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诺安价值增长(320005) 基金净值

作者：佚名    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2007-4-12

诺安价值增长 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书 　

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.6991 1.7991 -0.0438 -2.51% . .
2 2007-05-31 1.7429 1.8429 0.0584 3.47% . .
3 2007-05-30 1.6845 1.7845 -0.0955 -5.37% . .
4 2007-05-29 1.7800 1.8800 0.0369 2.12% . .
5 2007-05-28 1.7431 1.8431 0.0350 2.05% . .
6 2007-05-25 1.7081 1.8081 0.0223 1.32% . .
7 2007-05-24 1.6858 1.7858 -0.0055 -0.33% . .
8 2007-05-22 1.6580 1.7580 0.0160 0.97% . .
9 2007-05-21 1.6420 1.7420 0.0198 1.22% . .
10 2007-05-18 1.6222 1.7222 -0.0007 -0.04% . .
11 2007-05-17 1.6229 1.7229 0.0276 1.73% . .
12 2007-05-16 1.5953 1.6953 0.0336 2.15% . .
13 2007-05-15 1.5617 1.6617 -0.0390 -2.44% . .
14 2007-05-14 1.6007 1.7007 0.0145 0.91% . .
15 2007-05-11 1.5862 1.6862 -0.0047 -0.30% . .
16 2007-05-09 1.5900 1.6900 -0.0053 -0.33% . .
17 2007-05-08 1.5953 1.6953 0.0514 3.33% . .
18 2007-04-30 1.5439 1.6439 0.0268 1.77% . .
19 2007-04-27 1.5171 1.6171 -0.0185 -1.20% . .
20 2007-04-26 1.5356 1.6356 0.0135 0.89% . .
21 2007-04-25 1.5221 1.6221 -0.0014 -0.09% . .
22 2007-04-24 1.5235 1.6235 -0.0107 -0.70% . .
23 2007-04-23 1.5342 1.6342 0.0470 3.16% . .
24 2007-04-20 1.4872 1.5872 0.0562 3.93% . .
25 2007-04-19 1.4310 1.5310 -0.0665 -4.44% . .
26 2007-04-18 1.4975 1.5975 -0.0066 -0.44% . .
27 2007-04-17 1.5041 1.6041 0.0058 0.39% . .
28 2007-04-16 1.4983 1.5983 0.0363 2.48% . .
29 2007-04-13 1.4620 1.5620 -0.0025 -0.17% . .
30 2007-04-12 1.4645 1.5645 0.0152 1.05% . .
31 2007-04-11 1.4493 1.5493 0.0176 1.23% . .
32 2007-04-10 1.4317 1.5317 0.0337 2.41% . .
33 2007-04-09 1.3980 1.4980 0.0218 1.58% . .
34 2007-04-06 1.3762 1.4762 0.0012 0.09% . .
35 2007-04-05 1.3750 1.4750 0.0163 1.20% . .
36 2007-04-04 1.3587 1.4587 0.0108 0.80% . .
37 2007-04-03 1.3479 1.4479 0.0188 1.41% . .
38 2007-04-02 1.3291 1.4291 0.0326 2.51% . .
39 2007-03-30 1.2965 1.3965 -0.0058 -0.45% . .
40 2007-03-29 1.3023 1.4023 0.0028 0.22% . .
41 2007-03-28 1.2995 1.3995 0.0035 0.27% . .
42 2007-03-27 1.2960 1.3960 0.0043 0.33% . .
43 2007-03-26 1.2917 1.3917 0.0134 1.05% . .
44 2007-03-23 1.2783 1.3783 -0.0073 -0.57% . .
45 2007-03-22 1.2856 1.3856 0.0024 0.19% . .
46 2007-03-21 1.2832 1.3832 0.0189 1.49% . .
47 2007-03-20 1.2643 1.3643 0.0014 0.11% . .
48 2007-03-19 1.2629 1.3629 0.0322 2.62% . .
49 2007-03-16 1.2307 1.3307 -0.0229 -1.83% . .
50 2007-03-15 1.2536 1.3536 0.0240 1.95% . .


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