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宝盈策略(213003) 基金净值

作者：佚名    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2007-4-6

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.3025 1.3025 -0.0215 -1.62% . .
2 2007-05-31 1.3240 1.3240 0.0399 3.11% . .
3 2007-05-30 1.2841 1.2841 -0.0749 -5.51% . .
4 2007-05-29 1.3590 1.3590 0.0306 2.30% . .
5 2007-05-28 1.3284 1.3284 0.0310 2.39% . .
6 2007-05-25 1.2974 1.2974 0.0136 1.06% . .
7 2007-05-24 1.2838 1.2838 -0.0081 -0.63% . .
8 2007-05-22 1.2723 1.2723 0.0051 0.40% . .
9 2007-05-21 1.2672 1.2672 0.0083 0.66% . .
10 2007-05-18 1.2589 1.2589 0.0034 0.27% . .
11 2007-05-17 1.2555 1.2555 0.0168 1.36% . .
12 2007-05-16 1.2387 1.2387 0.0221 1.82% . .
13 2007-05-15 1.2166 1.2166 -0.0193 -1.56% . .
14 2007-05-14 1.2359 1.2359 0.0108 0.88% . .
15 2007-05-11 1.2251 1.2251 -0.0057 -0.46% . .
16 2007-05-09 1.2280 1.2280 -0.0052 -0.42% . .
17 2007-05-08 1.2332 1.2332 0.0367 3.07% . .
18 2007-04-30 1.1965 1.1965 0.0202 1.72% . .
19 2007-04-27 1.1763 1.1763 -0.0094 -0.79% . .
20 2007-04-26 1.1857 1.1857 0.0122 1.04% . .
21 2007-04-25 1.1735 1.1735 -0.0043 -0.37% . .
22 2007-04-24 1.1778 1.1778 0.0081 0.69% . .
23 2007-04-23 1.1697 1.1697 0.0337 2.97% . .
24 2007-04-20 1.1360 1.1360 0.0307 2.78% . .
25 2007-04-19 1.1053 1.1053 -0.0390 -3.41% . .
26 2007-04-18 1.1443 1.1443 0.0017 0.15% . .
27 2007-04-17 1.1426 1.1426 0.0028 0.25% . .
28 2007-04-16 1.1398 1.1398 0.0222 1.99% . .
29 2007-04-13 1.1176 1.1176 -0.0011 -0.10% . .
30 2007-04-12 1.1187 1.1187 0.0147 1.33% . .
31 2007-04-11 1.1040 1.1040 0.0088 0.80% . .
32 2007-04-10 1.0952 1.0952 0.0141 1.30% . .
33 2007-04-09 1.0811 1.0811 0.0117 1.09% . .
34 2007-04-06 1.0694 1.0694 0.0051 0.48% . .
35 2007-04-05 1.0643 1.0643 0.0106 1.01% . .
36 2007-04-04 1.0537 1.0537 0.0047 0.45% . .
37 2007-04-03 1.0490 1.0490 0.0103 0.99% . .
38 2007-04-02 1.0387 1.0387 0.0177 1.73% . .
39 2007-03-30 1.0210 1.0210 -0.0024 -0.23% . .
40 2007-03-29 1.0234 1.0234 -0.0003 -0.03% . .
41 2007-03-28 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02% . .
42 2007-03-27 1.0239 1.0239 0.0028 0.27% . .
43 2007-03-26 1.0211 1.0211 0.0136 1.35% . .
44 2007-03-23 1.0075 1.0075 -0.0011 -0.11% . .
45 2007-03-22 1.0086 1.0086 0.0047 0.47% . .
46 2007-03-21 1.0039 1.0039 0.0081 0.81% . .
47 2007-03-20 0.9958 0.9958 0.0021 0.21% . .
48 2007-03-19 0.9937 0.9937 0.0113 1.15% . .
49 2007-03-16 0.9824 0.9824 -0.0113 -1.14% . .
50 2007-03-15 0.9937 0.9937 0.0104 1.06% . .


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