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南方绩优成长(202003) 基金净值

作者：佚名    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2007-4-8

南方绩优成长(202003) 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书 　

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 2.0149 2.0149 -0.0307 -1.50% . .
2 2007-05-31 2.0456 2.0456 0.0729 3.70% . .
3 2007-05-30 1.9727 1.9727 -0.1142 -5.47% . .
4 2007-05-29 2.0869 2.0869 0.0674 3.34% . .
5 2007-05-28 2.0195 2.0195 0.0475 2.41% . .
6 2007-05-25 1.9720 1.9720 0.0280 1.44% . .
7 2007-05-24 1.9440 1.9440 -0.0103 -0.53% . .
8 2007-05-22 1.9048 1.9048 0.0185 0.98% . .
9 2007-05-21 1.8863 1.8863 0.0019 0.10% . .
10 2007-05-18 1.8844 1.8844 -0.0093 -0.49% . .
11 2007-05-17 1.8937 1.8937 0.0499 2.71% . .
12 2007-05-16 1.8438 1.8438 0.0473 2.63% . .
13 2007-05-15 1.7965 1.7965 -0.0503 -2.72% . .
14 2007-05-14 1.8468 1.8468 0.0305 1.68% . .
15 2007-05-11 1.8163 1.8163 -0.0020 -0.11% . .
16 2007-05-09 1.8175 1.8175 -0.0158 -0.86% . .
17 2007-05-08 1.8333 1.8333 0.0528 2.97% . .
18 2007-04-30 1.7805 1.7805 0.0888 5.25% . .
19 2007-04-27 1.6917 1.6917 -0.0360 -2.08% . .
20 2007-04-26 1.7277 1.7277 0.0028 0.16% . .
21 2007-04-25 1.7249 1.7249 -0.0001 -0.01% . .
22 2007-04-24 1.7250 1.7250 0.0006 0.03% . .
23 2007-04-23 1.7244 1.7244 0.0399 2.37% . .
24 2007-04-20 1.6845 1.6845 0.0463 2.83% . .
25 2007-04-19 1.6382 1.6382 -0.0372 -2.22% . .
26 2007-04-18 1.6754 1.6754 0.0156 0.94% . .
27 2007-04-17 1.6598 1.6598 -0.0037 -0.22% . .
28 2007-04-16 1.6635 1.6635 0.0412 2.54% . .
29 2007-04-13 1.6223 1.6223 -0.0065 -0.40% . .
30 2007-04-12 1.6288 1.6288 0.0168 1.04% . .
31 2007-04-11 1.6120 1.6120 0.0260 1.64% . .
32 2007-04-10 1.5860 1.5860 0.0178 1.14% . .
33 2007-04-09 1.5682 1.5682 0.0196 1.27% . .
34 2007-04-06 1.5486 1.5486 0.0058 0.38% . .
35 2007-04-05 1.5428 1.5428 0.0061 0.40% . .
36 2007-04-04 1.5367 1.5367 0.0164 1.08% . .
37 2007-04-03 1.5203 1.5203 0.0227 1.52% . .
38 2007-04-02 1.4976 1.4976 0.0402 2.76% . .
39 2007-03-30 1.4574 1.4574 0.0013 0.09% . .
40 2007-03-29 1.4561 1.4561 -0.0017 -0.12% . .
41 2007-03-28 1.4578 1.4578 0.0028 0.19% . .
42 2007-03-27 1.4550 1.4550 0.0119 0.82% . .
43 2007-03-26 1.4431 1.4431 0.0247 1.74% . .
44 2007-03-23 1.4184 1.4184 -0.0098 -0.69% . .
45 2007-03-22 1.4282 1.4282 0.0125 0.88% . .
46 2007-03-21 1.4157 1.4157 0.0137 0.98% . .
47 2007-03-20 1.4020 1.4020 -0.0060 -0.43% . .
48 2007-03-19 1.4080 1.4080 0.0229 1.65% . .
49 2007-03-16 1.3851 1.3851 -0.0139 -0.99% . .
50 2007-03-15 1.3990 1.3990 0.0252 1.83% . .


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