宝康消费品(240001) 基金净值

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宝康消费品(240001) 基金净值

作者：佚名文章来源：本站原创点击数：更新时间：2007-4-6

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序号	日期	单位净值	累计净值	增长值	增长率%	当日分红	累计分红
1	2007-06-01	1.2039	2.8616	-0.0149	-1.22%	.	.
2	2007-05-31	1.2188	2.8765	0.0261	2.19%	.	.
3	2007-05-30	1.1927	2.8504	-0.0526	-4.22%	.	.
4	2007-05-29	1.2453	2.9030	0.0228	1.87%	.	.
5	2007-05-28	1.2225	2.8802	0.0257	2.15%	.	.
6	2007-05-25	1.1968	2.8545	0.0139	1.18%	.	.
7	2007-05-24	1.1829	2.8406	-0.0050	-0.42%	.	.
8	2007-05-22	1.1768	2.8345	0.0035	0.30%	.	.
9	2007-05-21	1.1733	2.8310	0.0133	1.15%	.	.
10	2007-05-18	1.1600	2.8177	0.0037	0.32%	.	.
11	2007-05-17	1.1563	2.8140	0.0206	1.81%	.	.
12	2007-05-16	1.1357	2.7934	0.0229	2.06%	.	.
13	2007-05-15	1.1128	2.7705	-0.0240	-2.11%	.	.
14	2007-05-14	1.1368	2.7945	0.0116	1.03%	.	.
15	2007-05-11	1.1252	2.7829	-0.0047	-0.42%	.	.
16	2007-05-09	1.1303	2.7880	-0.0007	-0.06%	.	.
17	2007-05-08	1.1310	2.7887	0.0268	2.43%	.	.
18	2007-04-30	1.1042	2.7619	0.0136	1.25%	.	.
19	2007-04-27	1.0906	2.7483	-0.0053	-0.48%	.	.
20	2007-04-26	1.0959	2.7536	0.0042	0.38%	.	.
21	2007-04-25	1.0917	2.7494	0.0004	0.04%	.	.
22	2007-04-24	1.0913	2.7490	0.0017	0.16%	.	.
23	2007-04-23	1.0896	2.7473	0.0235	2.20%	.	.
24	2007-04-20	1.0661	2.7238	0.0270	2.60%	.	.
25	2007-04-19	1.0391	2.6968	-0.0311	-2.91%	.	.
26	2007-04-18	1.0702	2.7279	-0.0024	-0.22%	.	.
27	2007-04-17	1.0726	2.7303	-0.0049	-0.45%	.	.
28	2007-04-16	1.0775	2.7352	0.0140	1.32%	.	.
29	2007-04-13	1.0635	2.7212	0.0074	0.70%	.	.
30	2007-04-12	1.0561	2.7138	0.0122	1.17%	.	.
31	2007-04-11	1.0439	2.7016	0.0096	0.93%	.	.
32	2007-04-10	1.0343	2.6920	0.0029	0.28%	.	.
33	2007-04-09	1.0314	2.6891	0.0071	0.69%	.	.
34	2007-04-06	1.0243	2.6820	0.0001	0.01%	.	.
35	2007-04-05	1.0242	2.6819	0.0037	0.36%	.	.
36	2007-04-04	1.0205	2.6782	0.0053	0.52%	.	.
37	2007-04-03	1.0152	2.6729	0.0083	0.82%	.	.
38	2007-04-02	1.0069	2.6646	0.0062	0.62%	.	.
39	2007-03-30	1.0007	2.6584	-0.0050	-0.50%	.	.
40	2007-03-29	1.0057	2.6634	0.0034	0.34%	.	.
41	2007-03-28	1.0023	2.6600	0.0038	0.38%	.	.
42	2007-03-27	0.9985	2.6562	-0.0015	-0.15%	.	.
43	2007-03-26	1.0000	2.6577	0.0239	0.97%	14.8774	16.5774
44	2007-03-23	2.4638	2.6338	-0.0077	-0.31%	.	.
45	2007-03-22	2.4715	2.6415	0.0064	0.26%	.	.
46	2007-03-21	2.4651	2.6351	0.0084	0.34%	.	.
47	2007-03-20	2.4567	2.6267	-0.0128	-0.52%	.	.
48	2007-03-19	2.4695	2.6395	0.0283	1.16%	.	.
49	2007-03-16	2.4412	2.6112	-0.0066	-0.27%	.	.
50	2007-03-15	2.4478	2.6178	0.0300	1.24%	.	.

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