每日基金净值查询

基金代码 基金简称

2007-4-23 基金增长值 (较前一日涨跌值) 基金增长率 (较前一日涨跌幅) 单位基金净值 累计基金净值

000001 华夏成长 000011 华夏大盘精选 000021 华夏优势增长 001001 华夏债券AB 001003 华夏债券C 002001 华夏回报 002011 华夏红利 002021 华夏回报二号 020001 国泰金鹰增长 020002 国泰金龙债券 020003 国泰金龙行业精选 020005 国泰金马稳健回报 020006 国泰金象保本增值 020008 国泰金鹿保本增值 020009 国泰金鹏蓝筹价值 040001 华安创新 040002 华安MSCI中国A股 040004 华安宝利配置 040005 华安宏利 040007 华安中小盘 050001 博时价值增长 050002 博时裕富 050004 博时精选 050006 博时稳定价值债券 050007 博时平衡配置 050008 博时第三产业 050201 博时价值增长二号 070001 嘉实成长收益 070002 嘉实增长 070003 嘉实稳健 070005 嘉实债券 070006 嘉实服务增值行业 070007 嘉实浦安保本 070009 嘉实超短债 070010 嘉实主题精选 070011 嘉实策略增长 080001 长盛成长价值 090001 大成价值增长 090002 大成债券AB 090003 大成蓝筹稳健 090004 大成精选增值 090006 大成财富管理2020 092002 大成债券C 100016 富国动态平衡 100018 富国天利增长债券 100020 富国天益价值 100022 富国天瑞强势地区精选 100026 富国天合稳健优选 110001 易方达平稳增长 110002 易方达策略成长 110003 易方达上证50 110005 易方达积极成长 110007 易方达月月收益A 110008 易方达月月收益B 110009 易方达价值精选 112002 易方达策略成长二号 121001 国投瑞银融华债券 121002 国投瑞银景气行业 121003 国投瑞银核心企业 121005 国投瑞银创新动力 150103 银河银泰理财分红 151001 银河稳健 151002 银河收益 159901 易方达深证100ETF 159902 华夏中小板ETF 160105 南方积极配置 160106 南方高增长 160505 博时主题行业 160602 鹏华普天债券A 160603 鹏华普天收益 160605 基金分析50 160607 鹏华价值优势 160608 鹏华普天债券BB 160610 鹏华动力增长 160706 嘉实沪深300 160805 长盛同智优势成长 161005 富国天惠精选成长 161601 融通新蓝筹 161603 融通债券 161604 融通深证100100 161605 融通蓝筹成长 161606 融通行业景气 161607 融通巨潮100 161609 融通动力先锋 161706 招商优质成长 161902 万家保本 161903 万家公用事业 162102 金鹰小盘 162006 长城久富核心成长 162102 金鹰中小盘精选 162201 泰达荷银成长 162202 泰达荷银周期 162203 泰达荷银稳定 162204 泰达荷银行业精选 162205 泰达荷银风险预算 162207 泰达荷银效率优选 162208 泰达荷银首选企业 162605 景顺长城鼎益 162607 景顺长城资源垄断 162703 广发小盘成长 163302 巨田资源优选 163402 兴业趋势投资 163503 天治核心成长 163801 中银国际中国精选 163803 中银国际持续增长 163804 中银国际收益 166001 中欧新趋势 180001 银华优势企业 180002 银华保本增值 180003 银华道琼斯88精选 180010 银华优质增长 180012 银华富裕主题 200001 长城久恒 200002 长城久泰中信标普300 200006 长城消费增值 200007 长城安心回报 202001 南方稳健成长 202002 南方稳健成长二号 202003 南方绩优 202101 南方宝元债券 202102 南方多利中短债 202202 南方避险增值 206001 鹏华行业成长 210001 金鹰成份股优选 213001 宝盈鸿利收益 213002 宝盈泛沿海区域增长 213003 宝盈策略增长 217001 招商安泰股票 217002 招商安泰平衡 217003 招商安泰债券A 217005 招商先锋 217008 招商安本增利债券 217009 招商价值核心 217203 招商安泰债券B 233001 巨田基础行业 240001 华宝兴业宝康消费品 240002 华宝兴业宝康灵活配置 240003 华宝兴业宝康债券 240004 华宝兴业动力组合 240005 华宝兴业多策略增长 240008 华宝兴业收益增长 240009 华宝兴业先进成长 253010 国联安德盛安心成长 255010 国联安德盛稳健 257010 国联安德盛小盘精选 257020 国联安德盛精选 257030 国联安德盛优势 260101 景顺长城优选股票 260103 景顺长城动力平衡 260104 景顺长城内需增长 260108 景顺长城新兴成长 260109 景顺长城内需增长2号 270001 广发聚富 270002 广发稳健增长 270005 广发聚丰 270006 广发策略优选 288001 中信经典配置 288002 中信红利精选 288102 中信稳定双利债券 290002 泰信先行策略 290003 泰信中短债 290004 泰信优质生活 310308 申万巴黎盛利精选 310318 盛利配置 310328 申万巴黎新动力 310358 申万巴黎新经济 320001 诺安平衡 320003 诺安股票 320004 诺安中短债 320005 诺安价值增长 340001 兴业可转债 340006 兴业全球视野 350001 天治财富增长 350002 天治品质优选 360001 光大保德信量化核心 360005 光大保德信红利 360006 光大保德信新增长 373010 上投摩根双息平衡 375010 上投摩根中国优势 377010 上投摩根阿尔法 377020 上投动力 378010 上投摩根成长先锋 398001 中海优质成长 398011 中海分红增利 398021 中海能源 400001 东方龙混合 400003 东方精选 410001 华富竞争力优选 410003 华富成长趋势 420001 天弘精选 450001 富兰克林国海中国收益 450002 富兰克林国海弹性市值 450003 国富潜力 460001 友邦华泰盛世中国 481001 工银瑞信核心价值 481004 工银瑞信稳健成长 483003 工银瑞信精选平衡 510050 华夏上证50ETF 510080 长盛中信全债指数 510081 长盛动态精选 510181 180ETF 510881 红利ETF 519001 银华核心价值优选 519003 海富通收益增长 519005 海富通股票 519007 海富通强化回报 519008 汇添富优势精选 519011 海富通精选 519013 海富通风格优势 519015 海富通贰号 519017 大成积极成长 519018 汇添富均衡增长 519021 金鼎价值 519029 华夏平稳增长 519068 添富焦点 519087 新世纪优选分红 519100 长盛中证100指数 519180 万家180 519181 万家和谐增长 519300 大成沪深300 519519 友邦短债 519666 银河银信添利 519688 交银施罗德精选 519690 交银施罗德稳健配置 519692 交银施罗德成长 519993 长信增利动态策略 519994 长信金利趋势 519996 长信银利精选 530001 建信恒久价值 530003 建信优选成长 530005 建信优化配置 540001 汇丰晋信2016 540002 汇丰晋信龙腾 540003 汇丰晋信策略 550001 信诚四季红 550002 信诚精萃成长 560002 益民红利成长 570001 诺德价值 580001 东吴嘉禾优势精选 580002 东吴价值成长双动力 590001 中邮创业核心优选 610001 信达澳银领先 630001 华商领先

1.3910 2.5720 0.0490 3.65% 4.3940 4.5740 0.1190 2.78% 1.4540 1.5740 0.0500 3.56% 1.0680 1.2780 0.0030 0.28% 1.0630 1.2730 0.0030 0.28% 1.5680 2.5620 0.0370 2.42% 1.8500 2.6830 0.0690 3.87% 1.4420 1.7750 0.0360 2.56% 2.1970 2.9600 0.0640 3.00% 1.0320 1.1950 0.0010 0.10% 2.0690 2.9010 0.0740 3.71% 3.1080 3.2380 0.1060 3.53% 1.4360 1.5560 0.0170 1.20% 1.3000 1.3100 0.0180 1.40% 1.2060 1.7010 0.0430 3.70% 2.8760 3.1060 0.0580 2.06% 2.9930 3.1630 0.1130 3.92% 1.6290 2.7690 0.0470 2.97% 2.2278 2.3078 0.0640 2.96% 1.0159 2.3308 0.0127 1.27% 1.2140 2.9340 0.0350 2.97% 2.3120 2.8120 0.0750 3.35% 1.2529 2.6429 0.0417 3.44% 1.0023 1.0345 0.0001 0.01% 1.8390 1.8390 0.0490 2.74% 2.2310 2.2310 --- --- 1.3310 1.7510 0.0400 3.10% 1.2483 2.7983 0.0331 2.72% 3.1940 3.5350 0.0600 1.91% 1.7740 2.4370 0.0470 2.72% 1.2050 1.4550 0.0120 1.01% 2.8720 2.9920 0.0910 3.27% 1.4200 1.5000 0.0160 1.14% 1.0017 1.0196 0.0001 0.01% 1.5680 2.1830 0.0780 5.23% 1.1960 1.1960 0.0270 2.31% 1.2950 2.4990 0.0350 2.77% 1.2945 2.9545 0.0391 3.11% 1.0255 1.2350 0.0008 0.08% 1.8401 2.5901 0.0468 2.61% 1.2687 2.6692 0.0419 3.42% 1.4980 1.7700 0.0560 3.88% 1.0197 1.2292 0.0007 0.07% 0.9986 2.2592 0.0013 0.13% 1.2159 1.5359 0.0082 0.68% 2.0922 3.0487 0.0345 1.68% 1.6639 2.8339 0.0502 3.11% 1.5576 1.6076 0.0411 2.71% 1.4240 2.5340 0.0330 2.37% 3.4920 3.9620 0.0940 2.77% 2.5165 2.6365 0.0889 3.66% 1.2247 3.3478 0.0414 3.50% 1.0009 1.0252 0.0001 0.00 1.0009 1.0252 0.0001 0.01% 1.9799 2.1599 0.0687 3.59% 1.0381 1.0381 0.0000 0.00 2.1430 2.1880 0.0680 3.27% 1.1945 2.0465 0.0216 1.84% 1.2078 2.5162 0.0323 2.75% 2.1300 2.2200 0.0652 3.16% 1.0914 1.8924 0.0323 3.05% 2.3247 2.6547 0.0881 3.94% 1.5145 2.7695 0.0457 3.11% 1.3806 1.6806 0.0138 1.01% 3.3780 3.3780 0.1320 4.07% 2.0710 2.0710 0.0450 2.22% 1.2310 2.2860 0.0358 3.00% 1.7175 2.6215 0.0343 2.04% 1.6752 2.5962 0.0597 3.70% 1.0260 1.1550 0.0000 0.00 1.3790 2.6890 0.0390 2.91% 1.4520 2.9820 0.0540 3.86% 2.1060 2.1560 0.0620 3.03% 1.0220 1.1510 0.0000 0.00 1.3420 1.3420 0.0420 3.23% 1.3520 2.5910 0.0530 4.08% 1.2303 2.1405 0.0362 3.03% 1.2327 2.4327 0.0274 2.27% 1.2219 2.7869 0.0292 2.45% 1.1720 1.3470 0.0040 0.34% 1.4530 2.4230 0.0480 3.42% 1.1740 2.3040 0.0330 2.89% 1.2330 2.4030 0.0400 3.35% 1.4600 2.5100 0.0530 3.77% 1.5890 1.6890 0.0440 2.85% 1.1625 3.0728 0.0337 2.99% 1.2753 1.3793 0.0113 0.89% 1.3148 2.0448 0.0458 3.61% 1.1470 3.0278 0.0301 2.69% 1.4296 2.0496 0.0246 1.75% 1.4985 2.5785 0.0355 2.43% 1.2677 2.7427 0.0325 2.63% 1.1862 2.6862 0.0372 3.24% 3.3011 3.3711 0.1042 3.26% 1.2568 1.7318 0.0284 2.31% 1.6952 1.6952 0.0316 1.90% 1.3169 1.3669 0.0450 3.54% 1.8990 2.8190 0.0570 3.09% 1.8050 2.4650 0.0510 2.91% 2.1394 3.0994 0.0560 2.69% 1.3448 2.5798 0.0427 3.28% 3.7792 3.8792 0.1100 3.00% 1.3162 2.3262 0.0496 3.92% 1.3941 2.5641 0.0464 3.44% 2.0148 2.2648 0.0690 3.55% 1.6852 1.7452 0.0510 3.12% 1.1674 1.1674 0.0251 2.20% 1.4966 2.4866 0.0369 2.53% 1.0115 1.0115 0.0001 0.01% 1.4266 2.5366 0.0416 3.00% 2.1249 2.1249 0.0565 2.73% 1.6203 1.6453 0.0488 3.11% 1.2270 2.3370 0.0440 3.72% 3.2675 3.2975 0.1244 3.96% 1.3481 1.8481 0.0284 2.15% 1.4733 1.7833 0.0247 1.71% 1.2926 2.9076 0.0196 1.54% 1.0233 2.1643 0.0056 0.56% 1.7244 1.7244 0.0399 2.37% 1.8759 2.0959 0.0225 1.21% 1.0063 1.0274 0.0000 0.00 1.9424 2.4364 0.0254 1.32% 2.6698 2.8198 0.0808 3.12% 1.1080 2.2280 0.0213 1.96% 1.3090 2.5990 0.0370 2.91% 1.5189 2.3689 0.0412 2.79% 1.1697 1.1697 0.0337 2.97% 2.0521 2.8771 0.0573 2.87% 1.6425 2.2575 0.0318 1.97% 1.1755 1.3320 0.0047 0.40% 1.2676 2.3576 0.0320 2.59% 1.1046 1.1246 0.0053 0.48% 1.0519 1.0519 0.0000 0.00 1.1712 1.3277 0.0046 0.39% 1.9044 2.1644 0.0623 3.38% 1.0896 2.7473 0.0235 2.20% 1.4116 2.9516 0.0406 2.96% 1.1749 1.3449 0.0025 0.21% 1.5324 2.6124 0.0523 3.53% 2.5881 2.7081 0.0873 3.49% 2.3373 2.3373 0.0720 3.18% 1.8372 1.8372 0.0616 3.47% 1.4710 1.7410 0.0350 2.44% 2.3400 2.4600 0.0620 2.72% 2.3350 2.4850 0.0780 3.46% 1.4050 2.7150 0.0510 3.77% 1.2120 1.2120 0.0530 4.57% 1.1380 2.9487 0.0277 2.49% 1.6350 2.4750 0.0315 1.96% 3.1360 3.8260 0.0780 2.55% 2.0830 2.2030 0.0580 2.86% 1.8710 1.8710 0.0530 2.92% 1.7868 3.0468 0.0450 2.58% 1.5590 2.6790 0.0496 3.29% 3.1040 3.3040 0.0681 2.24% 2.0155 2.0155 0.0649 3.33% 2.0532 2.6032 0.0682 3.44% 1.6441 3.0441 0.0643 4.07% 1.0462 1.1262 0.0023 0.22% 1.5708 2.4308 0.0603 3.99% 1.0023 1.0175 0.0001 0.01% 1.4747 1.5647 0.0680 4.83% 1.2255 2.2755 0.0315 2.64% 1.2658 1.5058 0.0227 1.83% 1.0142 2.7199 0.0135 1.35% 1.5678 1.5678 0.0520 3.43% 1.2653 2.7653 0.0552 4.56% 1.4911 2.5646 0.0467 3.23% 1.0071 1.0171 0.0002 0.02% 1.5467 1.6467 0.0595 4.00% --- --- --- --- --- --- --- --- 1.2986 2.2086 0.0357 2.83% 2.3645 2.5245 0.0740 3.23% 2.6727 2.7527 0.0677 2.60% 2.4442 2.5842 0.0840 3.56% 1.9194 2.0194 0.0637 3.43% 1.4856 1.8436 0.0469 3.26% 3.6617 4.1117 0.1258 3.56% 3.7998 3.8398 0.1374 3.75% --- --- --- --- 1.8984 1.8984 0.0648 3.53% 1.6407 2.5307 0.0598 3.78% 1.1141 2.1041 0.0259 2.38% 1.1347 1.1347 0.0298 2.70% 1.2697 2.2912 0.0566 4.67% 2.0869 2.6669 0.0655 3.24% 1.6071 2.3471 0.0605 3.91% 1.0346 1.0346 0.0092 0.90% 1.4357 1.8407 0.0400 2.87% 1.7227 1.8627 0.0339 2.01% 1.3401 2.0501 0.0588 4.59% 1.1187 1.1187 0.0356 3.29% 1.5515 2.5565 0.0433 2.87% 2.5952 2.9952 0.0761 3.02% 1.3697 1.3697 0.0490 3.71% 1.6193 1.7193 0.0392 2.48% 2.6050 3.1560 0.1041 4.16% 1.2016 1.6316 0.0091 0.76% 1.0939 2.7939 0.0284 1.56% 7.5670 7.6120 0.2960 4.07% 3.1050 3.1050 0.1720 5.86% 3.1017 3.3217 0.0879 2.92% 1.3580 2.2050 0.0340 2.57% 1.2260 2.4780 0.0330 2.77% 1.7330 1.9260 0.0440 2.61% 3.0069 3.4369 0.0853 2.92% 2.9912 3.3412 0.0626 2.14% 1.2650 1.7210 0.0330 2.68% 1.0180 1.0180 0.0110 1.09% 1.2060 1.9080 0.0450 3.88% 1.8623 1.9623 0.0413 2.27% --- --- --- --- 1.2960 2.0010 0.0430 3.43% 1.1012 1.1012 0.0257 2.39% 1.2583 2.3233 0.0384 3.15% 1.4331 1.4731 0.0527 3.81% 1.6648 2.4948 0.0584 3.63% 1.5378 1.6378 0.0516 3.47% 1.1470 2.4670 0.0388 3.50% 1.0045 1.0145 0.0002 0.02% 1.0100 1.0100 0.0003 0.03% 1.1509 2.8067 0.0370 3.32% 2.0321 2.0821 0.0743 3.80% 1.8045 1.8045 0.0687 3.96% 1.7661 1.9361 0.0664 3.91% 2.1157 2.1757 0.0735 3.60% 1.3468 2.4768 0.0392 3.00% 1.1406 2.1848 0.0364 3.30% 1.5543 1.9043 0.0476 3.16% 1.1794 1.1794 0.0401 3.52% 1.6622 1.7622 0.0233 1.42% 1.8605 1.8605 0.0587 3.26% 1.0065 1.0065 0.0000 0.00 1.1455 1.7585 0.0287 2.57% 1.4921 1.6121 0.0432 2.98% 1.7326 1.9106 0.0473 2.81% --- --- --- --- 1.1128 2.2028 0.0236 2.17% 1.4339 1.4339 0.0584 4.25% 1.7196 2.2996 0.0550 3.30% 1.1650 1.1650 0.0390 3.46% --- --- --- ---

 

上一篇文章： 最新封闭式基金净值 3.20

下一篇文章： 基金净值公告 3.21

免责申明：你阅读的《每日基金净值查询》不构成投资建议，仅供参考，来自南方财富网，转载请注明：WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。

嘉实超短债 - 070009	诺安中短债券 - 320004
大成债券C - 092002	大成债券A - 090002
易方达月月收益A级 - 110007	易方达月月收益B级 - 110008
南方多利中短期债券 - 202102	工银收益A - 485105
银河银信添利债券 - 519666	工银收益B - 485005
宝康债券 - 240003	招商安泰债券(A类) - 217003
招商安泰债券(B类) - 217203	华夏债券(A/B类) - 001001
华夏债券(C类) - 001003	中信稳定双利 - 288102
银华保本增值 - 180002	融通债券 - 161603
招商安本增利 - 217008	富国天利增长债券 - 100018