南方稳健成长(202001) 基金净值

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南方稳健成长(202001) 基金净值

作者：佚名文章来源：本站原创点击数：更新时间：2007-4-8

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序号	日期	单位净值	累计净值	增长值	增长率%	当日分红	累计分红
1	2007-06-01	1.2563	3.0013	0.0053	0.42%	.	.
2	2007-05-31	1.2510	2.9960	0.0087	0.70%	.	.
3	2007-05-30	1.2423	2.9873	-0.0563	-4.34%	.	.
4	2007-05-29	1.2986	3.0436	0.0224	1.76%	.	.
5	2007-05-28	1.2762	3.0212	0.0252	2.01%	.	.
6	2007-05-25	1.2510	2.9960	0.0211	1.72%	.	.
7	2007-05-24	1.2299	2.9749	-0.0008	-0.07%	.	.
8	2007-05-22	1.2209	2.9659	0.0034	0.28%	.	.
9	2007-05-21	1.2175	2.9625	0.0028	0.23%	.	.
10	2007-05-18	1.2147	2.9597	-0.0073	-0.60%	.	.
11	2007-05-17	1.2220	2.9670	0.0146	1.21%	.	.
12	2007-05-16	1.2074	2.9524	0.0200	1.68%	.	.
13	2007-05-15	1.1874	2.9324	-0.0230	-1.90%	.	.
14	2007-05-14	1.2104	2.9554	0.0043	0.36%	.	.
15	2007-05-11	1.2061	2.9511	-0.0045	-0.37%	.	.
16	2007-05-09	1.2122	2.9572	0.0009	0.07%	.	.
17	2007-05-08	1.2113	2.9563	0.0110	0.92%	.	.
18	2007-04-30	1.2003	2.9453	0.0233	1.98%	.	.
19	2007-04-27	1.1770	2.9220	0.0055	0.47%	.	.
20	2007-04-26	1.1715	2.9165	0.0166	1.29%	1.3000	17.4500
21	2007-04-25	1.2849	2.8999	-0.0014	-0.11%	.	.
22	2007-04-24	1.2863	2.9013	-0.0063	-0.49%	.	.
23	2007-04-23	1.2926	2.9076	0.0196	1.54%	.	.
24	2007-04-20	1.2730	2.8880	0.0247	1.98%	.	.
25	2007-04-19	1.2483	2.8633	-0.0187	-1.48%	.	.
26	2007-04-18	1.2670	2.8820	0.0013	0.10%	.	.
27	2007-04-17	1.2657	2.8807	-0.0088	-0.69%	.	.
28	2007-04-16	1.2745	2.8895	0.0097	0.77%	.	.
29	2007-04-13	1.2648	2.8798	0.0123	0.98%	.	.
30	2007-04-12	1.2525	2.8675	0.0104	0.84%	.	.
31	2007-04-11	1.2421	2.8571	-0.0002	-0.02%	.	.
32	2007-04-10	1.2423	2.8573	0.0061	0.49%	.	.
33	2007-04-09	1.2362	2.8512	0.0287	2.38%	.	.
34	2007-04-06	1.2075	2.8225	0.0102	0.85%	.	.
35	2007-04-05	1.1973	2.8123	0.0197	1.67%	.	.
36	2007-04-04	1.1776	2.7926	0.0144	1.24%	.	.
37	2007-04-03	1.1632	2.7782	0.0101	0.88%	.	.
38	2007-04-02	1.1531	2.7681	0.0307	2.74%	.	.
39	2007-03-30	1.1224	2.7374	0.0036	0.32%	.	.
40	2007-03-29	1.1188	2.7338	0.0116	1.05%	.	.
41	2007-03-28	1.1072	2.7222	0.0102	0.93%	.	.
42	2007-03-27	1.0970	2.7120	0.0017	0.16%	.	.
43	2007-03-26	1.0953	2.7103	0.0137	1.27%	.	.
44	2007-03-23	1.0816	2.6966	-0.0059	-0.54%	.	.
45	2007-03-22	1.0866	2.7025	-0.0036	-0.33%	.	.
46	2007-03-21	1.0902	2.7061	0.0096	0.89%	.	.
47	2007-03-20	1.0806	2.6965	-0.0035	-0.32%	.	.
48	2007-03-19	1.0841	2.7000	0.0276	2.61%	.	.
49	2007-03-16	1.0565	2.6724	-0.0139	-1.30%	.	.
50	2007-03-15	1.0704	2.6863	0.0120	1.13%	.	.

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