南方稳健成生贰号(202002) 基金净值

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南方稳健成生贰号(202002) 基金净值

作者：佚名文章来源：本站原创点击数：更新时间：2007-4-8

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序号	日期	单位净值	累计净值	增长值	增长率%	当日分红	累计分红
1	2007-06-01	1.0717	2.1970	-0.0136	-1.25%	.	.
2	2007-05-31	1.0853	2.2106	0.0181	1.70%	.	.
3	2007-05-30	1.0672	2.1925	-0.0454	-4.08%	.	.
4	2007-05-29	1.1126	2.2379	0.0143	1.30%	.	.
5	2007-05-28	1.0983	2.2236	0.0155	1.43%	.	.
6	2007-05-25	1.0828	2.2081	0.0101	0.94%	.	.
7	2007-05-24	1.0727	2.1980	-0.0005	-0.05%	.	.
8	2007-05-22	1.0627	2.1880	0.0015	0.14%	.	.
9	2007-05-21	1.0612	2.1865	0.0007	0.07%	.	.
10	2007-05-18	1.0605	2.1858	-0.0027	-0.25%	.	.
11	2007-05-17	1.0632	2.1885	0.0056	0.53%	.	.
12	2007-05-16	1.0576	2.1829	0.0065	0.62%	.	.
13	2007-05-15	1.0511	2.1764	-0.0025	-0.24%	.	.
14	2007-05-14	1.0536	2.1789	0.0024	0.23%	.	.
15	2007-05-11	1.0512	2.1765	-0.0049	-0.46%	.	.
16	2007-05-09	1.0599	2.1852	-0.0026	-0.24%	.	.
17	2007-05-08	1.0625	2.1878	0.0070	0.66%	.	.
18	2007-04-30	1.0555	2.2432	0.0197	1.90%	.	.
19	2007-04-27	1.0358	2.2014	0.0039	0.38%	.	.
20	2007-04-26	1.0319	2.1931	0.0089	0.87%	.	.
21	2007-04-25	1.0230	2.1640	-0.0010	-0.10%	.	.
22	2007-04-24	1.0240	2.1763	0.0007	0.07%	.	.
23	2007-04-23	1.0233	2.1748	0.0106	1.05%	.	.
24	2007-04-20	1.0127	2.1523	0.0140	1.40%	.	.
25	2007-04-19	0.9987	2.1225	-0.0153	-1.51%	.	.
26	2007-04-18	1.0140	2.1550	0.0008	0.08%	.	.
27	2007-04-17	1.0132	2.1533	-0.0044	-0.43%	.	.
28	2007-04-16	1.0176	2.1627	0.0049	0.48%	.	.
29	2007-04-13	1.0127	2.1523	0.0096	0.96%	.	.
30	2007-04-12	1.0031	2.1319	0.0024	0.24%	.	.
31	2007-04-11	1.0007	2.1268	0.0022	0.22%	.	.
32	2007-04-10	0.9985	2.1221	-0.0015	-0.15%	.	.
33	2007-04-09	1.0000	2.1253	0.0797	3.90%	11.2529	11.2529
34	2007-04-06	2.0456	2.0456	0.0393	1.96%	.	.
35	2007-04-05	2.0063	2.0063	0.0632	3.25%	.	.
36	2007-04-04	1.9431	1.9431	0.0463	2.44%	.	.
37	2007-04-03	1.8968	1.8968	0.0205	1.09%	.	.
38	2007-04-02	1.8763	1.8763	0.0504	2.76%	.	.
39	2007-03-30	1.8259	1.8259	0.0196	1.09%	.	.
40	2007-03-29	1.8063	1.8063	-0.0036	-0.20%	.	.
41	2007-03-28	1.8099	1.8099	-0.0080	-0.44%	.	.
42	2007-03-27	1.8179	1.8179	0.0155	0.86%	.	.
43	2007-03-26	1.8024	1.8024	0.0287	1.62%	.	.
44	2007-03-23	1.7737	1.7737	-0.0086	-0.48%	.	.
45	2007-03-22	1.7823	1.7823	-0.0180	-1.00%	.	.
46	2007-03-21	1.8003	1.8003	0.0164	0.92%	.	.
47	2007-03-20	1.7839	1.7839	0.0054	0.30%	.	.
48	2007-03-19	1.7785	1.7785	0.0300	1.72%	.	.
49	2007-03-16	1.7485	1.7485	-0.0329	-1.85%	.	.
50	2007-03-15	1.7814	1.7814	0.0031	0.17%	.	.

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