嘉实沪深300(160706) 基金净值

您现在的位置：南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 文章正文

嘉实沪深300(160706) 基金净值

作者：佚名文章来源：本站原创点击数：更新时间：2007-4-7

嘉实沪深300(160706)	今日数据	基本概况	基金净值	股票持仓	债券持仓	持仓变动
	资产配置	分红送配	财务指标	资产负债表	利润分配表	基金经理
	年度报告	基金公告	中期报告	行业投资	招募书

序号	日期	单位净值	累计净值	增长值	增长率%	当日分红	累计分红
1	2007-06-01	1.4186	2.4736	-0.0114	-0.80%	.	.
2	2007-05-31	1.4300	2.4850	0.0478	3.46%	.	.
3	2007-05-30	1.3822	2.4372	-0.0847	-5.77%	.	.
4	2007-05-29	1.4669	2.5219	0.0379	2.65%	.	.
5	2007-05-28	1.4290	2.4840	0.0319	2.28%	.	.
6	2007-05-25	1.3971	2.4521	0.0196	1.42%	.	.
7	2007-05-24	1.3775	2.4325	-0.0103	-0.74%	.	.
8	2007-05-22	1.3640	2.4190	0.0119	0.88%	.	.
9	2007-05-21	1.3521	2.4071	0.0021	0.16%	.	.
10	2007-05-18	1.3500	2.4050	0.0005	0.04%	.	.
11	2007-05-17	1.3495	2.4045	0.0294	2.23%	.	.
12	2007-05-16	1.3201	2.3751	0.0322	2.50%	.	.
13	2007-05-15	1.2879	2.3429	-0.0343	-2.59%	.	.
14	2007-05-14	1.3222	2.3772	0.0177	1.36%	.	.
15	2007-05-11	1.3045	2.3595	-0.0060	-0.46%	.	.
16	2007-05-09	1.3122	2.3672	0.0053	0.41%	.	.
17	2007-05-08	1.3069	2.3619	0.0518	4.13%	.	.
18	2007-04-30	1.2551	2.3101	0.0352	2.89%	.	.
19	2007-04-27	1.2199	2.2749	-0.0204	-1.64%	.	.
20	2007-04-26	1.2403	2.2953	0.0135	1.10%	.	.
21	2007-04-25	1.2268	2.2818	-0.0060	-0.49%	.	.
22	2007-04-24	1.2328	2.2878	0.0018	0.15%	.	.
23	2007-04-23	1.2310	2.2860	0.0358	3.00%	.	.
24	2007-04-20	1.1952	2.2502	0.0412	3.57%	.	.
25	2007-04-19	1.1540	2.2090	-0.0468	-3.90%	.	.
26	2007-04-18	1.2008	2.2558	0.0020	0.17%	.	.
27	2007-04-17	1.1988	2.2538	0.0005	0.04%	.	.
28	2007-04-16	1.1983	2.2533	0.0293	2.51%	.	.
29	2007-04-13	1.1690	2.2240	-0.0073	-0.62%	.	.
30	2007-04-12	1.1763	2.2313	0.0216	1.87%	.	.
31	2007-04-11	1.1547	2.2097	0.0120	1.05%	.	.
32	2007-04-10	1.1427	2.1977	0.0154	1.37%	.	.
33	2007-04-09	1.1273	2.1823	0.0118	1.06%	.	.
34	2007-04-06	1.1155	2.1705	0.0031	0.28%	.	.
35	2007-04-05	1.1124	2.1674	0.0104	0.94%	.	.
36	2007-04-04	1.1020	2.1570	0.0139	1.28%	.	.
37	2007-04-03	1.0881	2.1431	0.0166	1.55%	.	.
38	2007-04-02	1.0715	2.1265	0.0249	2.38%	.	.
39	2007-03-30	1.0466	2.1016	-0.0047	-0.45%	.	.
40	2007-03-29	1.0513	2.1063	0.0050	0.48%	.	.
41	2007-03-28	1.0463	2.1013	0.0013	0.12%	.	.
42	2007-03-27	1.0450	2.1000	0.0042	0.40%	.	.
43	2007-03-26	1.0408	2.0958	0.0149	1.45%	.	.
44	2007-03-23	1.0259	2.0809	-0.0081	-0.78%	.	.
45	2007-03-22	1.0340	2.0890	0.0019	0.18%	.	.
46	2007-03-21	1.0321	2.0871	0.0060	0.58%	.	.
47	2007-03-20	1.0261	2.0811	-0.0035	-0.34%	.	.
48	2007-03-19	1.0296	2.0846	0.0151	1.49%	.	.
49	2007-03-16	1.0145	2.0695	-0.0108	-1.05%	.	.
50	2007-03-15	1.0253	2.0803	0.0118	1.16%	.	.

郑重声明：您阅读的《嘉实沪深300(160706) 基金净值》仅代表作者个人观点，与南方财富网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

上一篇文章：嘉实稳健(070003) 基金净值

下一篇文章：嘉实货币(070008) 基金净值

基金新闻

股票资讯

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】