日期 基金名称 单位净值 累计净值 周增长率 周增长(元)
2007-04-17
华夏成长基金 1.337 2.518 1.44 0.019
2007-04-17
华夏大盘精选基金 4.192 4.372 1.77 0.073
2007-04-17
博时稳定价值债券基金 1.002 1.0342 0 0
2007-04-17
博时平衡配置混合基金 1.802 1.802 0.5 0.009
2007-04-17
博时第三产业成长股票基金 2.224 2.224 0.14 0.003
2007-04-17
博时价值增长贰号基金 1.316 1.736 0.69 0.009
2007-04-17
嘉实成长收益基金 1.225 2.775 0.12 0.0015
2007-04-17
嘉实增长型基金 3.104 3.445 -0.03 -0.001
2007-04-17
嘉实稳健型基金 1.717 2.38 0.53 0.009
2007-04-17
嘉实债券型基金 1.185 1.435 0.25 0.003
2007-04-17
嘉实服务增值基金 2.782 2.902 0.29 0.008
2007-04-17
嘉实浦安保本基金 1.411 1.491 0 0
2007-04-17
嘉实超短债基金 1.0014 1.0193 0.01 0.0001
2007-04-17 嘉实主题精选基金 1.495 2.11 1.15 0.017
2007-04-17
嘉实策略增长混合基金 1.175 1.175 -0.17 -0.002
2007-04-17
长盛成长价值基金 1.272 2.476 -0.08 -0.001
2007-04-17
大成价值增长基金 1.2556 2.9156 -0.17 -0.0021
2007-04-17
大成债券型基金 1.0233 1.2328 0.11 0.0011
2007-04-17
大成蓝筹稳健基金 1.7983 2.5483 -0.11 -0.0019
2007-04-17
大成精选增值基金 1.2449 2.6454 0.45 0.0056
2007-04-17
大成财富2020生命周期基金 1.467 1.739 0.82 0.012
2007-04-17
大成债券基金C类 1.0177 1.2272 0.11 0.0011
2007-04-17
富国动态平衡基金 0.9947 2.2553 -0.25 -0.0054
2007-04-17
富国天利增长债券基金 1.1985 1.5185 0.6 0.0071
2007-04-17
富国天益价值基金 2.1077 3.0642 -1.36 -0.029
2007-04-17
富国天瑞强势基金 1.6297 2.7997 0.78 0.0126
2007-04-17
富国天合稳健优选股票基金 1.525 1.575 -0.9 -0.0139
2007-04-17
易方达平稳增长基金 1.384 2.494 0.29 0.004
2007-04-17
易方达策略成长基金 3.391 3.861 0.47 0.016
2007-04-17
易方达50指数基金 2.4641 2.5841 0 0
2007-04-17 易方达积极成长基金 1.1838 3.2447 0.46 0.0054
2007-04-17 易方达月月收益基金A 1.0007 1.025 0.01 0.0001
2007-04-17 易方达月月收益基金B 1.0007 1.025 0.01 0.0001
2007-04-17 易方达价值精选股票基金 1.9147 2.0947 0.03 0.0006
2007-04-17 易方达价值成长混合基金 1.0156 1.0156 0 0
2007-04-17 易方达策略成长二号基金 2.066 2.111 0.19 0.004
2007-04-17
国投瑞银融华基金 1.1728 2.0248 0.52 0.0061
2007-04-17
国投瑞银景气基金 1.1738 2.4822 0.26 0.0031
2007-04-17 国投瑞银核心股票基金 2.0659 2.1559 0.34 0.007
2007-04-17
国投瑞银创新基金 1.0514 1.8259 0.44 0.0046
2007-04-17 银河银泰分红基金 2.241 2.571 0.49 0.011
2007-04-17 银河银联稳健基金 1.4752 2.7302 0.29 0.0043
2007-04-17 银河银联收益基金 1.3619 1.6619 0.03 0.0004
2007-04-17
易方达深证100ETF 3.225 3.225 0.91 0.029
2007-04-17
华夏中小板股票基金 2.042 2.042 0.74 0.015
2007-04-17
南方积极配置 1.1988 2.2538 0.04 0.0005
2007-04-17
南方高增长基金 1.6621 2.5661 0.24 0.0039
2007-04-17
博时主题行业基金 1.6383 2.5593 0.58 0.0095
2007-04-17 鹏华普天债券基金A 1.024 1.153 0.2 0.002
2007-04-17 鹏华普天收益基金 1.331 2.641 1.22 0.016
2007-04-17 鹏华中国50基金 1.393 2.923 1.24 0.017
2007-04-17 鹏华价值优势股票基金 2.056 2.106 -0.34 -0.007
2007-04-17 鹏华普天债券基金B 1.02 1.149 0.1 0.001
2007-04-17 鹏华动力增长混合基金 1.293 1.293 1.17 0.015
2007-04-17
嘉实沪深300指数基金 1.3 2.539 0.78 0.01
2007-04-17
长盛同智优势成长混合基金 1.201 2.1112 0.51 0.0061
2007-04-17
富国天惠成长基金 1.221 2.421 -1.16 -0.0143
2007-04-17 融通新蓝筹基金 1.1879 2.7529 0.03 0.0004
2007-04-17 融通债券基金 1.155 1.33 0.52 0.006
2007-04-17 融通100指数基金 1.405 2.375 1.01 0.014
2007-04-17 融通蓝筹成长基金 1.144 2.274 -0.61 -0.007
2007-04-17 融通行业景气基金 1.198 2.368 0 0
2007-04-17 融通巨潮100指数基金 1.422 2.472 0.21 0.003
2007-04-17 融通动力先锋股票基金 1.545 1.645 -0.64 -0.01
2007-04-17 招商优质成长基金 1.1351 3.0454 0.2 0.0023
2007-04-17 万家保本增值 1.2676 1.3716 -0.05 -0.0006
2007-04-17 万家公用事业基金 1.2623 1.9923 0.64 0.008
2007-04-17
长城久富核心成长股票基金 1.1279 3.0087 0.63 0.0071
2007-04-17 金鹰中小盘精选基金 1.4068 2.0268 0.65 0.0091
2007-04-17 泰达荷银合丰成长类基金 1.4714 2.5514 0.37 0.0054
2007-04-17 泰达荷银合丰周期类基金 1.2343 2.7093 0.68 0.0083
2007-04-17 泰达荷银合丰稳定类基金 1.1577 2.6577 -0.25 -0.0029
2007-04-17 泰达荷银行业精选基金 3.2627 3.3327 0.3 0.0097
2007-04-17 泰达荷银风险预算基金 1.2291 1.7041 1.04 0.0126
2007-04-17 泰达荷银效率优选基金 1.6955 1.6955 -0.26 -0.0045
2007-04-17 泰达荷银首选企业股票基金 1.2969 1.3469 0.05 0.0007
2007-04-17 景顺长城鼎益基金 1.838 2.758 -0.49 -0.009
2007-04-17 景顺长城资源垄断基金 1.76 2.42 -0.96 -0.017
2007-04-17
广发小盘成长股票基金 2.0632 3.0232 0.89 0.0182
2007-04-17 巨田资源优选基金 1.2945 2.5295 1.1 0.0141
2007-04-17 兴业趋势基金 3.6907 3.7907 0.09 0.0034
2007-04-17 天治核心成长基金 1.2209 2.2309 0.49 0.0059
2007-04-17 中银国际中国精选基金 1.3523 2.5223 0.34 0.0046
2007-04-17 中银增长基金 1.9325 2.1825 0.75 0.0144
2007-04-17 中银收益基金 1.645 1.705 0.5 0.0082
2007-04-17
上投摩根成长先锋基金 1.8726 1.8726 0.98 0.0181
2007-04-17 中海优质成长基金 1.586 2.476 0.42 0.0066
2007-04-17 中海分红混合基金 1.0826 2.0726 0.21 0.0023
2007-04-17 中海能源策略混合基金 1.0996 1.0996 -0.25 -0.0027
2007-04-17
东方龙混合型基金 1.2139 2.2354 0.75 0.009
2007-04-17
东方精选混合型基金 2.0186 2.5986 -0.25 -0.005
2007-04-17 华富竞争力优选基金 1.5433 2.2833 0.34 0.0052
2007-04-17 华富成长趋势股票基金 1.0266 1.0266 -0.14 -0.0014
2007-04-17 天弘精选混合证券基金 1.3831 1.7881 0.1 0.0014
2007-04-17 富兰克林国海中国收益基金 1.704 1.844 -0.24 -0.0041
2007-04-17
富兰克林国海弹性股票基金 1.272 1.982 0.38 0.0048
2007-04-17
富兰克林国海潜力股票基金 1.0871 1.0871 0.47 0.0051
2007-04-17 友邦华泰盛世中国基金 1.5246 2.5296 0.47 0.0072
2007-04-17
工银瑞信股票基金 2.5123 2.9123 -0.86 -0.0217
2007-04-17 工银瑞信稳健成长股票基金 1.3154 1.3154 0.05 0.0007
2007-04-17 工银瑞信精选混合基金 1.5764 1.6764 -0.76 -0.0121
2007-04-17
华夏上证50指数基金 2.535 3.073 -0.28 -0.007
2007-04-17
长盛债券基金 1.1842 1.6142 0.3 0.0036
2007-04-17
长盛动态精选基金 1.806 2.756 0.19 0.0035
2007-04-17
华安上证180交易型指数基金 7.308 7.353 0.36 0.026
2007-04-17 友邦华泰上证红利基金 2.944 2.944 1.73 0.05
2007-04-17 银华优选股票基金 3.0635 3.2835 -0.08 -0.0023
2007-04-17 海富通收益增长基金 1.331 2.178 -0.3 -0.004
2007-04-17 海富通股票基金 1.2 2.452 -0.08 -0.001
2007-04-17 海富通强化回报混合基金 1.701 1.894 0.12 0.002
2007-04-17 汇添富精选混合基金 2.9322 3.3622 0.42 0.0123
2007-04-17 海富通精选基金 2.9322 3.2822 -0.52 -0.0152
2007-04-17 海富通风格优势基金 1.249 1.705 -0.79 -0.01
2007-04-17 海富通精选贰号基金 1.007 1.007 0 0
2007-04-17 大成积极成长基金 1.178 1.88 0.26 0.003
2007-04-17 汇添富均衡增长股票基金 1.8658 1.9658 -0.71 -0.0134
2007-04-17
华夏平稳增长混合基金 1.245 1.95 0.89 0.011
2007-04-17 汇添富成长焦点股票基金 1.0857 1.0857 -0.21 -0.0023
2007-04-17 新世纪优选分红基金 1.2306 2.2956 1.46 0.0177
2007-04-17
长盛中证100指数基金 1.395 1.435 -0.24 -0.0034
2007-04-17 万家180指数基金 1.6174 2.4474 0.41 0.0066
2007-04-17 万家和谐增长混合基金 1.489 1.589 0.53 0.0078
2007-04-17
大成沪深300指数基金 1.11 2.43 0.7 0.0077
2007-04-17 友邦华泰中短期债券基金 1.0041 1.0141 0 0
2007-04-17 银河银信添利债券基金 1.0045 1.0045 0.17 0.0017
2007-04-17 交银施罗德精选基金 1.1257 2.7815 -0.03 -0.0003
2007-04-17 交银施罗德稳健混合基金 1.9506 2.0006 0.7 0.0135
2007-04-17 交银施罗德成长股票基金 1.736 1.736 0.74 0.0128
2007-04-17
长信增利动态策略股票基金 1.6897 1.8597 0.36 0.006
2007-04-17
长信金利精选基金 2.0206 2.0806 0.05 0.001
2007-04-17
长信银利精选基金 1.2883 2.4183 0.53 0.0068
2007-04-17 建信恒久价值股票基金 1.1028 2.147 0.31 0.0034
2007-04-17 建信优选成长股票基金 1.4877 1.8377 0.35 0.0052
2007-04-17 建信优化配置混合基金 1.1427 1.1427 -0.16 -0.0018
2007-04-17 汇丰晋信2016基金 1.6376 1.7376 -0.3 -0.0049
2007-04-17 汇丰晋信龙腾股票基金 1.7962 1.7962 -0.81 -0.0146
2007-04-17 汇丰晋信动态策略混合基金 1.0052 1.0052 0 0
2007-04-17 信诚四季红混合基金 1.119 1.732 0.6 0.0067
2007-04-17 信诚精萃成长股票基金 1.4413 1.5613 0.95 0.0136
2007-04-17 益民红利成长混合基金 1.6968 1.8748 1.37 0.023
2007-04-17
东吴嘉禾优势精选基金 1.0889 2.1789 0.55 0.006
2007-04-17
东吴价值成长双动力基金 1.3949 1.3949 1.76 0.0241
2007-04-17 中邮核心优选股票基金 1.7703 2.1903 0.61 0.0107
2007-04-17 信达澳银领先增长股票基金 1.1403 1.1403 -0.04 -0.0004
2007-04-17
华夏优势增长股票基金 1.408 1.528 1.96 0.027
2007-04-17 华夏债券基金(A/B类) 1.063 1.273 0.19 0.002
2007-04-17 华夏债券基金(C类) 1.059 1.269 0.19 0.002
2007-04-17
华夏回报基金 1.539 2.505 0.85 0.013
2007-04-17
华夏红利基金 1.768 2.601 1.09 0.019
2007-04-17
华夏回报二号基金 1.465 1.742 0.55 0.008
2007-04-17
国泰金鹰增长基金 2.135 2.898 -0.23 -0.005
2007-04-17
国泰金龙债券基金 1.029 1.192 0.19 0.002
2007-04-17
国泰金龙行业精选基金 1.989 2.821 0.05 0.001
2007-04-17
国泰金马稳健回报基金 2.981 3.111 0.13 0.004
2007-04-17
国泰金象保本增值基金 1.411 1.531 0.5 0.007
2007-04-17
国泰金鹿保本增值混合基金 1.281 1.291 0.71 0.009
2007-04-17
国泰金鹏蓝筹价值混合基金 1.167 1.662 0.09 0.001
2007-04-17
华安创新基金 2.777 3.007 1.61 0.044
2007-04-17
华安180指数基金 2.885 3.055 0.59 0.017
2007-04-17
华安宝利配置基金 1.591 2.731 0.38 0.006
2007-04-17
华安宏利股票基金 2.1744 2.2544 0.55 0.012
2007-04-17
博时价值增长基金 1.183 2.903 0.51 0.006
2007-04-17
博时裕富指数基金 2.254 2.754 0.31 0.007
2007-04-17
博时精选股票基金 1.2118 2.6018 0.53 0.0064
2007-04-17 招商安泰债券B类 1.1587 1.3152 0.38 0.0044
2007-04-17 巨田基础行业基金 1.8231 2.0831 0.8 0.0145
2007-04-17
宝康消费品基金 1.0726 2.7303 -0.45 -0.0049
2007-04-17
宝康灵活配置基金 1.3637 2.9037 0.96 0.0129
2007-04-17
宝康债券型基金 1.1684 1.3384 -0.12 -0.0014
2007-04-17 华宝兴业动力组合基金 1.4776 2.5576 0.16 0.0024
2007-04-17 华宝策略增长基金 2.5152 2.6352 0.4 0.01
2007-04-17 华宝收益增长混合基金 2.2479 2.2479 -0.18 -0.0041
2007-04-17 华宝兴业先进成长基金 1.7655 1.7655 1.19 0.0208
2007-04-17
德盛安心成长基金 1.451 1.721 0.62 0.009
2007-04-17
德盛稳健基金 2.29 2.41 0.66 0.015
2007-04-17
德盛小盘精选基金 2.242 2.392 0.72 0.016
2007-04-17
德盛精选股票基金 1.35 2.66 2.2 0.029
2007-04-17
德盛优势股票基金 1.164 1.164 1.22 0.014
2007-04-17 景顺长城优选股票基金 1.1162 2.9269 -0.45 -0.0051
2007-04-17 景顺长城动力平衡基金 1.6023 2.4423 -0.62 -0.01
2007-04-17 景顺长城内需增长基金 3.059 3.749 -1.07 -0.033
2007-04-17 景顺长城新兴成长基金 1.997 2.117 -0.89 -0.018
2007-04-17 景顺长城内需增长贰号基金 1.811 1.811 -0.82 -0.015
2007-04-17
广发聚富基金 1.7608 3.0208 1.14 0.0199
2007-04-17
广发稳健增长基金 1.542 2.662 1 0.0152
2007-04-17
广发聚丰股票基金 3.0801 3.2801 0.55 0.0168
2007-04-17 广发策略优选混合基金 1.978 1.978 0.75 0.0147
2007-04-17 中信经典配置基金 1.9811 2.5311 1.59 0.0311
2007-04-17 中信红利精选基金 1.5796 2.9796 1.02 0.016
2007-04-17 中信稳定双利债券基金 1.0389 1.1189 0.17 0.0018
2007-04-17 泰信先行策略基金 1.459 2.319 -0.5 -0.0074
2007-04-17 泰信中短期债券基金 1.0018 1.017 0 0
2007-04-17 泰信优质生活股票基金 1.3692 1.4592 0.56 0.0076
2007-04-17 盛利精选基金 1.2066 2.2566 0.17 0.002
2007-04-17 申万巴黎盛利强化基金 1.2419 1.4819 -0.09 -0.0011
2007-04-17 申万巴黎新动力基金 1.8062 2.6962 0.26 0.0046
2007-04-17 申万巴黎新经济混合基金 1.515 1.515 0.1 0.0015
2007-04-17
诺安平衡基金 1.2499 2.7149 0.14 0.0018
2007-04-17
诺安股票基金 1.4455 2.519 1.03 0.0148
2007-04-17 诺安中短债基金 1.0067 1.0167 0.01 0.0001
2007-04-17
诺安价值增长股票基金 1.5041 1.6041 0.39 0.0058
2007-04-17 兴业可转债基金 1.5011 2.1441 1.47 0.0218
2007-04-17 兴业全球视野股票基金 2.2094 2.2094 0.71 0.0156
2007-04-17 天治财富增长基金 1.2283 2.1383 -0.15 -0.0018
2007-04-17 天治品质优选基金 2.2383 2.3983 0.5 0.0112
2007-04-17
光大量化核心 2.6675 2.7475 0.65 0.0172
2007-04-17
光大红利股票基金 2.3666 2.5066 1.49 0.0348
2007-04-17 光大保德信新增长基金 1.8808 1.9808 1.04 0.0194
2007-04-17 上投摩根双息平衡基金 1.4497 1.8077 1.48 0.0211
2007-04-17 上投摩根中国优势 3.5627 4.0127 1.57 0.055
2007-04-17 上投摩根阿尔法基金 3.71 3.75 0.74 0.0273
2007-04-17 银华优势企业基金 1.4717 2.4617 0.36 0.0053
2007-04-17 银华保本增值基金 1.0074 1.0074 0.13 0.0013
2007-04-17 银华-道琼斯88精选基金 1.4059 2.5159 -0.15 -0.0021
2007-04-17 银华优质增长股票基金 2.0935 2.0935 -0.3 -0.0063
2007-04-17 银华富裕主题股票基金 1.5722 1.5972 -0.47 -0.0075
2007-04-17
长城久恒平衡基金 1.167 2.277 1.04 0.012
2007-04-17
长城久泰中信标普300基金 3.1437 3.1737 0.75 0.0235
2007-04-17
长城消费增值股票基金 1.3497 1.8497 -0.36 -0.0049
2007-04-17
长城安心回报混合基金 1.4738 1.7838 -0.37 -0.0055
2007-04-17
南方稳健成长基金 1.2657 2.8807 -0.69 -0.0088
2007-04-17 南方稳健成长贰号基金 1.0132 2.1533 -0.92 -0.0094
2007-04-17
南方绩优成长股票基金 1.6598 1.6598 -0.22 -0.0037
2007-04-17
南方宝元债券基金 1.8178 2.0378 0.3 0.0055
2007-04-17 南方多利中短期债券基金 1.0057 1.0268 -0.01 -0.0001
2007-04-17
南方避险增值基金 1.8981 2.3921 -0.14 -0.0027
2007-04-17 鹏华行业成长基金 2.6189 2.7689 0.7 0.0182
2007-04-17 金鹰成份股优选基金 1.0838 2.2038 -0.06 -0.0007
2007-04-17
宝盈鸿利收益基金 1.2874 2.5774 -0.04 -0.0005
2007-04-17
宝盈泛沿海区域增长基金 1.4962 2.3462 -0.32 -0.0048
2007-04-17
宝盈策略增长股票基金 1.1426 1.1426 0.25 0.0028
2007-04-17 招商安泰股票型基金 1.9784 2.8034 1.19 0.0233
2007-04-17 招商安泰平衡型基金 1.6037 2.2187 1.04 0.0165
2007-04-17 招商安泰债券A类 1.1629 1.3194 0.39 0.0045
2007-04-17 招商先锋基金 1.2385 2.3285 0.08 0.001
2007-04-17 招商安本增利债券基金 1.0972 1.1172 0.16 0.0018
2007-04-16 招商核心价值基金 1.0519 1.0519 4 0
2007-04-13 上投摩根内需动力基金 1.0001 1.0001 0 0
2007-04-13 中欧新趋势股票基金 1.1304 1.1304 0 0
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