上投中国优势(375010) 基金净值

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上投中国优势(375010) 基金净值

作者：佚名文章来源：本站原创点击数：更新时间：2007-4-11

序号	日期	单位净值	累计净值	增长值	增长率%	当日分红	累计分红
1	2007-06-01	4.0139	4.4639	-0.0878	-2.14%	.	.
2	2007-05-31	4.1017	4.5517	0.0069	0.17%	.	.
3	2007-05-30	4.0948	4.5448	-0.2714	-6.22%	.	.
4	2007-05-29	4.3662	4.8162	0.0731	1.70%	.	.
5	2007-05-28	4.2931	4.7431	0.0997	2.38%	.	.
6	2007-05-25	4.1934	4.6434	0.0541	1.31%	.	.
7	2007-05-24	4.1393	4.5893	-0.0305	-0.73%	.	.
8	2007-05-22	4.0972	4.5472	0.0425	1.05%	.	.
9	2007-05-21	4.0547	4.5047	0.0396	0.99%	.	.
10	2007-05-18	4.0151	4.4651	-0.0295	-0.73%	.	.
11	2007-05-17	4.0446	4.4946	0.0777	1.96%	.	.
12	2007-05-16	3.9669	4.4169	0.0785	2.02%	.	.
13	2007-05-15	3.8884	4.3384	-0.1150	-2.87%	.	.
14	2007-05-14	4.0034	4.4534	0.0558	1.41%	.	.
15	2007-05-11	3.9476	4.3976	0.0221	0.56%	.	.
16	2007-05-09	3.8922	4.3422	-0.0047	-0.12%	.	.
17	2007-05-08	3.8969	4.3469	0.1127	2.98%	.	.
18	2007-04-30	3.7842	4.2342	0.1142	3.11%	.	.
19	2007-04-27	3.6700	4.1200	-0.0121	-0.33%	.	.
20	2007-04-26	3.6821	4.1321	0.0278	0.76%	.	.
21	2007-04-25	3.6543	4.1043	-0.0257	-0.70%	.	.
22	2007-04-24	3.6800	4.1300	0.0183	0.50%	.	.
23	2007-04-23	3.6617	4.1117	0.1258	3.56%	.	.
24	2007-04-20	3.5359	3.9859	0.1196	3.50%	.	.
25	2007-04-19	3.4163	3.8663	-0.1632	-4.56%	.	.
26	2007-04-18	3.5795	4.0295	0.0168	0.47%	.	.
27	2007-04-17	3.5627	4.0127	0.0550	1.57%	.	.
28	2007-04-16	3.5077	3.9577	0.0857	2.50%	.	.
29	2007-04-13	3.4220	3.8720	0.0044	0.13%	.	.
30	2007-04-12	3.4176	3.8676	0.0621	1.85%	.	.
31	2007-04-11	3.3555	3.8055	0.0582	1.77%	.	.
32	2007-04-10	3.2973	3.7473	0.0654	2.02%	.	.
33	2007-04-09	3.2319	3.6819	0.0741	2.35%	.	.
34	2007-04-06	3.1578	3.6078	0.0230	0.73%	.	.
35	2007-04-05	3.1348	3.5848	0.0452	1.46%	.	.
36	2007-04-04	3.0896	3.5396	0.0467	1.53%	.	.
37	2007-04-03	3.0429	3.4929	0.0467	1.56%	.	.
38	2007-04-02	2.9962	3.4462	0.0687	2.35%	.	.
39	2007-03-30	2.9275	3.3775	0.0150	0.52%	.	.
40	2007-03-29	2.9125	3.3625	-0.0341	-1.16%	.	.
41	2007-03-28	2.9466	3.3966	-0.0083	-0.28%	.	.
42	2007-03-27	2.9549	3.4049	0.0091	0.31%	.	.
43	2007-03-26	2.9458	3.3958	0.0405	1.39%	.	.
44	2007-03-23	2.9053	3.3553	-0.0306	-1.04%	.	.
45	2007-03-22	2.9359	3.3859	-0.0169	-0.57%	.	.
46	2007-03-21	2.9528	3.4028	0.0095	0.32%	.	.
47	2007-03-20	2.9433	3.3933	0.0116	0.40%	.	.
48	2007-03-19	2.9317	3.3817	0.0426	1.47%	.	.
49	2007-03-16	2.8891	3.3391	-0.0487	-1.66%	.	.
50	2007-03-15	2.9378	3.3878	0.0688	2.40%	.	.

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