作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2007-3-19
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 净值日期 |
| 000001 | 华夏成长基金 | 1.1190 | 20070316 |
| 000002 | 华夏成长后端 | 1.1190 | 20070316 |
| 000011 | 华夏大盘前收 | 3.4000 | 20070316 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.1570 | 20070316 |
| 001001 | 华夏债券前收 | 1.0470 | 20070316 |
| 002001 | 华夏回报前收 | 1.3410 | 20070316 |
| 002011 | 华夏红利前收 | 1.4960 | 20070316 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 1.2840 | 20070316 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 1.0000 | 20070316 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.3510 | 20070316 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.1450 | 20070316 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 2.2980 | 20070316 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 2.4580 | 20070316 |
| 020006 | 国泰金象保本 | 1.2960 | 20070316 |
| 020007 | 国泰货币基金 | 1.0000 | 20070316 |
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.1770 | 20070316 |
| 050001 | 博时价值增长 | 1.0070 | 20070316 |
| 050002 | 博时裕富基金 | 2.2720 | 20070316 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.0000 | 20070316 |
| 050004 | 博时精选基金 | 1.0121 | 20070316 |
| 050006 | 博时稳定基金 | 1.0034 | 20070316 |
| 051001 | 博时价值后端 | 1.0070 | 20070316 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0814 | 20070316 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2.6980 | 20070316 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.4500 | 20070316 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.1220 | 20070316 |
| 070006 | 嘉实服务 | 2.3140 | 20070316 |
| 070008 | 嘉实货币 | 1.0000 | 20070316 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0015 | 20070316 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.8050 | 20070316 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.0540 | 20070316 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.0770 | 20070316 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 1.0000 | 20070316 |
| 090001 | 大成价值 | 1.0597 | 20070316 |
| 090002 | 大成债券A | 1.0350 | 20070316 |
| 090003 | 大成蓝筹 | 1.9215 | 20070316 |
| 090004 | 大成精选 | 1.0458 | 20070316 |
| 090005 | 大成货币A | 1.0000 | 20070316 |
| 091005 | 大成货币B | 1.0000 | 20070316 |
| 092002 | 大成债券C | 1.0300 | 20070316 |
| 100016 | 富国平衡基金 | 1.9666 | 20070316 |
| 100017 | 富国平衡后端 | 1.9666 | 20070316 |
| 100018 | 富国天利基金 | 1.2006 | 20070316 |
| 100019 | 富国天利后端 | 1.2006 | 20070316 |
| 100020 | 富国天益基金 | 1.8440 | 20070316 |
| 100021 | 富国天益后端 | 1.8440 | 20070316 |
| 100022 | 富国天瑞前端 | 1.3636 | 20070316 |
| 100023 | 富国天瑞后端 | 1.3636 | 20070316 |
| 100026 | 富国天合前端 | 1.3261 | 20070316 |
| 100027 | 富国天合后端 | 1.3261 | 20070316 |
| 110001 | 易方达平稳 | 1.2020 | 20070316 |
| 110002 | 易基策略成长 | 2.8730 | 20070316 |
| 110003 | 易基50指数 | 2.0137 | 20070316 |
| 110006 | 易基货币A级 | 1.0000 | 20070316 |
| 110007 | 月月收益A级 | 1.0008 | 20070316 |
| 110008 | 月月收益B级 | 1.0009 | 20070316 |
| 110016 | 易基货币B级 | 1.0000 | 20070316 |
| 160105 | 南方积配基金 | 1.0145 | 20070316 |
| 160106 | 南方高增基金 | 1.3926 | 20070316 |
| 160107 | 南方高增后端 | 1.3926 | 20070316 |
| 160505 | 博时主题基金 | 1.3635 | 20070316 |
| 160602 | 鹏华普天债A | 1.0190 | 20070316 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 1.1180 | 20070316 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.1230 | 20070316 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.0000 | 20070316 |
| 160608 | 鹏华普天债B | 1.0150 | 20070316 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.0000 | 20070316 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.0450 | 20070316 |
| 161005 | 富国天惠前端 | 1.0590 | 20070316 |
| 161006 | 富国天惠后端 | 1.0590 | 20070316 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 2.1530 | 20070316 |
| 161602 | 新蓝筹后端 | 2.1530 | 20070316 |
| 161603 | 融通债券基金 | 1.1110 | 20070316 |
| 161604 | 深证 100指数 | 1.1880 | 20070316 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9840 | 20070316 |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.9930 | 20070316 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.2400 | 20070316 |
| 161608 | 融通易支付 | 1.0000 | 20070316 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.2890 | 20070316 |
| 161653 | 融通债券后端 | 1.1110 | 20070316 |
| 161654 | 深证 100后端 | 1.1880 | 20070316 |
| 161655 | 融通成长后端 | 0.9840 | 20070316 |
| 161656 | 融通景气后端 | 0.9930 | 20070316 |
| 161659 | 动力先锋后端 | 1.2890 | 20070316 |
| 161706 | 招商成长前端 | 2.2760 | 20070316 |
| 161707 | 招商成长后端 | 2.2760 | 20070316 |
| 162006 | 长城久富基金 | 1.0007 | 20070316 |
| 162201 | 泰达合丰成长 | 1.2843 | 20070316 |
| 162202 | 泰达合丰周期 | 1.0636 | 20070316 |
| 162203 | 泰达合丰稳定 | 1.0109 | 20070316 |
| 162204 | 泰达荷银精选 | 2.7848 | 20070316 |
| 162205 | 泰达荷银预算 | 1.1046 | 20070316 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.0000 | 20070316 |
| 162207 | 泰达荷银效率 | 1.5417 | 20070316 |
| 162605 | 景顺鼎益前端 | 1.5160 | 20070316 |
| 162606 | 景顺鼎益后端 | 1.5160 | 20070316 |
| 162607 | 景顺资源垄断 | 1.4870 | 20070316 |
| 162703 | 广发小盘成长 | 1.7159 | 20070316 |
| 163402 | 兴业趋势前端 | 3.0700 | 20070316 |
| 163403 | 兴业趋势后端 | 3.0700 | 20070316 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.2787 | 20070316 |
| 200001 | 长城久恒基金 | 1.0250 | 20070316 |
| 200002 | 长城久泰基金 | 2.5466 | 20070316 |
| 200003 | 长城货币基金 | 1.0000 | 20070316 |
| 200006 | 长城消费增值 | 1.1227 | 20070316 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.3123 | 20070316 |
| 201001 | 长城久恒后端 | 1.0250 | 20070316 |
| 201002 | 长城久泰后端 | 2.5466 | 20070316 |
| 202001 | 南方稳健基金 | 1.0565 | 20070316 |
| 202101 | 南方宝元基金 | 1.6441 | 20070316 |
| 202102 | 南方多利基金 | 1.0075 | 20070316 |
| 202202 | 南方避险二期 | 1.9474 | 20070316 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.0000 | 20070316 |
| 217001 | 招商股票基金 | 2.3171 | 20070316 |
| 217002 | 招商平衡基金 | 1.8735 | 20070316 |
| 217003 | 招商安泰债A | 1.1274 | 20070316 |
| 217004 | 招商现金增值 | 1.0000 | 20070316 |
| 217005 | 招商先锋基金 | 1.0791 | 20070316 |
| 217008 | 招商安本 | 1.0669 | 20070316 |
| 217203 | 招商安泰债B | 1.1237 | 20070316 |
| 240001 | 宝康消费品 | 2.4412 | 20070316 |
| 240002 | 宝康灵活配置 | 1.1735 | 20070316 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1429 | 20070316 |
| 240005 | 华宝多策略 | 2.1133 | 20070316 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.2980 | 20070316 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.9770 | 20070316 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.8690 | 20070316 |
| 257020 | 德盛精选前端 | 1.1000 | 20070316 |
| 257021 | 德盛精选后端 | 1.1000 | 20070316 |
| 257030 | 德盛优势前端 | 0.9910 | 20070316 |
| 257031 | 德盛优势后端 | 0.9910 | 20070316 |
| 260101 | 景顺优选股票 | 2.0959 | 20070316 |
| 260102 | 景顺货币基金 | 1.0000 | 20070316 |
| 260103 | 景顺动力平衡 | 1.4155 | 20070316 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 2.6230 | 20070316 |
| 270001 | 广发聚富前端 | 1.5024 | 20070316 |
| 270002 | 广发稳健前端 | 1.3077 | 20070316 |
| 270004 | 广发货币基金 | 1.0000 | 20070316 |
| 270005 | 广发聚丰前端 | 2.5230 | 20070316 |
| 270006 | 广发策略前端 | 1.6803 | 20070316 |
| 270011 | 广发聚富后端 | 1.5024 | 20070316 |
| 270012 | 广发稳健后端 | 1.3077 | 20070316 |
| 270015 | 广发聚丰后端 | 2.5230 | 20070316 |
| 270016 | 广发策略后端 | 1.6803 | 20070316 |
| 288001 | 中信经典基金 | 1.7044 | 20070316 |
| 288002 | 中信红利精选 | 1.2833 | 20070316 |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.0000 | 20070316 |
| 288102 | 中信稳定债券 | 1.0605 | 20070316 |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.0411 | 20070316 |
| 320002 | 诺安货币 | 1.0000 | 20070316 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.2003 | 20070316 |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.3063 | 20070316 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 1.7763 | 20070316 |
| 360001 | 光大量化核心 | 2.2270 | 20070316 |
| 360003 | 保德信货币 | 1.0000 | 20070316 |
| 360005 | 光大红利 | 2.0073 | 20070316 |
| 360006 | 光大新增长 | 1.5796 | 20070316 |
| 373010 | 上投双息 | 1.2439 | 20070316 |
| 375010 | 上投中国优势 | 2.8891 | 20070316 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 3.1242 | 20070316 |
| 378010 | 上投成长先锋 | 1.5326 | 20070316 |
| 410001 | 华富竞争力 | 1.2725 | 20070316 |
| 410002 | 华富货币 | 1.0000 | 20070316 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 1.0000 | 20070316 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.2488 | 20070316 |
| 481001 | 工银价值 | 2.2178 | 20070316 |
| 482002 | 工银货币 | 1.0000 | 20070316 |
| 483003 | 工银精选 | 1.4183 | 20070316 |
| 510080 | 长盛债券前端 | 1.1131 | 20070316 |
| 510081 | 长盛动态前端 | 1.5444 | 20070316 |
| 511080 | 长盛债券后端 | 1.1131 | 20070316 |
| 511081 | 长盛动态后端 | 1.5444 | 20070316 |
| 519003 | 海富通收益 | 1.1430 | 20070316 |
| 519005 | 海富通股票 | 1.0100 | 20070316 |
| 519007 | 海富通回报 | 1.4480 | 20070316 |
| 519008 | 汇添富优势 | 2.5977 | 20070316 |
| 519011 | 海富通精选 | 2.5467 | 20070316 |
| 519013 | 海富通优势 | 1.0520 | 20070316 |
| 519018 | 汇添富均衡 | 1.6568 | 20070316 |
| 519029 | 华夏稳增 | 1.0410 | 20070316 |
| 519068 | 汇添富成长 | 1.0000 | 20070316 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.0000 | 20070316 |
| 519506 | 海富通货币B | 1.0000 | 20070316 |
| 519518 | 汇添富货币 | 1.0000 | 20070316 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0025 | 20070316 |
| 870004 | 广发基金优选 | 1.0000 | 20070316 |
| 880001 | 招商基金宝 | 1.3144 | 20070309 |
| 880002 | 招商现金牛 | 1.0000 | 20070315 |
| 940001 | 华泰紫金1号 | 1.1663 | 20070316 |
| 940002 | 华泰紫金2号 | 1.2483 | 20070316 |
| 940003 | 华泰紫金3号 | 1.0000 | 20070316 |
| 952001 | 君得利一号 | 1.0000 | 20070316 |
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