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博时裕富(050002) 基金净值

作者：佚名    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2007-4-6

博时裕富(050002) 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书 　
博时裕富(050002)折线图

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.0090 2.9890 -0.0220 -2.13% . .
2 2007-05-31 1.0310 3.0110 0.0210 2.08% . .
3 2007-05-30 1.0100 2.9900 -0.0680 -6.31% . .
4 2007-05-29 1.0780 3.0580 0.0240 2.28% . .
5 2007-05-28 1.0540 3.0340 0.0210 2.03% . .
6 2007-05-25 1.0330 3.0130 0.0110 1.08% . .
7 2007-05-24 1.0220 3.0020 -0.0060 -0.58% . .
8 2007-05-22 1.0170 2.9970 0.0040 0.39% . .
9 2007-05-21 1.0130 2.9930 0.0040 0.40% . .
10 2007-05-18 1.0090 2.9890 -0.0020 -0.20% . .
11 2007-05-17 1.0110 2.9910 0.0080 0.80% . .
12 2007-05-16 1.0030 2.9830 0.0080 0.80% . .
13 2007-05-15 0.9950 2.9750 -0.0090 -0.90% . .
14 2007-05-14 1.0040 2.9840 0.0040 0.40% . .
15 2007-05-11 1.0000 2.9800 -1.4930 -59.89% . .
16 2007-05-09 2.4860 2.9860 0.0090 0.36% . .
17 2007-05-08 2.4770 2.9770 0.0630 2.61% . .
18 2007-04-30 2.4140 2.9140 0.0800 3.43% . .
19 2007-04-27 2.3340 2.8340 -0.0170 -0.72% . .
20 2007-04-26 2.3510 2.8510 0.0290 1.25% . .
21 2007-04-25 2.3220 2.8220 0.0070 0.30% . .
22 2007-04-24 2.3150 2.8150 0.0030 0.13% . .
23 2007-04-23 2.3120 2.8120 0.0750 3.35% . .
24 2007-04-20 2.2370 2.7370 0.0770 3.56% . .
25 2007-04-19 2.1600 2.6600 -0.0940 -4.17% . .
26 2007-04-18 2.2540 2.7540 0.0000 0.00% . .
27 2007-04-17 2.2540 2.7540 0.0070 0.31% . .
28 2007-04-16 2.2470 2.7470 0.0520 2.37% . .
29 2007-04-13 2.1950 2.6950 -0.0060 -0.27% . .
30 2007-04-12 2.2010 2.7010 0.0290 1.34% . .
31 2007-04-11 2.1720 2.6720 0.0240 1.12% . .
32 2007-04-10 2.1480 2.6480 0.0280 1.32% . .
33 2007-04-09 2.1200 2.6200 0.0400 1.92% . .
34 2007-04-06 2.0800 2.5800 0.0110 0.53% . .
35 2007-04-05 2.0690 2.5690 0.0200 0.98% . .
36 2007-04-04 2.0490 2.5490 0.0140 0.69% . .
37 2007-04-03 2.0350 2.5350 0.0290 1.18% 5.0000 5.5000
38 2007-04-02 2.4560 2.5060 0.0530 2.21% . .
39 2007-03-30 2.4030 2.4530 -0.0070 -0.29% . .
40 2007-03-29 2.4100 2.4600 0.0070 0.29% . .
41 2007-03-28 2.4030 2.4530 0.0140 0.59% . .
42 2007-03-27 2.3890 2.4390 0.0080 0.34% . .
43 2007-03-26 2.3810 2.4310 0.0310 1.32% . .
44 2007-03-23 2.3500 2.4000 -0.0040 -0.17% . .
45 2007-03-22 2.3540 2.4040 0.0070 0.30% . .
46 2007-03-21 2.3470 2.3970 0.0170 0.73% . .
47 2007-03-20 2.3300 2.3800 0.0050 0.22% . .
48 2007-03-19 2.3250 2.3750 0.0530 2.33% . .
49 2007-03-16 2.2720 2.3220 -0.0340 -1.47% . .
50 2007-03-15 2.3060 2.3560 0.0430 1.90% . .



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