广发景利纯债基金分红了几次?该基金2020年利润如何?
2022-06-23 17:58 南方财富网
广发景利纯债基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月22日广发景利纯债基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,广发景利纯债(006970)最新市场表现:单位净值1.0068,累计净值1.1101,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0066。
基金分红
广发景利纯债基金成立于2019年7月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5110万元,基金总5062万份额,上市流通5062万份额,共分红10次,累计分红0.1033元/份。
基金2020年利润
截至2020年,广发景利纯债收入合计1937.02万元:利息收入2336.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.41万元,债券利息收入2325.46万元,资产支持证券利息收入元8.19万元。投资收益负134.5万元,公允价值变动收益负265.34万元。
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