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大成成长(519017)基金净值

作者：佚名    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2007-4-6

大成成长(519017) 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书 　

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.3530 2.4554 -0.0320 -2.31% . .
2 2007-05-31 1.3850 2.4874 0.0410 3.05% . .
3 2007-05-30 1.3440 2.4464 -0.0820 -5.75% . .
4 2007-05-29 1.4260 2.5284 0.0360 2.59% . .
5 2007-05-28 1.3900 2.4924 0.0330 2.43% . .
6 2007-05-25 1.3570 2.4594 0.0110 0.82% . .
7 2007-05-24 1.3460 2.4484 -0.0120 -0.88% . .
8 2007-05-22 1.3350 2.4374 0.0110 0.83% . .
9 2007-05-21 1.3240 2.4264 0.0090 0.68% . .
10 2007-05-18 1.3150 2.4174 -0.0010 -0.08% . .
11 2007-05-17 1.3160 2.4184 0.0230 1.78% . .
12 2007-05-16 1.2930 2.3954 0.0250 1.97% . .
13 2007-05-15 1.2680 2.3704 -0.0440 -3.35% . .
14 2007-05-14 1.3120 2.4144 0.0240 1.86% . .
15 2007-05-11 1.2880 2.3904 -0.0080 -0.62% . .
16 2007-05-09 1.2850 2.3874 0.0170 1.34% . .
17 2007-05-08 1.2680 2.3704 0.0420 3.43% . .
18 2007-04-30 1.2260 1.9280 0.0110 0.91% . .
19 2007-04-27 1.2150 1.9170 -0.0100 -0.82% . .
20 2007-04-26 1.2250 1.9270 0.0070 0.57% . .
21 2007-04-25 1.2180 1.9200 0.0150 1.25% . .
22 2007-04-24 1.2030 1.9050 -0.0030 -0.25% . .
23 2007-04-23 1.2060 1.9080 0.0450 3.88% . .
24 2007-04-20 1.1610 1.8630 0.0410 3.66% . .
25 2007-04-19 1.1200 1.8220 -0.0530 -4.52% . .
26 2007-04-18 1.1730 1.8750 -0.0050 -0.42% . .
27 2007-04-17 1.1780 1.8800 0.0030 0.26% . .
28 2007-04-16 1.1750 1.8770 0.0290 2.53% . .
29 2007-04-13 1.1460 1.8480 -0.0040 -0.35% . .
30 2007-04-12 1.1500 1.8520 0.0080 0.70% . .
31 2007-04-11 1.1420 1.8440 0.0190 1.69% . .
32 2007-04-10 1.1230 1.8250 0.0160 1.45% . .
33 2007-04-09 1.1070 1.8090 0.0190 1.75% . .
34 2007-04-06 1.0880 1.7900 0.0000 0.00% . .
35 2007-04-05 1.0880 1.7900 0.0110 1.02% . .
36 2007-04-04 1.0770 1.7790 0.0060 0.56% . .
37 2007-04-03 1.0710 1.7730 0.0120 1.13% . .
38 2007-04-02 1.0590 1.7610 0.0220 2.12% . .
39 2007-03-30 1.0370 1.7390 -0.0040 -0.38% . .
40 2007-03-29 1.0410 1.7430 0.0040 0.39% . .
41 2007-03-28 1.0370 1.7390 0.0050 0.48% . .
42 2007-03-27 1.0320 1.7340 0.0030 0.29% . .
43 2007-03-26 1.0290 1.7310 0.0120 1.18% . .
44 2007-03-23 1.0170 1.7190 -0.0030 -0.29% . .
45 2007-03-22 1.0200 1.7220 0.0010 0.10% . .
46 2007-03-21 1.0190 1.7210 0.0090 0.89% . .
47 2007-03-20 1.0100 1.7120 0.0030 0.30% . .
48 2007-03-19 1.0070 1.7090 0.0140 1.41% . .
49 2007-03-16 0.9930 1.6950 -0.0090 -0.90% . .
50 2007-03-15 1.0020 1.7040 0.0120 1.21% . .


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