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大成财富(090006) 基金净值

作者：佚名    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2007-4-14

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.7720 2.0440 0.0230 1.32% . .
2 2007-05-31 1.7490 2.0210 0.0500 2.94% . .
3 2007-05-30 1.6990 1.9710 -0.1160 -6.39% . .
4 2007-05-29 1.8150 2.0870 0.0380 2.14% . .
5 2007-05-28 1.7770 2.0490 0.0390 2.24% . .
6 2007-05-25 1.7380 2.0100 0.0050 0.29% . .
7 2007-05-24 1.7330 2.0050 -0.0140 -0.80% . .
8 2007-05-22 1.7170 1.9890 0.0200 1.18% . .
9 2007-05-21 1.6970 1.9690 0.0210 1.25% . .
10 2007-05-18 1.6760 1.9480 -0.0010 -0.06% . .
11 2007-05-17 1.6770 1.9490 0.0340 2.07% . .
12 2007-05-16 1.6430 1.9150 0.0280 1.73% . .
13 2007-05-15 1.6150 1.8870 -0.0420 -2.53% . .
14 2007-05-14 1.6570 1.9290 0.0320 1.97% . .
15 2007-05-11 1.6250 1.8970 -0.0050 -0.31% . .
16 2007-05-09 1.6110 1.8830 0.0220 1.38% . .
17 2007-05-08 1.5890 1.8610 0.0550 3.59% . .
18 2007-04-30 1.5340 1.8060 0.0070 0.46% . .
19 2007-04-27 1.5270 1.7990 -0.0110 -0.72% . .
20 2007-04-26 1.5380 1.8100 0.0130 0.85% . .
21 2007-04-25 1.5250 1.7970 0.0180 1.19% . .
22 2007-04-24 1.5070 1.7790 0.0090 0.60% . .
23 2007-04-23 1.4980 1.7700 0.0560 3.88% . .
24 2007-04-20 1.4420 1.7140 0.0530 3.82% . .
25 2007-04-19 1.3890 1.6610 -0.0690 -4.73% . .
26 2007-04-18 1.4580 1.7300 -0.0090 -0.61% . .
27 2007-04-17 1.4670 1.7390 0.0120 0.82% . .
28 2007-04-16 1.4550 1.7270 0.0440 3.12% . .
29 2007-04-13 1.4110 1.6830 -0.0050 -0.35% . .
30 2007-04-12 1.4160 1.6880 0.0070 0.50% . .
31 2007-04-11 1.4090 1.6810 0.0250 1.81% . .
32 2007-04-10 1.3840 1.6560 0.0220 1.62% . .
33 2007-04-09 1.3620 1.6340 0.0230 1.72% . .
34 2007-04-06 1.3390 1.6110 -0.0040 -0.30% . .
35 2007-04-05 1.3430 1.6150 0.0140 1.05% . .
36 2007-04-04 1.3290 1.6010 0.0100 0.76% . .
37 2007-04-03 1.3190 1.5910 0.0160 1.23% . .
38 2007-04-02 1.3030 1.5750 0.0320 2.52% . .
39 2007-03-30 1.2710 1.5430 -0.0040 -0.31% . .
40 2007-03-29 1.2750 1.5470 0.0000 0.00% . .
41 2007-03-28 1.2750 1.5470 0.0150 1.19% . .
42 2007-03-27 1.2600 1.5320 0.0010 0.08% . .
43 2007-03-26 1.2590 1.5310 0.0190 1.53% . .
44 2007-03-23 1.2400 1.5120 -0.0100 -0.80% . .
45 2007-03-22 1.2500 1.5220 0.0030 0.24% . .
46 2007-03-21 1.2470 1.5190 0.0130 1.05% . .
47 2007-03-20 1.2340 1.5060 0.0000 0.00% . .
48 2007-03-19 1.2340 1.5060 0.0160 1.31% . .
49 2007-03-16 1.2180 1.4900 -0.0170 -1.38% . .
50 2007-03-15 1.2350 1.5070 0.0140 1.15% . .


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