中国银河证券·封闭式基金一周看台
2008-11-24 8:14:15 来源：南方财富网 封闭式基金
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序号 基金代码 基金简称 基金管理 基金规模 (亿份) 到期日 剩余期限(年) 份额净值 (元) 收盘价 (元) 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价(－)／溢价(＋)及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序 公司简称 1 184706 天华 银华 25 2009－07－11 0．636 0．7473 0．652 －0．49％ 25 －4．40％ 12 －12．75％ 30 －3．56％ 0．146 30 23．94％ 1 3．20％ 31 2 184703 金盛 国泰 5 2009－11－30 1．025 0．9884 0．845 －0．16％ 15 －3．43％ 7 －14．51％ 29 －2．89％ 0．17 29 16．53％ 2 4．45％ 27 3 184705 裕泽 博时 5 2011－05－31 2．523 0．8272 0．686 0．01％ 11 －1．86％ 4 －17．07％ 28 －1．58％ 0．206 28 7．70％ 6 5．29％ 22 4 150001 瑞福进取(参考) 国投瑞银 30 2012－07－17 3．655 0．285 0．495 －0．35％ 20 －5．17％ 15 73．68％ 31 －8．83％ －0．424 31 －14．02％ 31 16．56％ 1 5 150002 大成优选 大成 47 2012－08－01 3．696 0．515 0．42 －1．34％ 31 －2．33％ 5 －18．45％ 27 －0．82％ 0．226 27 5．67％ 23 4．49％ 26 6 150003 建信优势动力 建信 46 2013－03－19 4．326 0．559 0．428 －0．36％ 21 －1．15％ 2 －23．43％ 26 －0．62％ 0．306 26 6．37％ 20 5．69％ 21 7 184688 开元 南方 20 2013－03－26 4．345 0．7611 0．573 0．26％ 8 －4．34％ 11 －24．71％ 23 －3．62％ 0．328 23 6．75％ 18 5．80％ 19 8 500001 金泰 国泰 20 2013－03－26 4．345 0．8088 0．561 0．42％ 5 －9．52％ 32 －30．64％ 16 －7．62％ 0．442 16 8．78％ 3 10．45％ 6 9 500008 兴华 华夏 20 2013－04－27 4．433 0．9639 0．732 －0．71％ 29 －7．11％ 27 －24．06％ 24 －5．23％ 0．317 24 6．41％ 19 4．41％ 28 10 500003 安信 华安 20 2013－06－21 4．584 1．2652 0．937 0．07％ 10 －6．30％ 24 －25．94％ 22 －5．04％ 0．35 22 6．77％ 16 2．35％ 32 11 500006 裕阳 博时 20 2013－07－24 4．674 1．2658 0．924 0．32％ 7 －2．63％ 6 －27．00％ 20 －2．21％ 0．37 20 6．97％ 14 5．25％ 23 12 184689 普惠 鹏华 20 2014－01－05 5．126 1．1791 0．81 －0．08％ 13 －8．16％ 31 －31．30％ 14 －6．04％ 0．456 14 7．60％ 7 8．24％ 10 13 500002 泰和 嘉实 20 2014－04－07 5．378 0．6951 0．529 0．78％ 3 －6．04％ 21 －23．90％ 25 －5．53％ 0．314 25 5．21％ 25 4．97％ 24 14 184690 同益 长盛 20 2014－04－07 5．378 0．9011 0．6 －0．21％ 17 －7．12％ 28 －33．41％ 7 －4．95％ 0．502 7 7．86％ 4 6．82％ 16 15 184691 景宏 大成 20 2014－05－03 5．449 1．176 0．794 －1．81％ 32 －7．13％ 29 －32．48％ 9 －3．87％ 0．481 9 7．47％ 9 8．06％ 12 16 500005 汉盛 富国 20 2014－05－09 5．466 1．3983 1．022 －0．33％ 19 －4．93％ 14 －26．91％ 21 －3．54％ 0．368 21 5．90％ 22 4．07％ 29 17 184692 裕隆 博时 30 2014－06－14 5．564 0．9271 0．669 －0．45％ 24 －1．47％ 3 －27．84％ 19 －0．75％ 0．386 19 6．04％ 21 5．76％ 20 18 500009 安顺 华安 30 2014－06－14 5．564 1．0647 0．74 －0．25％ 18 －6．45％ 25 －30．50％ 17 －4．60％ 0．439 17 6．76％ 17 3．76％ 30 19 184693 普丰 鹏华 30 2014－07－13 5．644 0．9745 0．637 －0．38％ 22 －6．73％ 26 －34．63％ 4 －4．46％ 0．53 4 7．82％ 5 10．01％ 8 20 500018 兴和 华夏 30 2014－07－13 5．644 0．8843 0．6 －0．73％ 30 －8．12％ 30 －32．15％ 11 －5．45％ 0．474 11 7．11％ 12 6．08％ 18 21 184698 天元 南方 30 2014－08－25 5．762 1．0233 0．695 －0．59％ 27 －5．83％ 19 －32．08％ 12 －3．77％ 0．472 12 6．95％ 15 4．51％ 25 22 500011 金鑫 国泰 30 2014－10－20 5．915 0．7223 0．477 0．32％ 6 －3．64％ 8 －33．96％ 5 －2．71％ 0．514 5 7．27％ 10 8．20％ 11 23 184699 同盛 长盛 30 2014－11－04 5．956 0．7393 0．48 －0．09％ 14 －6．25％ 23 －35．07％ 1 －4．26％ 0．54 1 7．52％ 8 13．35％ 3 24 184701 景福 大成 30 2014－12－29 6．107 1．0098 0．658 －0．39％ 23 －5．32％ 17 －34．84％ 2 －3．39％ 0．535 2 7．27％ 11 10．24％ 7 25 500015 汉兴 富国 30 2014－12－29 6．107 1．1609 0．767 0．19％ 9 －6．23％ 22 －33．93％ 6 －4．53％ 0．514 6 7．02％ 13 8．79％ 9 26 500038 通乾 融通 20 2016－08－28 7．773 1．0651 0．696 －0．17％ 16 －5．18％ 16 －34．65％ 3 －3．45％ 0．53 3 5．63％ 24 12．57％ 4 27 184728 鸿阳 宝盈 20 2016－12－09 8．055 0．6143 0．432 0．72％ 4 －3．79％ 9 －29．68％ 18 －3．29％ 0．422 18 4．47％ 29 11．40％ 5 28 500056 科瑞 易方达 30 2017－03－11 8．307 0．9116 0．616 0．85％ 2 －4．50％ 13 －32．43％ 10 －3．78％ 0．48 10 4．83％ 26 7．29％ 15 29 184721 丰和 嘉实 30 2017－03－21 8．334 0．6383 0．442 －0．62％ 28 －5．56％ 18 －30．75％ 15 －3．62％ 0．444 15 4．51％ 28 7．92％ 13 30 184722 久嘉 长城 20 2017－07－04 8．622 0．6819 0．468 －0．51％ 26 －6．02％ 20 －31．37％ 13 －4．03％ 0．457 13 4．46％ 30 7．73％ 14 31 500058 银丰 银河 30 2017－08－14 8．734 0．821 0．552 1．36％ 1 －4．00％ 10 －32．76％ 8 －3．75％ 0．487 8 4．65％ 27 6．76％ 17 （南方财富网基金频道） |
| （责任编辑：王梦清） |
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