东吴嘉禾优势(580001) 基金净值

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东吴嘉禾优势(580001) 基金净值

作者：佚名文章来源：本站原创点击数：更新时间：2007-4-12

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序号	日期	单位净值	累计净值	增长值	增长率%	当日分红	累计分红
1	2007-06-01	1.2539	2.3439	-0.0379	-2.93%	.	.
2	2007-05-31	1.2918	2.3818	0.0120	0.94%	.	.
3	2007-05-30	1.2798	2.3698	-0.0713	-5.28%	.	.
4	2007-05-29	1.3511	2.4411	0.0368	2.80%	.	.
5	2007-05-28	1.3143	2.4043	0.0289	2.25%	.	.
6	2007-05-25	1.2854	2.3754	0.0228	1.81%	.	.
7	2007-05-24	1.2626	2.3526	-0.0104	-0.82%	.	.
8	2007-05-22	1.2510	2.3410	0.0156	1.26%	.	.
9	2007-05-21	1.2354	2.3254	0.0284	2.35%	.	.
10	2007-05-18	1.2070	2.2970	0.0088	0.73%	.	.
11	2007-05-17	1.1982	2.2882	0.0311	2.66%	.	.
12	2007-05-16	1.1671	2.2571	0.0254	2.22%	.	.
13	2007-05-15	1.1417	2.2317	-0.0329	-2.80%	.	.
14	2007-05-14	1.1746	2.2646	0.0077	0.66%	.	.
15	2007-05-11	1.1669	2.2569	-0.0129	-1.09%	.	.
16	2007-05-09	1.1770	2.2670	0.0004	0.03%	.	.
17	2007-05-08	1.1766	2.2666	0.0423	3.73%	.	.
18	2007-04-30	1.1343	2.2243	0.0196	1.76%	.	.
19	2007-04-27	1.1147	2.2047	-0.0028	-0.25%	.	.
20	2007-04-26	1.1175	2.2075	0.0075	0.68%	.	.
21	2007-04-25	1.1100	2.2000	-0.0009	-0.08%	.	.
22	2007-04-24	1.1109	2.2009	-0.0019	-0.17%	.	.
23	2007-04-23	1.1128	2.2028	0.0236	2.17%	.	.
24	2007-04-20	1.0892	2.1792	0.0222	2.08%	.	.
25	2007-04-19	1.0670	2.1570	-0.0235	-2.16%	.	.
26	2007-04-18	1.0905	2.1805	0.0016	0.15%	.	.
27	2007-04-17	1.0889	2.1789	0.0060	0.55%	.	.
28	2007-04-16	1.0829	2.1729	0.0078	0.73%	.	.
29	2007-04-13	1.0751	2.1651	0.0056	0.52%	.	.
30	2007-04-12	1.0695	2.1595	0.0198	1.89%	.	.
31	2007-04-11	1.0497	2.1397	0.0047	0.34%	.	.
32	2007-04-10	1.3750	2.1350	0.0043	0.31%	3.3000	10.9000
33	2007-04-09	1.3707	2.1307	0.0130	0.96%	.	.
34	2007-04-06	1.3577	2.1177	0.0063	0.47%	.	.
35	2007-04-05	1.3514	2.1114	0.0139	1.04%	.	.
36	2007-04-04	1.3375	2.0975	0.0113	0.85%	.	.
37	2007-04-03	1.3262	2.0862	0.0196	1.50%	.	.
38	2007-04-02	1.3066	2.0666	0.0142	1.10%	.	.
39	2007-03-30	1.2924	2.0524	-0.0022	-0.17%	.	.
40	2007-03-29	1.2946	2.0546	-0.0096	-0.74%	.	.
41	2007-03-28	1.3042	2.0642	0.0008	0.06%	.	.
42	2007-03-27	1.3034	2.0634	0.0035	0.27%	.	.
43	2007-03-26	1.2999	2.0599	0.0061	0.47%	.	.
44	2007-03-23	1.2938	2.0538	-0.0017	-0.13%	.	.
45	2007-03-22	1.2955	2.0555	0.0035	0.27%	.	.
46	2007-03-21	1.2920	2.0520	0.0056	0.44%	.	.
47	2007-03-20	1.2864	2.0464	-0.0037	-0.29%	.	.
48	2007-03-19	1.2901	2.0501	0.0162	1.27%	.	.
49	2007-03-16	1.2739	2.0339	-0.0092	-0.72%	.	.
50	2007-03-15	1.2831	2.0431	0.0233	1.85%	.	.

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