一季度基金以分散风险为主

　　从基金一季报中显示，为了应对市场的风险，基金一季度仓位普减，但是对于仓位水平的控制，基金内部分歧加大。

　　在行业配置和股票配置上，基金一季度都选择分散自己的组合，行业集中度和股票集中度都有所下降。但如果市场开始反弹，我们认为金融保险行业将是主力。
　　石油化工和食品饮料是基金在一季度增持最多的行业，并且这两个行业是基金连续两个季度增持，再结合4月份以来的走势，我们认为，这两个行业基金给予了重点关注。

　　金融保险行业股票仍然在重仓股中占据半壁江山。全部的十大重仓股是：招商银行、浦发银行、中信证券、深发展A、民生银行、贵州茅台、万科、苏宁电器、武钢股份和盐湖钾肥。

　　在季度持股变动方面，我们看到，基金所持有的大盘蓝筹成为减持的对象，以应对市场的下跌风险；另外，增持股票组合的走势在一季度甚至4月份都是很漂亮，远远跑赢大盘，投资者可以适当关注，排除其中的宏达股份，剩下9只增持的股票是：格力电器、盐湖钾肥、中国神华、中兴通讯、金牛能源、泸州老窖、金融街、海油工程和云天化。
 
□ 胡卓文　 北京晨报

 

 

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