富兰克林国海潜力(450003) 基金净值

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富兰克林国海潜力(450003) 基金净值

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2007-4-18

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序号	日期	单位净值	累计净值	增长值	增长率%	当日分红	累计分红
1	2007-06-01	1.2096	1.2096	-0.0289	-2.33%	.	.
2	2007-05-31	1.2385	1.2385	0.0314	2.60%	.	.
3	2007-05-30	1.2071	1.2071	-0.0704	-5.51%	.	.
4	2007-05-29	1.2775	1.2775	0.0292	2.34%	.	.
5	2007-05-28	1.2483	1.2483	0.0279	2.29%	.	.
6	2007-05-25	1.2204	1.2204	0.0095	0.78%	.	.
7	2007-05-24	1.2109	1.2109	-0.0117	-0.96%	.	.
8	2007-05-22	1.2076	1.2076	0.0082	0.68%	.	.
9	2007-05-21	1.1994	1.1994	0.0140	1.18%	.	.
10	2007-05-18	1.1854	1.1854	0.0007	0.06%	.	.
11	2007-05-17	1.1847	1.1847	0.0223	1.92%	.	.
12	2007-05-16	1.1624	1.1624	0.0233	2.05%	.	.
13	2007-05-15	1.1391	1.1391	-0.0311	-2.66%	.	.
14	2007-05-14	1.1702	1.1702	0.0089	0.77%	.	.
15	2007-05-11	1.1613	1.1613	-0.0066	-0.57%	.	.
16	2007-05-09	1.1609	1.1609	0.0010	0.09%	.	.
17	2007-05-08	1.1599	1.1599	0.0342	3.04%	.	.
18	2007-04-30	1.1257	1.1257	0.0107	0.96%	.	.
19	2007-04-27	1.1150	1.1150	-0.0121	-1.07%	.	.
20	2007-04-26	1.1271	1.1271	0.0068	0.61%	.	.
21	2007-04-25	1.1203	1.1203	0.0025	0.22%	.	.
22	2007-04-24	1.1178	1.1178	-0.0009	-0.08%	.	.
23	2007-04-23	1.1187	1.1187	0.0356	3.29%	.	.
24	2007-04-20	1.0831	1.0831	0.0332	3.16%	.	.
25	2007-04-19	1.0499	1.0499	-0.0401	-3.68%	.	.
26	2007-04-18	1.0900	1.0900	0.0029	0.27%	.	.
27	2007-04-17	1.0871	1.0871	0.0051	0.47%	.	.
28	2007-04-16	1.0820	1.0820	0.0176	1.65%	.	.
29	2007-04-13	1.0644	1.0644	-0.0025	-0.23%	.	.
30	2007-04-12	1.0669	1.0669	0.0115	1.09%	.	.
31	2007-04-11	1.0554	1.0554	0.0069	0.66%	.	.
32	2007-04-10	1.0485	1.0485	0.0087	0.84%	.	.
33	2007-04-09	1.0398	1.0398	0.0112	1.09%	.	.
34	2007-04-06	1.0286	1.0286	0.0007	0.07%	.	.
35	2007-04-05	1.0279	1.0279	0.0060	0.59%	.	.
36	2007-04-04	1.0219	1.0219	0.0033	0.32%	.	.
37	2007-04-03	1.0186	1.0186	0.0073	0.72%	.	.
38	2007-04-02	1.0113	1.0113	0.0091	0.91%	.	.
39	2007-03-30	1.0022	1.0022	-0.0007	-0.07%	.	.
40	2007-03-29	1.0029	1.0029	0.0008	0.08%	.	.
41	2007-03-28	1.0021	1.0021	0.0022	0.22%	.	.
42	2007-03-27	0.9999	0.9999	-0.0006	-0.06%	.	.
43	2007-03-26	1.0005	1.0005	0.0010	0.10%	.	.
44	2007-03-23	0.9995	0.9995	-0.0003	0.00%	.	.
45	2007-03-22	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02%	.	.
46	2007-03-21	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	.	.

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