开放式基金净值日报

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值
1	华安180ETF	510180	6.0590	6.1040
2	华夏大盘精选	000011	3.4450	3.6250
3	上投摩根中国优势	375010	2.9317	3.3817
4	景顺长城内需增长	260104	2.6880	3.3780
5	易方达策略成长	110002	2.9020	3.3720
6	上投摩根阿尔法股票型	377010	3.1763	3.2163
7	兴业趋势投资混合型	163402	3.1114	3.2114
8	嘉实理财增长	070002	2.7130	3.0540
9	汇添富优势精选	519008	2.6321	2.9821
10	海富通精选	519011	2.5788	2.9288
11	招商优质成长	161706	2.3017	2.9017
12	泰达荷银行业精选	162204	2.8230	2.8930
13	银华核心价值优选	519001	2.6680	2.8880
14	长城久富核心成长	162006	1.0032	2.8840
15	富国天益价值	100020	1.8691	2.8256
16	易方达积极成长	110005	1.0135	2.8153
17	景顺长城优选股票	260101	1.0000	2.8107
18	广发聚富	270001	1.5236	2.7836
19	广发聚丰股票型基金	270005	2.5617	2.7617
20	博时价值增长	050001	1.0270	2.7470
21	大成价值增长	090001	1.0769	2.7369
22	宝康灵活配置	240002	1.1894	2.7294
23	中信红利精选	288002	1.3091	2.7091
24	广发小盘成长LOF	162703	1.7462	2.7062
25	南方稳健成长	202001	1.0841	2.6991
26	鹏华中国50	160605	1.1440	2.6740
27	华安创新	040001	2.4180	2.6480
28	嘉实成长收益	070001	1.0931	2.6431
29	宝康消费品	240001	2.4695	2.6395
30	交银施罗德精选股票	519688	0.9837	2.6395
31	长城久泰中标300	200002	2.6009	2.6309
32	工银瑞信核心价值	481001	2.2298	2.6298
33	国泰金马稳健回报	020005	2.4890	2.6190
34	华夏上证50ETF	510050	2.1480	2.6150
35	国泰金鹰增长	020001	2.3920	2.5950
36	融通新蓝筹	161601	1.0222	2.5872
37	招商安泰股票	217001	2.3489	2.5739
38	易方达深证100	159901	2.5560	2.5560
39	泰达荷银周期	162202	1.0764	2.5514
40	富国天瑞强势地区精选	100022	1.3769	2.5469
41	华安中国A股	040002	2.3730	2.5430
42	华安宝利配置	040004	1.4020	2.5420
43	泰达荷银稳定	162203	1.0307	2.5307
44	诺安平衡	320001	1.0635	2.5285
45	鹏华行业成长	206001	2.3579	2.5079
46	长盛动态精选	510081	1.5557	2.5057
47	国泰金龙行业精选	020003	2.3280	2.5000
48	嘉实服务增值行业	070006	2.3590	2.4790
49	景顺长城鼎益股票型	162605	1.5580	2.4780
50	银河稳健	151001	1.2200	2.4750
51	大成精选增值	090004	1.0690	2.4695
52	普天收益	160603	1.1470	2.4570
53	申万巴黎新动力股票型	310328	1.5657	2.4557
54	广发稳健增长	270002	1.3280	2.4480
55	德盛精选基金	257020	1.1270	2.4370
56	博时精选	050004	1.0288	2.4188
57	宝盈鸿利收益	213001	1.1243	2.4143
58	博时裕富	050002	2.3250	2.3750
59	泰达荷银成长	162201	1.2930	2.3730
60	华宝兴业动力组合	240004	1.2873	2.3673
61	光大保德信量化核心	360001	2.2873	2.3673
62	国投瑞银景气基金	121002	1.0324	2.3408
63	华夏红利混合型	002011	1.5070	2.3400
64	南方高增长	160106	1.4174	2.3214
65	易方达平稳增长	110001	1.2110	2.3210
66	上证红利ETF	510880	2.3210	2.3210
67	华夏回报	002001	1.3520	2.3180
68	华夏成长	000001	1.1350	2.3160
69	银华道琼斯88	180003	1.2016	2.3116
70	嘉实沪深300指数	160706	1.0660	2.3050
71	大成蓝筹稳健	090003	1.9537	2.3037
72	博时主题行业LOF	160505	1.3822	2.3032
73	长盛成长价值	080001	1.0920	2.2960
74	诺安股票证券投资基金	320003	1.2203	2.2938
75	中信经典配置	288001	1.7404	2.2904
76	银华优势企业	180001	1.2944	2.2844
77	巨田资源优选混合型	163302	1.5565	2.2815
78	景顺长城动力平衡	260103	1.4408	2.2808
79	友邦华泰盛世中国	460001	1.2756	2.2806
80	海富通股票	519005	1.0270	2.2790
81	富国天惠精选成长混合	161005	1.0744	2.2744
82	华宝兴业多策略增长	240005	2.1540	2.2740
83	中海优质成长	398001	1.3744	2.2644
84	东方精选混合型开放式	400003	1.6702	2.2502
85	融通巨潮100指数	161607	1.2730	2.2430
86	中银国际精选LOF	163801	1.1593	2.2393
87	银河银泰理财	150103	1.8855	2.2155
88	长信银利精选	519996	1.0805	2.2105
89	南方避险增值	202202	1.9591	2.2031
90	易方达50指数	110003	2.0812	2.2012
91	万家180	519180	1.3618	2.1918
92	景顺长城资源垄断	162607	1.5220	2.1820
93	招商先锋	217005	1.0910	2.1810
94	宝盈泛沿海区域增长	213002	1.3245	2.1745
95	融通行业景气	161606	1.0000	2.1700
96	长城久恒	200001	1.0470	2.1570
97	光大保德信红利	360005	2.0523	2.1423
98	大成沪深300	519300	2.1388	2.1388
99	嘉实理财稳健	070003	1.4680	2.1310
100	融通蓝筹成长	161605	1.0010	2.1310
101	德盛稳健	255010	1.9960	2.1160
102	申万巴黎盛利精选	310308	1.0583	2.1083
103	新世纪优选分红	519087	1.0313	2.0963
104	融通深证100指数	161604	1.2050	2.0950
105	招商安泰平衡	217002	1.8986	2.0936
106	南方积极配置LOF	160105	1.0296	2.0846
107	富国动态平衡	100016	1.9753	2.0753
108	德盛小盘精选	257010	1.9160	2.0660
109	泰信先行策略	290002	1.2040	2.0640
110	东方龙	400001	1.0344	2.0559
111	东吴嘉禾优势精选	580001	1.2901	2.0501
112	天治核心成长股票型	163503	1.0344	2.0444
113	华富竞争力优选	410001	1.2934	2.0334
114	天治品质优选	350002	1.8720	2.0320
115	海富通收益增长	519003	1.1560	2.0030
116	天治财富增长	350001	1.0710	1.9810
117	金鹰优选	210001	1.8884	1.9784
118	中海分红增利	398011	1.0812	1.9612
119	建信恒久价值基金	530001	1.8058	1.9558
120	国投瑞银融华基金	121001	1.0849	1.9369
121	华安宏利	040005	1.8534	1.9334
122	兴业可转债	340001	1.3144	1.9214
123	长盛同智LOF	160805	1.0098	1.9200
124	华宝兴业收益增长	240008	1.8926	1.8926
125	南方宝元债券型	202101	1.6549	1.8749
126	景顺长城新兴成长	260108	1.7530	1.8730
127	中银国际持续增长	163803	1.6140	1.8640
128	嘉实主题精选	070010	1.8400	1.8550
129	金鹰中小盘精选	162102	1.2327	1.8527
130	国投瑞银核心股票	121003	1.7498	1.8398
131	中邮核心优选	590001	1.4156	1.8356
132	万家公用事业行业	161903	1.1033	1.8333
133	鹏华价值优势	160607	1.7790	1.8290
134	易方达策略成长二号	112002	1.7960	1.8210
135	长信金利趋势股票	519994	1.7547	1.8147
136	银华优质增长	180010	1.8124	1.8124
137	兴业全球视野	340006	1.8017	1.8017
138	巨田基础行业	233001	1.5274	1.7874
139	南方稳健成长贰号	202002	1.7785	1.7785
140	易方达价值精选	110009	1.7179	1.7779
141	汇添富均衡增长	519018	1.6659	1.7659
142	富兰克林国海弹性市值	450002	1.0515	1.7615
143	华夏平稳增长	519029	1.0560	1.7610
144	交银施罗德稳健配置	519690	1.6932	1.7432
145	富兰克林国海中国收益	450001	1.5797	1.7197
146	光大保德信新增长	360006	1.6175	1.7175
147	广发策略优选	270006	1.7121	1.7121
148	大成积极成长	519017	1.0070	1.7090
149	海富通强化回报	519007	1.4660	1.6590
150	华夏中小板	159902	1.6530	1.6530
151	长信增利动态策略	519993	1.4919	1.6519
152	长城消费增值基金	200006	1.1505	1.6505
153	天弘精选混合型	420001	1.2325	1.6375
154	建信优选成长	530003	1.2761	1.6261
155	汇丰晋信2016生命周期	540001	1.5186	1.6186
156	长城安心回报	200007	1.3508	1.6108
157	博时平衡配置	050007	1.6040	1.6040
158	银河收益	151002	1.4536	1.6036
159	景顺长城内需增长贰号	260109	1.5910	1.5910
160	泰达荷银风险预算	162205	1.1141	1.5891
161	德盛安心成长混合型	253010	1.3190	1.5890
162	上投摩根双息平衡	373010	1.2591	1.5881
163	信诚四季红基金	550001	1.3643	1.5873
164	国投瑞银创新动力	121005	1.4996	1.5796
165	华夏回报二号	002021	1.3010	1.5780
166	上投摩根成长先锋	378010	1.5651	1.5651
167	益民红利成长	560002	1.3863	1.5643
168	泰达荷银效率优选	162207	1.5488	1.5488
169	长盛债券增强	510080	1.1161	1.5461
170	博时价值增长贰号	050201	1.1200	1.5400
171	工银瑞信精选	483003	1.4274	1.5274
172	汇丰晋信龙腾	540002	1.5257	1.5257
173	海富通风格优势	519013	1.0690	1.5250
174	交银施罗德成长	519692	1.5069	1.5069
175	大成财富2020	090006	1.2340	1.5060
176	国泰金鹏蓝筹价值	020009	0.9980	1.4930
177	华宝兴业先进成长	240009	1.4914	1.4914
178	富国天利增长债券	100018	1.2026	1.4626
179	中银国际收益混合型	163804	1.4286	1.4386
180	国泰金象保本增值	020006	1.3000	1.4200
181	融通动力先锋	161609	1.3160	1.4160
182	嘉实浦安保本	070007	1.3350	1.4150
183	南方绩优成长	202003	1.4080	1.4080
184	富国天合稳健优选	100026	1.3476	1.3976
185	银华富裕主题行业	180012	1.3630	1.3880
186	盛利强化配置	310318	1.1381	1.3781
187	嘉实理财债券	070005	1.1240	1.3740
188	信诚精萃成长	550002	1.2507	1.3707
189	万家和谐增长	519181	1.2676	1.3676
190	诺安价值增长	320005	1.2629	1.3629
191	万家保本增值	161902	1.2362	1.3272
192	宝康债券	240003	1.1450	1.3150
193	华夏优势增长	000021	1.1800	1.3000
194	融通债券	161603	1.1110	1.2860
195	申万巴黎新经济	310358	1.2814	1.2814
196	招商安泰债券(A类)	217003	1.1247	1.2812
197	华夏债券(A/B类)	001001	1.0470	1.2570
198	泰信优质生活	290004	1.1386	1.2286
199	大成债券A	090002	1.0355	1.2240
200	长盛中证100指数	519100	1.1838	1.2238
201	国泰金鹿保本	020008	1.1830	1.1930
202	泰达荷银首选企业	162208	1.1895	1.1895
203	国泰金龙债券	020002	1.1450	1.1870
204	东吴价值成长双动力	580002	1.1674	1.1674
205	鹏华普天债券A	160602	1.0180	1.1470
206	工银瑞信稳健成长	481004	1.1350	1.1350
207	中信稳定双利	288102	1.0614	1.0964
208	招商安本增利	217008	1.0702	1.0902
209	鹏华动力增长	160610	1.0830	1.0830
210	嘉实策略增长	070011	1.0640	1.0640
211	博时稳定价值债券	050006	1.0035	1.0325
212	南方多利中短期债券	202102	1.0076	1.0267
213	易方达月月收益B级	110008	1.0010	1.0238
214	易方达月月收益A级	110007	1.0010	1.0237
215	建信优化配置混合型	530005	1.0178	1.0178
216	嘉实超短债	070009	1.0016	1.0172
217	泰信中短债	290003	1.0022	1.0156
218	诺安中短债券	320004	1.0049	1.0149
219	友邦华泰中短期债	519519	1.0027	1.0127
220	德盛优势	257030	1.0040	1.0040
221	汇添富成长焦点	519068	1.0008	1.0008
222	银华保本增值	180002	1.0002	1.0002
223	宝盈策略增长股票	213003	0.9937	0.9937

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嘉实超短债 - 070009	诺安中短债券 - 320004
大成债券C - 092002	大成债券A - 090002
易方达月月收益A级 - 110007	易方达月月收益B级 - 110008
南方多利中短期债券 - 202102	工银收益A - 485105
银河银信添利债券 - 519666	工银收益B - 485005
宝康债券 - 240003	招商安泰债券(A类) - 217003
招商安泰债券(B类) - 217203	华夏债券(A/B类) - 001001
华夏债券(C类) - 001003	中信稳定双利 - 288102
银华保本增值 - 180002	融通债券 - 161603
招商安本增利 - 217008	富国天利增长债券 - 100018