长盛同智(160805) 基金净值

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长盛同智(160805) 基金净值

作者：佚名文章来源：本站原创点击数：更新时间：2007-4-6

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序号	日期	单位净值	累计净值	增长值	增长率%	当日分红	累计分红
1	2007-06-01	1.3990	3.0017	-0.0381	-2.65%	.	.
2	2007-05-31	1.4371	3.0398	0.0336	2.39%	.	.
3	2007-05-30	1.4035	3.0062	-0.0909	-6.08%	.	.
4	2007-05-29	1.4944	3.0971	0.0378	2.60%	.	.
5	2007-05-28	1.4566	3.0593	0.0344	2.42%	.	.
6	2007-05-25	1.4222	3.0249	0.0245	1.75%	.	.
7	2007-05-24	1.3977	3.0004	-0.0155	-1.10%	.	.
8	2007-05-22	1.3815	2.9842	0.0139	1.02%	.	.
9	2007-05-21	1.3676	2.9703	0.0200	1.48%	.	.
10	2007-05-18	1.3476	2.9503	0.0054	0.40%	.	.
11	2007-05-17	1.3422	2.9449	0.0354	2.71%	.	.
12	2007-05-16	1.3068	2.9095	0.0327	2.57%	.	.
13	2007-05-15	1.2741	2.8768	-0.0390	-2.97%	.	.
14	2007-05-14	1.3131	2.9158	0.0132	1.02%	.	.
15	2007-05-11	1.2999	2.9026	-0.0103	-0.79%	.	.
16	2007-05-09	1.3086	2.9113	0.0014	0.11%	.	.
17	2007-05-08	1.3072	2.9099	0.0417	3.30%	.	.
18	2007-04-30	1.2655	2.1757	0.0287	2.32%	.	.
19	2007-04-27	1.2368	2.1470	-0.0067	-0.54%	.	.
20	2007-04-26	1.2435	2.1537	0.0176	1.44%	.	.
21	2007-04-25	1.2259	2.1361	-0.0035	-0.28%	.	.
22	2007-04-24	1.2294	2.1396	-0.0009	-0.07%	.	.
23	2007-04-23	1.2303	2.1405	0.0362	3.03%	.	.
24	2007-04-20	1.1941	2.1043	0.0436	3.79%	.	.
25	2007-04-19	1.1505	2.0607	-0.0526	-4.37%	.	.
26	2007-04-18	1.2031	2.1133	0.0021	0.17%	.	.
27	2007-04-17	1.2010	2.1112	0.0061	0.51%	.	.
28	2007-04-16	1.1949	2.1051	0.0324	2.79%	.	.
29	2007-04-13	1.1625	2.0727	0.0018	0.16%	.	.
30	2007-04-12	1.1607	2.0709	0.0203	1.78%	.	.
31	2007-04-11	1.1404	2.0506	0.0049	0.43%	.	.
32	2007-04-10	1.1355	2.0457	0.0170	1.52%	.	.
33	2007-04-09	1.1185	2.0287	0.0197	1.79%	.	.
34	2007-04-06	1.0988	2.0090	0.0060	0.55%	.	.
35	2007-04-05	1.0928	2.0030	0.0118	1.09%	.	.
36	2007-04-04	1.0810	1.9912	0.0088	0.82%	.	.
37	2007-04-03	1.0722	1.9824	0.0161	1.52%	.	.
38	2007-04-02	1.0561	1.9663	0.0240	2.33%	.	.
39	2007-03-30	1.0321	1.9423	-0.0045	-0.43%	.	.
40	2007-03-29	1.0366	1.9468	-0.0012	-0.12%	.	.
41	2007-03-28	1.0378	1.9480	0.0005	0.05%	.	.
42	2007-03-27	1.0373	1.9475	0.0044	0.43%	.	.
43	2007-03-26	1.0329	1.9431	0.0145	1.42%	.	.
44	2007-03-23	1.0184	1.9286	-0.0014	-0.14%	.	.
45	2007-03-22	1.0198	1.9300	0.0048	0.47%	.	.
46	2007-03-21	1.0150	1.9252	0.0031	0.31%	.	.
47	2007-03-20	1.0119	1.9221	0.0021	0.21%	.	.
48	2007-03-19	1.0098	1.9200	0.0179	1.80%	.	.
49	2007-03-16	0.9919	1.9021	-0.0129	-1.28%	.	.
50	2007-03-15	1.0048	1.9150	0.0134	1.35%	.	.

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