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嘉实丰益策略定期债券基金今年第3次分红 每10份派发0.154元

2019-08-13 09:57 互联网

  8月12日讯 嘉实基金今日发布公告,旗下嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金(代码:000183)开始本年度第3次分红,8月14日前认购该基金的投资者可参与分红。本次分红方案为每10份派发0.1540元。

  

 

  与分红相关重要时间信息:

  权益登记日 2019 年 8 月 14 日

  除息日 2019 年 8 月 14 日

  现金红利发放日 2019 年 8 月 15日

  公开资料显示,嘉实丰益策略定期债券成立于2013年7月,管理规模为1.94亿元,由两位基金经理曲扬、胡永共同管理。据基金二季报显示,截止6月30日,该基金份额净值为 1.013 元,基金份额净值增长率为 1.17%,业绩比较基准收益率为 0.50%。

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