基金净值公告 3.20
2007-3-20 9:30:32 来源：本站原创 佚名
|
| 基金代码 |
基金名称 |
基金净值 |
净值日期 |
| 000001 |
华夏成长基金 |
1.1350 |
20070319 |
| 000002 |
华夏成长后端 |
1.1350 |
20070319 |
| 000011 |
华夏大盘前收 |
3.4450 |
20070319 |
| 000021 |
华夏优势增长 |
1.1800 |
20070319 |
| 001001 |
华夏债券前收 |
1.0470 |
20070319 |
| 002001 |
华夏回报前收 |
1.3520 |
20070319 |
| 002011 |
华夏红利前收 |
1.5070 |
20070319 |
| 002021 |
华夏回报二号 |
1.3010 |
20070319 |
| 003003 |
华夏现金增利 |
1.0000 |
20070319 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
2.3920 |
20070319 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
1.1450 |
20070319 |
| 020003 |
国泰金龙行业 |
2.3280 |
20070319 |
| 020005 |
国泰金马稳健 |
2.4890 |
20070319 |
| 020006 |
国泰金象保本 |
1.3000 |
20070319 |
| 020007 |
国泰货币基金 |
1.0000 |
20070319 |
| 020008 |
国泰金鹿保本 |
1.1830 |
20070319 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.0270 |
20070319 |
| 050002 |
博时裕富基金 |
2.3250 |
20070319 |
| 050003 |
博时现金收益 |
1.0000 |
20070319 |
| 050004 |
博时精选基金 |
1.0288 |
20070319 |
| 050006 |
博时稳定基金 |
1.0035 |
20070319 |
| 051001 |
博时价值后端 |
1.0270 |
20070319 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0931 |
20070319 |
| 070002 |
嘉实增长 |
2.7130 |
20070319 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
1.4680 |
20070319 |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.1240 |
20070319 |
| 070006 |
嘉实服务 |
2.3590 |
20070319 |
| 070008 |
嘉实货币 |
1.0000 |
20070319 |
| 070009 |
嘉实超短债 |
1.0016 |
20070319 |
| 070010 |
嘉实主题 |
1.8400 |
20070319 |
| 070011 |
嘉实策略增长 |
1.0640 |
20070319 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.0920 |
20070319 |
| 080011 |
长盛货币基金 |
1.0000 |
20070319 |
| 090001 |
大成价值 |
1.0769 |
20070319 |
| 090002 |
大成债券A |
1.0355 |
20070319 |
| 090003 |
大成蓝筹 |
1.9537 |
20070319 |
| 090004 |
大成精选 |
1.0690 |
20070319 |
| 090005 |
大成货币A |
1.0000 |
20070319 |
| 091005 |
大成货币B |
1.0000 |
20070319 |
| 092002 |
大成债券C |
1.0304 |
20070319 |
| 100016 |
富国平衡基金 |
1.9753 |
20070319 |
| 100017 |
富国平衡后端 |
1.9753 |
20070319 |
| 100018 |
富国天利基金 |
1.2026 |
20070319 |
| 100019 |
富国天利后端 |
1.2026 |
20070319 |
| 100020 |
富国天益基金 |
1.8691 |
20070319 |
| 100021 |
富国天益后端 |
1.8691 |
20070319 |
| 100022 |
富国天瑞前端 |
1.3769 |
20070319 |
| 100023 |
富国天瑞后端 |
1.3769 |
20070319 |
| 100026 |
富国天合前端 |
1.3476 |
20070319 |
| 100027 |
富国天合后端 |
1.3476 |
20070319 |
| 110001 |
易方达平稳 |
1.2110 |
20070319 |
| 110002 |
易基策略成长 |
2.9020 |
20070319 |
| 110003 |
易基50指数 |
2.0812 |
20070319 |
| 110006 |
易基货币A级 |
1.0000 |
20070319 |
| 110007 |
月月收益A级 |
1.0010 |
20070319 |
| 110008 |
月月收益B级 |
1.0010 |
20070319 |
| 110016 |
易基货币B级 |
1.0000 |
20070319 |
| 160105 |
南方积配基金 |
1.0296 |
20070319 |
| 160106 |
南方高增基金 |
1.4174 |
20070319 |
| 160107 |
南方高增后端 |
1.4174 |
20070319 |
| 160505 |
博时主题基金 |
1.3822 |
20070319 |
| 160602 |
鹏华普天债A |
1.0180 |
20070319 |
| 160603 |
鹏华普天收益 |
1.1470 |
20070319 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
1.1440 |
20070319 |
| 160606 |
鹏华货币A |
1.0000 |
20070319 |
| 160608 |
鹏华普天债B |
1.0150 |
20070319 |
| 160609 |
鹏华货币B |
1.0000 |
20070319 |
| 160706 |
嘉实300 |
1.0660 |
20070319 |
| 161005 |
富国天惠前端 |
1.0744 |
20070319 |
| 161006 |
富国天惠后端 |
1.0744 |
20070319 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
1.0222 |
20070319 |
| 161602 |
新蓝筹后端 |
1.0222 |
20070319 |
| 161603 |
融通债券基金 |
1.1110 |
20070319 |
| 161604 |
深证 100指数 |
1.2050 |
20070319 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
1.0010 |
20070319 |
| 161606 |
融通行业景气 |
1.0000 |
20070319 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.2730 |
20070319 |
| 161608 |
融通易支付 |
1.0000 |
20070319 |
| 161609 |
融通动力先锋 |
1.3160 |
20070319 |
| 161653 |
融通债券后端 |
1.1110 |
20070319 |
| 161654 |
深证 100后端 |
1.2050 |
20070319 |
| 161655 |
融通成长后端 |
1.0010 |
20070319 |
| 161656 |
融通景气后端 |
1.0000 |
20070319 |
| 161659 |
动力先锋后端 |
1.3160 |
20070319 |
| 161706 |
招商成长前端 |
2.3017 |
20070319 |
| 161707 |
招商成长后端 |
2.3017 |
20070319 |
| 162006 |
长城久富基金 |
1.0032 |
20070319 |
| 162201 |
泰达合丰成长 |
1.2930 |
20070319 |
| 162202 |
泰达合丰周期 |
1.0764 |
20070319 |
| 162203 |
泰达合丰稳定 |
1.0307 |
20070319 |
| 162204 |
泰达荷银精选 |
2.8230 |
20070319 |
| 162205 |
泰达荷银预算 |
1.1141 |
20070319 |
| 162206 |
泰达荷银货币 |
1.0000 |
20070319 |
| 162207 |
泰达荷银效率 |
1.5488 |
20070319 |
| 162605 |
景顺鼎益前端 |
1.5580 |
20070319 |
| 162606 |
景顺鼎益后端 |
1.5580 |
20070319 |
| 162607 |
景顺资源垄断 |
1.5220 |
20070319 |
| 162703 |
广发小盘成长 |
1.7462 |
20070319 |
| 163402 |
兴业趋势前端 |
3.1114 |
20070319 |
| 163403 |
兴业趋势后端 |
3.1114 |
20070319 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.2944 |
20070319 |
| 200001 |
长城久恒基金 |
1.0470 |
20070319 |
| 200002 |
长城久泰基金 |
2.6009 |
20070319 |
| 200003 |
长城货币基金 |
1.0000 |
20070319 |
| 200006 |
长城消费增值 |
1.1505 |
20070319 |
| 200007 |
长城安心回报 |
1.3508 |
20070319 |
| 201001 |
长城久恒后端 |
1.0470 |
20070319 |
| 201002 |
长城久泰后端 |
2.6009 |
20070319 |
| 202001 |
南方稳健基金 |
1.0841 |
20070319 |
| 202101 |
南方宝元基金 |
1.6549 |
20070319 |
| 202102 |
南方多利基金 |
1.0076 |
20070319 |
| 202202 |
南方避险二期 |
1.9591 |
20070319 |
| 202301 |
南方现金增利 |
1.0000 |
20070319 |
| 217001 |
招商股票基金 |
2.3489 |
20070319 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
1.8986 |
20070319 |
| 217003 |
招商安泰债A |
1.1247 |
20070319 |
| 217004 |
招商现金增值 |
1.0000 |
20070319 |
| 217005 |
招商先锋基金 |
1.0910 |
20070319 |
| 217008 |
招商安本 |
1.0702 |
20070319 |
| 217203 |
招商安泰债B |
1.1210 |
20070319 |
| 240001 |
宝康消费品 |
2.4695 |
20070319 |
| 240002 |
宝康灵活配置 |
1.1894 |
20070319 |
| 240003 |
宝康债券 |
1.1450 |
20070319 |
| 240005 |
华宝多策略 |
2.1540 |
20070319 |
| 253010 |
德盛安心 |
1.3190 |
20070319 |
| 255010 |
德盛稳健 |
1.9960 |
20070319 |
| 257010 |
德盛小盘 |
1.9160 |
20070319 |
| 257020 |
德盛精选前端 |
1.1270 |
20070319 |
| 257021 |
德盛精选后端 |
1.1270 |
20070319 |
| 257030 |
德盛优势前端 |
1.0040 |
20070319 |
| 257031 |
德盛优势后端 |
1.0040 |
20070319 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
1.0000 |
20070319 |
| 260102 |
景顺货币基金 |
1.0000 |
20070319 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.4408 |
20070319 |
| 260104 |
景顺内需增长 |
2.6880 |
20070319 |
| 270001 |
广发聚富前端 |
1.5236 |
20070319 |
| 270002 |
广发稳健前端 |
1.3280 |
20070319 |
| 270004 |
广发货币基金 |
1.0000 |
20070319 |
| 270005 |
广发聚丰前端 |
2.5617 |
20070319 |
| 270006 |
广发策略前端 |
1.7121 |
20070319 |
| 270011 |
广发聚富后端 |
1.5236 |
20070319 |
| 270012 |
广发稳健后端 |
1.3280 |
20070319 |
| 270015 |
广发聚丰后端 |
2.5617 |
20070319 |
| 270016 |
广发策略后端 |
1.7121 |
20070319 |
| 288001 |
中信经典基金 |
1.7404 |
20070319 |
| 288002 |
中信红利精选 |
1.3091 |
20070319 |
| 288101 |
中信现金优势 |
1.0000 |
20070319 |
| 288102 |
中信稳定债券 |
1.0614 |
20070319 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0635 |
20070319 |
| 320002 |
诺安货币 |
1.0000 |
20070319 |
| 320003 |
诺安股票 |
1.2203 |
20070319 |
| 340001 |
兴业可转债 |
1.3144 |
20070319 |
| 340006 |
兴业全球视野 |
1.8017 |
20070319 |
| 360001 |
光大量化核心 |
2.2873 |
20070319 |
| 360003 |
保德信货币 |
1.0000 |
20070319 |
| 360005 |
光大红利 |
2.0523 |
20070319 |
| 360006 |
光大新增长 |
1.6175 |
20070319 |
| 373010 |
上投双息 |
1.2591 |
20070319 |
| 375010 |
上投中国优势 |
2.9317 |
20070319 |
| 377010 |
上投阿尔法 |
3.1763 |
20070319 |
| 378010 |
上投成长先锋 |
1.5651 |
20070319 |
| 410001 |
华富竞争力 |
1.2934 |
20070319 |
| 410002 |
华富货币 |
1.0000 |
20070319 |
| 410003 |
华富成长趋势 |
1.0001 |
20070319 |
| 460001 |
友邦盛世 |
1.2756 |
20070319 |
| 481001 |
工银价值 |
2.2298 |
20070319 |
| 482002 |
工银货币 |
1.0000 |
20070319 |
| 483003 |
工银精选 |
1.4274 |
20070319 |
| 510080 |
长盛债券前端 |
1.1161 |
20070319 |
| 510081 |
长盛动态前端 |
1.5557 |
20070319 |
| 511080 |
长盛债券后端 |
1.1161 |
20070319 |
| 511081 |
长盛动态后端 |
1.5557 |
20070319 |
| 519003 |
海富通收益 |
1.1560 |
20070319 |
| 519005 |
海富通股票 |
1.0270 |
20070319 |
| 519007 |
海富通回报 |
1.4660 |
20070319 |
| 519008 |
汇添富优势 |
2.6321 |
20070319 |
| 519011 |
海富通精选 |
2.5788 |
20070319 |
| 519013 |
海富通优势 |
1.0690 |
20070319 |
| 519018 |
汇添富均衡 |
1.6659 |
20070319 |
| 519029 |
华夏稳增 |
1.0560 |
20070319 |
| 519068 |
汇添富成长 |
1.0008 |
20070319 |
| 519505 |
海富通货币A |
1.0000 |
20070319 |
| 519506 |
海富通货币B |
1.0000 |
20070319 |
| 519518 |
汇添富货币 |
1.0000 |
20070319 |
| 519519 |
友邦短债 |
1.0027 |
20070319 |
| 870004 |
广发基金优选 |
1.0000 |
20070319 |
| 880001 |
招商基金宝 |
1.3210 |
20070316 |
| 880002 |
招商现金牛 |
1.0000 |
20070319 |
| 940001 |
华泰紫金1号 |
1.1690 |
20070319 |
| 940002 |
华泰紫金2号 |
1.2558 |
20070319 |
| 940003 |
华泰紫金3号 |
1.0000 |
20070319 |
| 952001 |
君得利一号 |
1.0000 |
20070319 | （南方财富网基金频道） |
| （责任编辑：王梦清） |
南方财富网声明：股市资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
