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长城久富核心(162006) 基金净值

作者：佚名    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2007-4-6

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.2381 3.1189 -0.0251 -1.99% . .
2 2007-05-31 1.2632 3.1440 0.0303 2.46% . .
3 2007-05-30 1.2329 3.1137 -0.0744 -5.69% . .
4 2007-05-29 1.3073 3.1881 0.0259 2.02% . .
5 2007-05-28 1.2814 3.1622 0.0270 2.15% . .
6 2007-05-25 1.2544 3.1352 0.0194 1.57% . .
7 2007-05-24 1.2350 3.1158 -0.0160 -1.28% . .
8 2007-05-22 1.2371 3.1179 0.0087 0.71% . .
9 2007-05-21 1.2284 3.1092 0.0169 1.39% . .
10 2007-05-18 1.2115 3.0923 0.0033 0.27% . .
11 2007-05-17 1.2082 3.0890 0.0260 2.20% . .
12 2007-05-16 1.1822 3.0630 0.0280 2.43% . .
13 2007-05-15 1.1542 3.0350 -0.0246 -2.09% . .
14 2007-05-14 1.1788 3.0596 0.0100 0.86% . .
15 2007-05-11 1.1688 3.0496 -0.0080 -0.68% . .
16 2007-05-09 1.1793 3.0601 -0.0031 -0.26% . .
17 2007-05-08 1.1824 3.0632 0.0291 2.52% . .
18 2007-04-30 1.1533 3.0341 0.0173 1.52% . .
19 2007-04-27 1.1360 3.0168 -0.0119 -1.04% . .
20 2007-04-26 1.1479 3.0287 0.0067 0.59% . .
21 2007-04-25 1.1412 3.0220 -0.0043 -0.38% . .
22 2007-04-24 1.1455 3.0263 -0.0015 -0.13% . .
23 2007-04-23 1.1470 3.0278 0.0301 2.70% . .
24 2007-04-20 1.1169 2.9977 0.0325 3.00% . .
25 2007-04-19 1.0844 2.9652 -0.0467 -4.13% . .
26 2007-04-18 1.1311 3.0119 0.0032 0.28% . .
27 2007-04-17 1.1279 3.0087 0.0071 0.63% . .
28 2007-04-16 1.1208 3.0016 0.0241 2.20% . .
29 2007-04-13 1.0967 2.9775 -0.0004 -0.04% . .
30 2007-04-12 1.0971 2.9779 0.0200 1.86% . .
31 2007-04-11 1.0771 2.9579 0.0098 0.92% . .
32 2007-04-10 1.0673 2.9481 0.0070 0.66% . .
33 2007-04-09 1.0603 2.9411 0.0127 1.21% . .
34 2007-04-06 1.0476 2.9284 0.0012 0.11% . .
35 2007-04-05 1.0464 2.9272 0.0063 0.61% . .
36 2007-04-04 1.0401 2.9209 0.0109 1.06% . .
37 2007-04-03 1.0292 2.9100 0.0102 1.00% . .
38 2007-04-02 1.0190 2.8998 0.0115 1.14% . .
39 2007-03-30 1.0075 2.8883 -0.0008 -0.08% . .
40 2007-03-29 1.0083 2.8891 -0.0051 -0.50% . .
41 2007-03-28 1.0134 2.8942 -0.0015 -0.15% . .
42 2007-03-27 1.0149 2.8957 0.0015 0.15% . .
43 2007-03-26 1.0134 2.8942 0.0067 0.67% . .
44 2007-03-23 1.0067 2.8875 0.0003 0.03% . .
45 2007-03-22 1.0064 2.8872 -0.0004 -0.04% . .
46 2007-03-21 1.0068 2.8876 0.0051 0.51% . .
47 2007-03-20 1.0017 2.8825 -0.0015 -0.15% . .
48 2007-03-19 1.0032 2.8840 0.0025 0.25% . .
49 2007-03-16 1.0007 2.8815 -0.0018 -0.18% . .
50 2007-03-15 1.0025 2.8833 0.0086 0.87% . .


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