大成沪深300(519300) 基金净值

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大成沪深300(519300) 基金净值

作者：佚名文章来源：本站原创点击数：更新时间：2007-4-6

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序号	日期	单位净值	累计净值	增长值	增长率%	当日分红	累计分红
1	2007-06-01	1.2515	2.5715	-0.0411	-3.18%	.	.
2	2007-05-31	1.2926	2.6126	0.0139	1.09%	.	.
3	2007-05-30	1.2787	2.5987	-0.0889	-6.50%	.	.
4	2007-05-29	1.3676	2.6876	0.0312	2.33%	.	.
5	2007-05-28	1.3364	2.6564	0.0272	2.08%	.	.
6	2007-05-25	1.3092	2.6292	0.0208	1.61%	.	.
7	2007-05-24	1.2884	2.6084	-0.0056	-0.43%	.	.
8	2007-05-22	1.2723	2.5923	0.0125	0.99%	.	.
9	2007-05-21	1.2598	2.5798	0.0169	1.36%	.	.
10	2007-05-18	1.2429	2.5629	-0.0011	-0.09%	.	.
11	2007-05-17	1.2440	2.5640	0.0243	1.99%	.	.
12	2007-05-16	1.2197	2.5397	0.0297	2.50%	.	.
13	2007-05-15	1.1900	2.5100	-0.0410	-3.33%	.	.
14	2007-05-14	1.2310	2.5510	0.0096	0.79%	.	.
15	2007-05-11	1.2214	2.5414	-0.0065	-0.53%	.	.
16	2007-05-09	1.2212	2.5412	0.0049	0.40%	.	.
17	2007-05-08	1.2163	2.5363	0.0390	3.31%	.	.
18	2007-04-30	1.1773	2.4973	0.0202	1.75%	.	.
19	2007-04-27	1.1571	2.4771	-0.0078	-0.67%	.	.
20	2007-04-26	1.1649	2.4849	0.0139	1.21%	.	.
21	2007-04-25	1.1510	2.4710	0.0007	0.06%	.	.
22	2007-04-24	1.1503	2.4703	0.0033	0.29%	.	.
23	2007-04-23	1.1470	2.4670	0.0388	3.50%	.	.
24	2007-04-20	1.1082	2.4282	0.0389	3.64%	.	.
25	2007-04-19	1.0693	2.3893	-0.0457	-4.10%	.	.
26	2007-04-18	1.1150	2.4350	0.0050	0.45%	.	.
27	2007-04-17	1.1100	2.4300	0.0077	0.70%	.	.
28	2007-04-16	1.1023	2.4223	0.0141	1.30%	.	.
29	2007-04-13	1.0882	2.4082	-0.0044	-0.40%	.	.
30	2007-04-12	1.0926	2.4126	0.0069	0.64%	.	.
31	2007-04-11	1.0857	2.4057	0.0025	0.15%	6.1000	13.2000
32	2007-04-10	1.6932	2.4032	0.0122	0.73%	.	.
33	2007-04-09	1.6810	2.3910	0.0298	1.80%	.	.
34	2007-04-06	1.6512	2.3612	0.0173	0.74%	7.1000	7.1000
35	2007-04-05	2.3439	2.3439	0.0233	1.00%	.	.
36	2007-04-04	2.3206	2.3206	0.0167	0.72%	.	.
37	2007-04-03	2.3039	2.3039	0.0270	1.19%	.	.
38	2007-04-02	2.2769	2.2769	0.0504	2.26%	.	.
39	2007-03-30	2.2265	2.2265	-0.0022	-0.10%	.	.
40	2007-03-29	2.2287	2.2287	-0.0083	-0.37%	.	.
41	2007-03-28	2.2370	2.2370	0.0117	0.53%	.	.
42	2007-03-27	2.2253	2.2253	0.0136	0.61%	.	.
43	2007-03-26	2.2117	2.2117	0.0330	1.51%	.	.
44	2007-03-23	2.1787	2.1787	0.0025	0.11%	.	.
45	2007-03-22	2.1762	2.1762	0.0065	0.30%	.	.
46	2007-03-21	2.1697	2.1697	0.0220	1.02%	.	.
47	2007-03-20	2.1477	2.1477	0.0089	0.42%	.	.
48	2007-03-19	2.1388	2.1388	0.0438	2.09%	.	.
49	2007-03-16	2.0950	2.0950	-0.0328	-1.54%	.	.
50	2007-03-15	2.1278	2.1278	0.0367	1.76%	.	.

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