0.745

0.858

-13.17%

15.17%

500002

泰和

20

2.7709

2.665

3.97%

-3.82%

184688

开元

20

2.6645

2.515

5.94%

-5.61%

184721

丰和

30

2.5216

2.338

7.85%

-7.28%

184722

久嘉

20

3.2552

2.995

8.69%

-7.99%

500056

科瑞

30

3.1875

2.915

9.35%

-8.55%

184706

天华

25

2.0429

1.844

10.79%

-9.74%

184692

裕隆

30

3.083

2.781

10.86%

-9.80%

150002

大成优选

47

0.871

0.778

11.95%

-10.68%

500008

兴华

20

2.4623

2.183

12.79%

-11.34%

500001

金泰

20

2.5107

2.173

15.54%

-13.45%

500006

裕阳

20

2.9563

2.541

16.34%

-14.05%

500009

安顺

30

2.5347

2.178

16.38%

-14.07%

184698

天元

30

2.6753

2.282

17.23%

-14.70%

184699

同盛

30

2.3221

1.98

17.28%

-14.73%

500011

金鑫

30

2.3575

2.003

17.70%

-15.04%

184728

鸿阳

20

1.9926

1.678

18.75%

-15.79%

500003

安信

20

2.7392

2.298

19.20%

-16.11%

184690

同益

20

2.4201

2.028

19.33%

-16.20%

500038

通乾

20

2.7508

2.285

20.39%

-16.93%

500005

汉盛

20

3.2739

2.682

22.07%

-18.08%

184693

普丰

30

2.5236

2.054

22.86%

-18.61%

500018

兴和

30

2.3104

1.879

22.96%

-18.67%

184689

普惠

20

3.099

2.508

23.56%

-19.07%

184691

景宏

20

2.6603

2.149

23.79%

-19.22%

500058

银丰

30

1.779

1.429

24.49%

-19.67%

184701

景福

30

2.2939

1.839

24.74%

-19.83%

500015

汉兴

30

2.2647

1.778

27.37%

-21.49%

平均值

15.68%

-13.05%

小盘基金的隐含收益率

基金代码

基金简称

基金规模(亿份)

份额净值 (元)

收盘价   (元)

隐含收益率

折/溢价率

184712

科汇

8

4.1987

4.15

1.17%

-1.16%

184713

科翔

8

4.5926

4.395

4.50%

-4.30%

500025

汉鼎

5

2.5488

2.371

7.50%

-6.98%

184703

金盛

5

2.4084

2.302

4.62%

-4.42%

184705

裕泽

5

2.8274

2.606

8.50%

-7.83%

平均值

5.26%

-4.94%