设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图
货币型基金
  • 先锋日添利货币A(004151)主要财务指标 2020/09/25

    先锋日添利货币A(004151)截至2020年03月31日本期利润20479.1元,基金本期净收益20479.1元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值6810570元,期末单位基金资产净值1元。 先锋日添利货币A(004151)截至2019年12月31日本期利润35522.7元,基金本...

  • 华夏货币B(288201)利润情况查询 2020/09/25

    华夏货币B(288201)报告期2019年12月31日,收入454845547.13元。利息收入435599594.63元,其中存款利息收入132897549.6元,债券利息收入210067709.83元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入92634335.2元。投资收益19245952.5元,其中股票投资...

  • 华夏保证金货币B(519801)费率查询 2020/09/25

    华夏保证金货币B(519801)基金管理费0.20%,基金托管费0.08%,销售服务费0.01%,直销申购最小购买金额3000000元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额3000000元,代销增购最小购买金额--元。 基本信息:华夏保证金货币B基金代码519801,基金全...

  • 民生加银腾元宝货币A(003478)利润情况查询 2020/09/25

    民生加银腾元宝货币A(003478)报告期2019年12月31日,收入1375378.34元。利息收入1358177.7元,其中存款利息收入15861.99元,债券利息收入1076791.55元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入265524.16元。投资收益17200.64元,其中股票投资收益...

  • 华夏沃利货币B(002937)基金投资分析 2020/09/25

    华夏沃利货币B(002937)截止2020年06月21日单位净值0.5217,累计净值1.8280,近一周涨跌幅0.03%,近一月涨跌幅0.16%,近三月涨跌幅0.66%,近六月涨跌幅1.40%,近一年涨跌幅2.83%,基金评级,费率0%,申购状态限制大额,赎回状态开放。 基本信息:华夏沃利货...

  • 华泰柏瑞天添宝货币B(003871)基本信息查询 2020/09/25

    华泰柏瑞天添宝货币B基金代码003871,基金全称华泰柏瑞天添宝货币市场基金,基金简称华泰柏瑞天添宝货币B,成立日期2016年11月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模304.36亿元,基金总份额30...

  • 2020年09月24日广发活期宝货币A(000748)行情查询 2020/09/25

    广发活期宝货币A(000748)每万份基金单位收益0.5764,7日年化收益率2.145,前单位净值,公布日期2020年09月24日,基金规模8.37133亿。 基本信息:广发活期宝货币A基金代码000748,基金全称广发活期宝货币市场基金,基金简称广发活期宝货币A,成立日期2014年...

  • 2020年09月24日兴业稳天盈货币B(005202)行情查询 2020/09/25

    兴业稳天盈货币B(005202)每万份基金单位收益0.6908,7日年化收益率2.347,前单位净值,公布日期2020年09月24日,基金规模255.982亿。 基本信息:兴业稳天盈货币B基金代码005202,基金全称兴业稳天盈货币市场基金,基金简称兴业稳天盈货币B,成立日期2017年...

  • 2020年09月24日工银现金货币(000677)行情查询 2020/09/25

    工银现金货币(000677)每万份基金单位收益0.5019,7日年化收益率1.749,前单位净值,公布日期2020年09月24日,基金规模293.613亿。 基本信息:工银现金货币基金代码000677,基金全称工银瑞信现金快线货币市场基金,基金简称工银现金货币,成立日期2014年09...

  • 华泰货币ETFA(511830)资产负债情况查询 2020/09/25

    华泰货币ETFA(511830)报告期2019年12月31日,银行存款270223969.38元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产646967616.78元,其中股票投资--元,债券投资566967616.78元,基金投资80000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返...

  • 南华现金宝货币B(005087)行情查询 2020/09/25

    南华现金宝货币B(005087)每万份基金单位收益,7日年化收益率,前单位净值,公布日期,基金规模0.000亿。 基本信息:南华现金宝货币B基金代码005087,基金全称南华现金宝货币市场基金,基金简称南华现金宝货币B,成立日期,上市日期--,存续期限--,上市地...

  • 新沃通宝货币B(002302)基本信息查询 2020/09/25

    新沃通宝货币B基金代码002302,基金全称新沃通宝货币市场基金,基金简称新沃通宝货币B,成立日期2016年08月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模27.96亿元,基金总份额27.955亿份,上市流通...

  • 嘉实货币A(070008)基本信息查询 2020/09/25

    嘉实货币A基金代码070008,基金全称嘉实货币市场基金,基金简称嘉实货币A,成立日期2005年03月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模135.16亿元,基金总份额135.156亿份,上市流通份额135.156...

  • 2020年09月24日诺安聚鑫宝货币C(001669)行情查询 2020/09/25

    诺安聚鑫宝货币C(001669)每万份基金单位收益0.7327,7日年化收益率2.711,前单位净值,公布日期2020年09月24日,基金规模2.7134E-6亿。 基本信息:诺安聚鑫宝货币C基金代码001669,基金全称诺安聚鑫宝货币市场基金,基金简称诺安聚鑫宝货币C,成立日期2015...

  • 中融现金增利货币A(003678)基本信息查询 2020/09/25

    中融现金增利货币A基金代码003678,基金全称中融现金增利货币市场基金,基金简称中融现金增利货币A,成立日期2016年11月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模2.78亿元,基金总份额2.783亿份...

  • 新华活期添利货币E(005148)主要财务指标 2020/09/25

    新华活期添利货币E(005148)截至2020年03月31日本期利润8198960元,基金本期净收益8198960元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值2228070000元,期末单位基金资产净值1元。 新华活期添利货币E(005148)截至2019年12月31日本期利润821191元,...

  • 2020年09月24日华融现金增利货币C(000787)行情查询 2020/09/25

    华融现金增利货币C(000787)每万份基金单位收益0.5183,7日年化收益率2.128,前单位净值,公布日期2020年09月24日,基金规模11.5219亿。 基本信息:华融现金增利货币C基金代码000787,基金全称华融现金增利货币市场基金,基金简称华融现金增利货币C,成立日...

  • 招商招福宝货币B(002299)基本信息查询 2020/09/25

    招商招福宝货币B基金代码002299,基金全称招商招福宝货币市场基金,基金简称招商招福宝货币B,成立日期2017年06月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模7.5亿元,基金总份额7.499亿份,上市流...

  • 2020年09月24日金鹰增益货币B(004373)行情查询 2020/09/25

    金鹰增益货币B(004373)每万份基金单位收益0.7304,7日年化收益率2.471,前单位净值,公布日期2020年09月24日,基金规模121.514亿。 基本信息:金鹰增益货币B基金代码004373,基金全称金鹰现金增益交易型货币市场基金,基金简称金鹰增益货币B,成立日期2017...

  • 富荣货币B(003468)费率查询 2020/09/25

    富荣货币B(003468)基金管理费0.33%,基金托管费0.10%,销售服务费0.01%,直销申购最小购买金额5000000元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额5000000元,代销增购最小购买金额1元。 基本信息:富荣货币B基金代码003468,基金全称富荣货币市场...

  • 易方达现金B(000621)基金投资分析 2020/09/25

    易方达现金B(000621)截止2020年06月21日单位净值0.6046,累计净值2.0670,近一周涨跌幅0.04%,近一月涨跌幅0.17%,近三月涨跌幅0.58%,近六月涨跌幅1.32%,近一年涨跌幅2.80%,基金评级,费率0%,申购状态限制大额,赎回状态开放。 基本信息:易方达现金增...

  • 2020年09月24日华安现金宝货币B(000874)行情查询 2020/09/25

    华安现金宝货币B(000874)每万份基金单位收益0.6778,7日年化收益率2.386,前单位净值,公布日期2020年09月24日,基金规模130.827亿。 基本信息:华安现金宝货币B基金代码000874,基金全称华安现金宝货币市场基金,基金简称华安现金宝货币B,成立日期2017年...

  • 浦银安盛日日鑫货币A(003228)资产负债情况查询 2020/09/25

    浦银安盛日日鑫货币A(003228)报告期2019年12月31日,银行存款6122383428.82元,结算备付金57468933.34元,存出保证金--元,交易性金融资产8537571488.04元,其中股票投资--元,债券投资8537571488.04元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产...

  • 格林货币B(004866)利润情况查询 2020/09/25

    格林货币B(004866)报告期2019年12月31日,收入23726732.92元。利息收入23567990.34元,其中存款利息收入2874317.77元,债券利息收入14077582.75元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入6616089.82元。投资收益158742.58元,其中股票投资收益--...

  • 广发天天利货币E(001134)持有人结构 2020/09/25

    报告期2019年广发天天利货币E(001134)基金份额持有人户数15720849.00户,平均每户持有人基金份额5115.00份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额80412214600.60份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员...