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招商中证煤炭B净值下跌2.57%成交3.42万元

2019-07-01 14:33 互联网

  7月01日讯 今日招商中证煤炭B下跌2.33%,成交3.42万元。截至目前场内价格为0.84元, 当前本基金场外净值为0.7910元,环比上个交易日下跌2.57%,溢价率为6.19%,价格杠杆为2.086,净值杠杆为2.329,当前母基金净值为0.9074,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌29.01%,上折需母基金涨67.20%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.00%,近3个月本基金净值下跌2.81%,近6月本基金净值上涨50.49%,近1年本基金净值下跌2.35%,成立以来本基金累计净值为0.2555元,同期跟踪指数的涨幅为-1.22%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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