封闭式基金资产净值周报表9/6

代码

名称

单位净值

累计净值

184688N

基金开元净值

0.7703

4.4013

184689N

基金普惠净值

1.2753

3.3793

184690N

基金同益净值

0.9989

3.9029

184691N

基金景宏净值

1.2867

3.3767

184692N

基金裕隆净值

0.9781

3.8471

184693N

基金普丰净值

1.0166

2.7856

184698N

基金天元净值

1.0814

3.8074

184699N

基金同盛净值

0.8194

2.8819

184701N

基金景福净值

1.0724

2.4564

184703N

基金金盛净值

1.0419

3.6447

184705N

基金裕泽净值

0.8892

3.4592

184706N

基金天华净值

0.8533

2.2833

184712N

基金科汇净值

1.204

4.7215

184713N

基金科翔净值

1.5706

4.6506

184721N

基金丰和净值

0.6679

3.4159

184722N

基金久嘉净值

0.7353

3.4653

184728N

基金鸿阳净值

0.6519

2.2234

500001N

基金金泰净值

0.8702

3.5832

500002N

基金泰和净值

0.7262

4.1562

500003N

基金安信净值

1.3762

4.5282

500005N

基金汉盛净值

1.5062

3.6238

500006N

基金裕阳净值

1.3549

4.0819

500008N

基金兴华净值

1.0255

4.6895

500009N

基金安顺净值

1.1648

4.1028

500011N

基金金鑫净值

0.7481

2.6241

500015N

基金汉兴净值

1.2592

2.2408

500018N

基金兴和净值

0.9645

3.1125

500025N

基金汉鼎净值

1.1776

2.4421

500038N

基金通乾净值

1.1461

2.7991

500056N

基金科瑞净值

0.9299

3.4319

500058N

基金银丰净值

0.837

2.997