富兰克林国海弹性(450002) 基金净值

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富兰克林国海弹性(450002) 基金净值

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2007-4-18

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序号	日期	单位净值	累计净值	增长值	增长率%	当日分红	累计分红
1	2007-06-01	1.5316	2.2416	-0.0504	-3.19%	.	.
2	2007-05-31	1.5820	2.2920	0.0515	3.36%	.	.
3	2007-05-30	1.5305	2.2405	-0.0845	-5.23%	.	.
4	2007-05-29	1.6150	2.3250	0.0437	2.78%	.	.
5	2007-05-28	1.5713	2.2813	0.0417	2.73%	.	.
6	2007-05-25	1.5296	2.2396	0.0209	1.39%	.	.
7	2007-05-24	1.5087	2.2187	-0.0217	-1.42%	.	.
8	2007-05-22	1.5086	2.2186	0.0181	1.21%	.	.
9	2007-05-21	1.4905	2.2005	0.0302	2.07%	.	.
10	2007-05-18	1.4603	2.1703	0.0042	0.29%	.	.
11	2007-05-17	1.4561	2.1661	0.0287	2.01%	.	.
12	2007-05-16	1.4274	2.1374	0.0330	2.37%	.	.
13	2007-05-15	1.3944	2.1044	-0.0460	-3.19%	.	.
14	2007-05-14	1.4404	2.1504	0.0187	1.32%	.	.
15	2007-05-11	1.4217	2.1317	-0.0077	-0.54%	.	.
16	2007-05-09	1.4189	2.1289	0.0221	1.58%	.	.
17	2007-05-08	1.3968	2.1068	0.0546	4.07%	.	.
18	2007-04-30	1.3422	2.0522	0.0122	0.92%	.	.
19	2007-04-27	1.3300	2.0400	-0.0348	-2.55%	.	.
20	2007-04-26	1.3648	2.0748	0.0078	0.57%	.	.
21	2007-04-25	1.3570	2.0670	0.0061	0.45%	.	.
22	2007-04-24	1.3509	2.0609	0.0108	0.81%	.	.
23	2007-04-23	1.3401	2.0501	0.0588	4.59%	.	.
24	2007-04-20	1.2813	1.9913	0.0447	3.61%	.	.
25	2007-04-19	1.2366	1.9466	-0.0466	-3.63%	.	.
26	2007-04-18	1.2832	1.9932	0.0112	0.88%	.	.
27	2007-04-17	1.2720	1.9820	0.0048	0.38%	.	.
28	2007-04-16	1.2672	1.9772	0.0348	2.82%	.	.
29	2007-04-13	1.2324	1.9424	-0.0050	-0.40%	.	.
30	2007-04-12	1.2374	1.9474	0.0197	1.62%	.	.
31	2007-04-11	1.2177	1.9277	0.0150	1.25%	.	.
32	2007-04-10	1.2027	1.9127	0.0124	1.04%	.	.
33	2007-04-09	1.1903	1.9003	0.0225	1.93%	.	.
34	2007-04-06	1.1678	1.8778	0.0011	0.09%	.	.
35	2007-04-05	1.1667	1.8767	0.0081	0.70%	.	.
36	2007-04-04	1.1586	1.8686	0.0101	0.88%	.	.
37	2007-04-03	1.1485	1.8585	0.0153	1.35%	.	.
38	2007-04-02	1.1332	1.8432	0.0316	2.87%	.	.
39	2007-03-30	1.1016	1.8116	0.0050	0.46%	.	.
40	2007-03-29	1.0966	1.8066	-0.0051	-0.46%	.	.
41	2007-03-28	1.1017	1.8117	0.0055	0.50%	.	.
42	2007-03-27	1.0962	1.8062	0.0035	0.32%	.	.
43	2007-03-26	1.0927	1.8027	0.0180	1.67%	.	.
44	2007-03-23	1.0747	1.7847	0.0077	0.72%	.	.
45	2007-03-22	1.0670	1.7770	0.0102	0.97%	.	.
46	2007-03-21	1.0568	1.7668	0.0070	0.67%	.	.
47	2007-03-20	1.0498	1.7598	-0.0017	-0.16%	.	.
48	2007-03-19	1.0515	1.7615	0.0133	1.28%	.	.
49	2007-03-16	1.0382	1.7482	-0.0197	-1.86%	.	.
50	2007-03-15	1.0579	1.7679	0.0201	1.94%	.	.

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