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博时平衡配置(050007) 基金净值

作者：佚名    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2007-4-6

博时平衡配置(050007) 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书 　
博时平衡配置(050007)折线图

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 0.9960 2.0570 -0.0110 -1.09% . .
2 2007-05-31 1.0070 2.0680 0.0170 1.72% . .
3 2007-05-30 0.9900 2.0510 -0.0280 -2.75% . .
4 2007-05-29 1.0180 2.0790 0.0110 1.09% . .
5 2007-05-28 1.0070 2.0680 0.0060 0.60% . .
6 2007-05-25 1.0010 2.0620 -1.0510 -51.22% . .
7 2007-05-24 2.0520 2.0520 -0.0080 -0.39% . .
8 2007-05-22 2.0450 2.0450 0.0080 0.39% . .
9 2007-05-21 2.0370 2.0370 0.0310 1.55% . .
10 2007-05-18 2.0060 2.0060 0.0080 0.40% . .
11 2007-05-17 1.9980 1.9980 0.0320 1.63% . .
12 2007-05-16 1.9660 1.9660 0.0280 1.44% . .
13 2007-05-15 1.9380 1.9380 -0.0380 -1.92% . .
14 2007-05-14 1.9760 1.9760 0.0070 0.36% . .
15 2007-05-11 1.9690 1.9690 -0.0120 -0.61% . .
16 2007-05-09 1.9880 1.9880 0.0010 0.05% . .
17 2007-05-08 1.9870 1.9870 0.0290 1.48% . .
18 2007-04-30 1.9580 1.9580 0.0990 5.33% . .
19 2007-04-27 1.8590 1.8590 0.0060 0.32% . .
20 2007-04-26 1.8530 1.8530 0.0140 0.76% . .
21 2007-04-25 1.8390 1.8390 0.0010 0.05% . .
22 2007-04-24 1.8380 1.8380 -0.0010 -0.05% . .
23 2007-04-23 1.8390 1.8390 0.0490 2.74% . .
24 2007-04-20 1.7900 1.7900 0.0540 3.11% . .
25 2007-04-19 1.7360 1.7360 -0.0610 -3.39% . .
26 2007-04-18 1.7970 1.7970 -0.0050 -0.28% . .
27 2007-04-17 1.8020 1.8020 0.0090 0.50% . .
28 2007-04-16 1.7930 1.7930 0.0300 1.70% . .
29 2007-04-13 1.7630 1.7630 -0.0090 -0.51% . .
30 2007-04-12 1.7720 1.7720 0.0160 0.91% . .
31 2007-04-11 1.7560 1.7560 0.0110 0.63% . .
32 2007-04-10 1.7450 1.7450 0.0130 0.75% . .
33 2007-04-09 1.7320 1.7320 0.0250 1.46% . .
34 2007-04-06 1.7070 1.7070 0.0190 1.13% . .
35 2007-04-05 1.6880 1.6880 0.0180 1.08% . .
36 2007-04-04 1.6700 1.6700 0.0120 0.72% . .
37 2007-04-03 1.6580 1.6580 0.0070 0.42% . .
38 2007-04-02 1.6510 1.6510 0.0370 2.29% . .
39 2007-03-30 1.6140 1.6140 -0.0060 -0.37% . .
40 2007-03-29 1.6200 1.6200 0.0010 0.06% . .
41 2007-03-28 1.6190 1.6190 -0.0110 -0.67% . .
42 2007-03-27 1.6300 1.6300 0.0150 0.93% . .
43 2007-03-26 1.6150 1.6150 0.0090 0.56% . .
44 2007-03-23 1.6060 1.6060 -0.0130 -0.80% . .
45 2007-03-22 1.6190 1.6190 0.0000 0.00% . .
46 2007-03-21 1.6190 1.6190 0.0110 0.68% . .
47 2007-03-20 1.6080 1.6080 0.0040 0.25% . .
48 2007-03-19 1.6040 1.6040 0.0250 1.58% . .
49 2007-03-16 1.5790 1.5790 -0.0220 -1.37% . .
50 2007-03-15 1.6010 1.6010 0.0290 1.84% . .


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