国寿安保尊益信用纯债债券基金累计分红0.21元/份
2021-10-29 10:39 南方财富网
国寿安保尊益信用纯债债券基金累计分红0.21元/份,以下是南方财富网为您整理的10月28日国寿安保尊益信用纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月28日,国寿安保尊益信用纯债债券(000931)市场表现:累计净值1.328,最新单位净值1.118,净值增长率涨0.09%,最新估值1.117。
基金分红
国寿安保尊益信用纯债债券基金成立于2015年1月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4660万元,基金总4178万份额,上市流通4178万份额,共分红5次,累计分红0.21元/份。
基金阶段涨跌幅
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)近一周收益0.22%,近一月收益0.36%,近三月收益1.1%,近一年收益5.46%。
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