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富国动态(100016) 基金净值

作者：佚名    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2007-4-6

富国动态(100016) 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书 　

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.0210 2.2816 -0.0082 -0.80% . .
2 2007-05-31 1.0292 2.2898 0.0239 2.38% . .
3 2007-05-30 1.0053 2.2659 -0.0333 -3.21% . .
4 2007-05-29 1.0386 2.2992 0.0079 0.77% . .
5 2007-05-28 1.0307 2.2913 0.0124 1.22% . .
6 2007-05-25 1.0183 2.2789 0.0041 0.40% . .
7 2007-05-24 1.0142 2.2748 -0.0068 -0.67% . .
8 2007-05-22 1.0163 2.2769 0.0036 0.36% . .
9 2007-05-21 1.0127 2.2733 0.0040 0.40% . .
10 2007-05-18 1.0087 2.2693 0.0006 0.06% . .
11 2007-05-17 1.0081 2.2687 0.0056 0.56% . .
12 2007-05-16 1.0025 2.2631 0.0058 0.58% . .
13 2007-05-15 0.9967 2.2573 -0.0067 -0.67% . .
14 2007-05-14 1.0034 2.2640 -0.0007 -0.07% . .
15 2007-05-11 1.0041 2.2647 -0.0034 -0.34% . .
16 2007-05-09 1.0070 2.2676 0.0020 0.20% . .
17 2007-05-08 1.0050 2.2656 0.0059 0.59% . .
18 2007-04-30 0.9991 2.2597 0.0007 0.07% . .
19 2007-04-27 0.9984 2.2590 -0.0010 -0.10% . .
20 2007-04-26 0.9994 2.2600 0.0019 0.19% . .
21 2007-04-25 0.9975 2.2581 -0.0005 -0.05% . .
22 2007-04-24 0.9980 2.2586 -0.0006 -0.06% . .
23 2007-04-23 0.9986 2.2592 0.0013 0.13% . .
24 2007-04-20 0.9973 2.2579 0.0023 0.23% . .
25 2007-04-19 0.9950 2.2556 -0.0046 -0.46% . .
26 2007-04-18 0.9996 2.2602 0.0049 0.49% . .
27 2007-04-17 0.9947 2.2553 -0.0054 -0.25% 11.6060 12.6060
28 2007-04-16 2.1607 2.2607 0.0164 0.76% . .
29 2007-04-13 2.1443 2.2443 -0.0029 -0.14% . .
30 2007-04-12 2.1472 2.2472 0.0154 0.72% . .
31 2007-04-11 2.1318 2.2318 -0.0031 -0.15% . .
32 2007-04-10 2.1349 2.2349 0.0089 0.42% . .
33 2007-04-09 2.1260 2.2260 0.0315 1.50% . .
34 2007-04-06 2.0945 2.1945 0.0157 0.76% . .
35 2007-04-05 2.0788 2.1788 0.0196 0.95% . .
36 2007-04-04 2.0592 2.1592 0.0120 0.59% . .
37 2007-04-03 2.0472 2.1472 0.0173 0.85% . .
38 2007-04-02 2.0299 2.1299 0.0206 1.03% . .
39 2007-03-30 2.0093 2.1093 -0.0034 -0.17% . .
40 2007-03-29 2.0127 2.1127 -0.0160 -0.79% . .
41 2007-03-28 2.0287 2.1287 -0.0092 -0.45% . .
42 2007-03-27 2.0379 2.1379 0.0160 0.79% . .
43 2007-03-26 2.0219 2.1219 0.0126 0.63% . .
44 2007-03-23 2.0093 2.1093 0.0097 0.49% . .
45 2007-03-22 1.9996 2.0996 0.0045 0.23% . .
46 2007-03-21 1.9951 2.0951 0.0141 0.71% . .
47 2007-03-20 1.9810 2.0810 0.0057 0.29% . .
48 2007-03-19 1.9753 2.0753 0.0087 0.44% . .
49 2007-03-16 1.9666 2.0666 -0.0058 -0.29% . .
50 2007-03-15 1.9724 2.0724 0.0210 1.08% . .


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