| 基金代码 |
基金名称 |
基金净值 |
净值日期 |
| 000001 |
华夏成长基金 |
1.1150 |
20070314 |
| 000002 |
华夏成长后端 |
1.1150 |
20070314 |
| 000011 |
华夏大盘前收 |
3.3940 |
20070314 |
| 000021 |
华夏优势增长 |
1.1420 |
20070314 |
| 001001 |
华夏债券前收 |
1.0470 |
20070314 |
| 002001 |
华夏回报前收 |
1.3310 |
20070314 |
| 002011 |
华夏红利前收 |
1.4960 |
20070314 |
| 002021 |
华夏回报二号 |
1.2650 |
20070314 |
| 003003 |
华夏现金增利 |
1.0000 |
20070314 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
2.3390 |
20070314 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
1.1450 |
20070314 |
| 020003 |
国泰金龙行业 |
2.3020 |
20070314 |
| 020005 |
国泰金马稳健 |
2.4490 |
20070314 |
| 020006 |
国泰金象保本 |
1.2930 |
20070314 |
| 020007 |
国泰货币基金 |
1.0000 |
20070314 |
| 020008 |
国泰金鹿保本 |
1.1760 |
20070314 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.0080 |
20070314 |
| 050002 |
博时裕富基金 |
2.2630 |
20070314 |
| 050003 |
博时现金收益 |
1.0000 |
20070314 |
| 050004 |
博时精选基金 |
1.0113 |
20070314 |
| 050006 |
博时稳定基金 |
1.0033 |
20070314 |
| 051001 |
博时价值后端 |
1.0080 |
20070314 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0788 |
20070314 |
| 070002 |
嘉实增长 |
2.6880 |
20070314 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
1.4400 |
20070314 |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.1230 |
20070314 |
| 070006 |
嘉实服务 |
2.3000 |
20070314 |
| 070008 |
嘉实货币 |
1.0000 |
20070314 |
| 070009 |
嘉实超短债 |
1.0013 |
20070314 |
| 070010 |
嘉实主题 |
1.8000 |
20070314 |
| 070011 |
嘉实策略增长 |
1.0520 |
20070314 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.0780 |
20070314 |
| 080011 |
长盛货币基金 |
1.0000 |
20070314 |
| 090001 |
大成价值 |
1.0508 |
20070314 |
| 090002 |
大成债券A |
1.0346 |
20070314 |
| 090003 |
大成蓝筹 |
1.9154 |
20070314 |
| 090004 |
大成精选 |
1.0349 |
20070314 |
| 090005 |
大成货币A |
1.0000 |
20070314 |
| 091005 |
大成货币B |
1.0000 |
20070314 |
| 092002 |
大成债券C |
1.0295 |
20070314 |
| 100016 |
富国平衡基金 |
1.9514 |
20070314 |
| 100017 |
富国平衡后端 |
1.9514 |
20070314 |
| 100018 |
富国天利基金 |
1.2000 |
20070314 |
| 100019 |
富国天利后端 |
1.2000 |
20070314 |
| 100020 |
富国天益基金 |
1.8220 |
20070314 |
| 100021 |
富国天益后端 |
1.8220 |
20070314 |
| 100022 |
富国天瑞前端 |
1.3498 |
20070314 |
| 100023 |
富国天瑞后端 |
1.3498 |
20070314 |
| 100026 |
富国天合前端 |
1.3008 |
20070314 |
| 100027 |
富国天合后端 |
1.3008 |
20070314 |
| 110001 |
易方达平稳 |
1.1940 |
20070314 |
| 110002 |
易基策略成长 |
2.8670 |
20070314 |
| 110003 |
易基50指数 |
2.0065 |
20070314 |
| 110006 |
易基货币A级 |
1.0000 |
20070314 |
| 110007 |
月月收益A级 |
1.0007 |
20070314 |
| 110008 |
月月收益B级 |
1.0008 |
20070314 |
| 110016 |
易基货币B级 |
1.0000 |
20070314 |
| 160105 |
南方积配基金 |
1.0135 |
20070314 |
| 160106 |
南方高增基金 |
1.3712 |
20070314 |
| 160107 |
南方高增后端 |
1.3712 |
20070314 |
| 160505 |
博时主题基金 |
1.3609 |
20070314 |
| 160602 |
鹏华普天债A |
1.0180 |
20070314 |
| 160603 |
鹏华普天收益 |
1.1200 |
20070314 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
1.1210 |
20070314 |
| 160606 |
鹏华货币A |
1.0000 |
20070314 |
| 160608 |
鹏华普天债B |
1.0150 |
20070314 |
| 160609 |
鹏华货币B |
1.0000 |
20070314 |
| 160706 |
嘉实300 |
1.0430 |
20070314 |
| 161005 |
富国天惠前端 |
1.0521 |
20070314 |
| 161006 |
富国天惠后端 |
1.0521 |
20070314 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
2.1379 |
20070314 |
| 161602 |
新蓝筹后端 |
2.1379 |
20070314 |
| 161603 |
融通债券基金 |
1.1130 |
20070314 |
| 161604 |
深证 100指数 |
1.1810 |
20070314 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9800 |
20070314 |
| 161606 |
融通行业景气 |
0.9950 |
20070314 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.2350 |
20070314 |
| 161608 |
融通易支付 |
1.0000 |
20070314 |
| 161609 |
融通动力先锋 |
1.2750 |
20070314 |
| 161653 |
融通债券后端 |
1.1130 |
20070314 |
| 161654 |
深证 100后端 |
1.1810 |
20070314 |
| 161655 |
融通成长后端 |
0.9800 |
20070314 |
| 161656 |
融通景气后端 |
0.9950 |
20070314 |
| 161659 |
动力先锋后端 |
1.2750 |
20070314 |
| 161706 |
招商成长前端 |
2.2495 |
20070314 |
| 161707 |
招商成长后端 |
2.2495 |
20070314 |
| 162006 |
长城久富基金 |
1.0000 |
20070314 |
| 162201 |
泰达合丰成长 |
1.2624 |
20070314 |
| 162202 |
泰达合丰周期 |
1.0409 |
20070314 |
| 162203 |
泰达合丰稳定 |
1.0130 |
20070314 |
| 162204 |
泰达荷银精选 |
2.7578 |
20070314 |
| 162205 |
泰达荷银预算 |
1.0988 |
20070314 |
| 162206 |
泰达荷银货币 |
1.0000 |
20070314 |
| 162207 |
泰达荷银效率 |
1.5150 |
20070314 |
| 162605 |
景顺鼎益前端 |
1.5160 |
20070314 |
| 162606 |
景顺鼎益后端 |
1.5160 |
20070314 |
| 162607 |
景顺资源垄断 |
1.4790 |
20070314 |
| 162703 |
广发小盘成长 |
1.7101 |
20070314 |
| 163402 |
兴业趋势前端 |
3.0394 |
20070314 |
| 163403 |
兴业趋势后端 |
3.0394 |
20070314 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.2749 |
20070314 |
| 200001 |
长城久恒基金 |
1.0220 |
20070314 |
| 200002 |
长城久泰基金 |
2.5366 |
20070314 |
| 200003 |
长城货币基金 |
1.0000 |
20070314 |
| 200006 |
长城消费增值 |
1.1094 |
20070314 |
| 200007 |
长城安心回报 |
1.3102 |
20070314 |
| 201001 |
长城久恒后端 |
1.0220 |
20070314 |
| 201002 |
长城久泰后端 |
2.5366 |
20070314 |
| 202001 |
南方稳健基金 |
1.0584 |
20070314 |
| 202101 |
南方宝元基金 |
1.6434 |
20070314 |
| 202102 |
南方多利基金 |
1.0079 |
20070314 |
| 202202 |
南方避险二期 |
1.9175 |
20070314 |
| 202301 |
南方现金增利 |
1.0000 |
20070314 |
| 217001 |
招商股票基金 |
2.2826 |
20070314 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
1.8511 |
20070314 |
| 217003 |
招商安泰债A |
1.1263 |
20070314 |
| 217004 |
招商现金增值 |
1.0000 |
20070314 |
| 217005 |
招商先锋基金 |
1.0719 |
20070314 |
| 217008 |
招商安本 |
1.0640 |
20070314 |
| 217203 |
招商安泰债B |
1.1226 |
20070314 |
| 240001 |
宝康消费品 |
2.4178 |
20070314 |
| 240002 |
宝康灵活配置 |
1.1659 |
20070314 |
| 240003 |
宝康债券 |
1.1411 |
20070314 |
| 240005 |
华宝多策略 |
2.1070 |
20070314 |
| 253010 |
德盛安心 |
1.2980 |
20070314 |
| 255010 |
德盛稳健 |
1.9710 |
20070314 |
| 257010 |
德盛小盘 |
1.8660 |
20070314 |
| 257020 |
德盛精选前端 |
1.1000 |
20070314 |
| 257021 |
德盛精选后端 |
1.1000 |
20070314 |
| 257030 |
德盛优势前端 |
0.9880 |
20070314 |
| 257031 |
德盛优势后端 |
0.9880 |
20070314 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
2.0861 |
20070314 |
| 260102 |
景顺货币基金 |
1.0000 |
20070314 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.4060 |
20070314 |
| 260104 |
景顺内需增长 |
2.6090 |
20070314 |
| 270001 |
广发聚富前端 |
1.4972 |
20070314 |
| 270002 |
广发稳健前端 |
1.2966 |
20070314 |
| 270004 |
广发货币基金 |
1.0000 |
20070314 |
| 270005 |
广发聚丰前端 |
2.4996 |
20070314 |
| 270006 |
广发策略前端 |
1.6620 |
20070314 |
| 270011 |
广发聚富后端 |
1.4972 |
20070314 |
| 270012 |
广发稳健后端 |
1.2966 |
20070314 |
| 270015 |
广发聚丰后端 |
2.4996 |
20070314 |
| 270016 |
广发策略后端 |
1.6620 |
20070314 |
| 288001 |
中信经典基金 |
2.1887 |
20070314 |
| 288002 |
中信红利精选 |
1.2769 |
20070314 |
| 288101 |
中信现金优势 |
1.0000 |
20070314 |
| 288102 |
中信稳定债券 |
1.0622 |
20070314 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0352 |
20070314 |
| 320002 |
诺安货币 |
1.0000 |
20070314 |
| 320003 |
诺安股票 |
1.1990 |
20070314 |
| 340001 |
兴业可转债 |
1.3069 |
20070314 |
| 340006 |
兴业全球视野 |
1.7526 |
20070314 |
| 360001 |
光大量化核心 |
2.2107 |
20070314 |
| 360003 |
保德信货币 |
1.0000 |
20070314 |
| 360005 |
光大红利 |
2.0051 |
20070314 |
| 360006 |
光大新增长 |
1.5707 |
20070314 |
| 373010 |
上投双息 |
1.2362 |
20070314 |
| 375010 |
上投中国优势 |
2.8690 |
20070314 |
| 377010 |
上投阿尔法 |
3.0840 |
20070314 |
| 378010 |
上投成长先锋 |
1.5066 |
20070314 |
| 410001 |
华富竞争力 |
1.2956 |
20070314 |
| 410002 |
华富货币 |
1.0000 |
20070314 |
| 410003 |
华富成长趋势 |
1.0000 |
20070314 |
| 460001 |
友邦盛世 |
1.2365 |
20070314 |
| 481001 |
工银价值 |
2.2009 |
20070314 |
| 482002 |
工银货币 |
1.0000 |
20070314 |
| 483003 |
工银精选 |
1.4081 |
20070314 |
| 510080 |
长盛债券前端 |
1.1113 |
20070314 |
| 510081 |
长盛动态前端 |
1.5432 |
20070314 |
| 511080 |
长盛债券后端 |
1.1113 |
20070314 |
| 511081 |
长盛动态后端 |
1.5432 |
20070314 |
| 519003 |
海富通收益 |
1.1430 |
20070314 |
| 519005 |
海富通股票 |
1.2300 |
20070314 |
| 519007 |
海富通回报 |
1.4490 |
20070314 |
| 519008 |
汇添富优势 |
2.5465 |
20070314 |
| 519011 |
海富通精选 |
2.5515 |
20070314 |
| 519013 |
海富通优势 |
1.0500 |
20070314 |
| 519018 |
汇添富均衡 |
1.6184 |
20070314 |
| 519029 |
华夏稳增 |
1.0350 |
20070314 |
| 519068 |
汇添富成长 |
1.0000 |
20070314 |
| 519505 |
海富通货币A |
1.0000 |
20070314 |
| 519506 |
海富通货币B |
1.0000 |
20070314 |
| 519518 |
汇添富货币 |
1.0000 |
20070314 |
| 519519 |
友邦短债 |
1.0024 |
20070314 |
| 870004 |
广发基金优选 |
1.0000 |
20070314 |
| 880001 |
招商基金宝 |
1.3144 |
20070309 |
| 880002 |
招商现金牛 |
1.0000 |
20070314 |
| 940001 |
华泰紫金1号 |
1.1644 |
20070314 |
| 940002 |
华泰紫金2号 |
1.2297 |
20070314 |
| 940003 |
华泰紫金3号 |
1.0000 |
20070314 |
| 952001 |
君得利一号 |
1.0000 |
20070314 | |
|
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