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富兰克林国海收益(450001) 基金净值

作者：佚名    文章来源：不详    点击数：    更新时间：2007-4-18

富兰克林国海收益(450001) 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书 　

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.0213 1.8818 -0.0229 -2.19% . .
2 2007-05-31 1.0442 1.9047 0.0137 1.33% . .
3 2007-05-30 1.0305 1.8910 -0.0349 -3.28% . .
4 2007-05-29 1.0654 1.9259 0.0185 1.77% . .
5 2007-05-28 1.0469 1.9074 0.0130 1.26% . .
6 2007-05-25 1.0339 1.8944 0.0036 0.35% . .
7 2007-05-24 1.0303 1.8908 -0.0062 -0.60% . .
8 2007-05-22 1.0248 1.8853 0.0045 0.44% . .
9 2007-05-21 1.0203 1.8808 0.0058 0.57% . .
10 2007-05-18 1.0145 1.8750 0.0008 0.08% . .
11 2007-05-17 1.0137 1.8742 0.0073 0.73% . .
12 2007-05-16 1.0064 1.8669 0.0064 0.64% . .
13 2007-05-15 1.0000 1.8605 -0.7547 -43.01% . .
14 2007-05-14 1.7547 1.8947 0.0130 0.75% . .
15 2007-05-11 1.7417 1.8817 -0.0036 -0.21% . .
16 2007-05-09 1.7371 1.8771 0.0105 0.61% . .
17 2007-05-08 1.7266 1.8666 0.0226 1.33% . .
18 2007-04-30 1.7040 1.8440 -0.0036 -0.21% . .
19 2007-04-27 1.7076 1.8476 -0.0245 -1.41% . .
20 2007-04-26 1.7321 1.8721 -0.0013 -0.08% . .
21 2007-04-25 1.7334 1.8734 0.0147 0.86% . .
22 2007-04-24 1.7187 1.8587 -0.0040 -0.23% . .
23 2007-04-23 1.7227 1.8627 0.0339 2.01% . .
24 2007-04-20 1.6888 1.8288 0.0327 1.97% . .
25 2007-04-19 1.6561 1.7961 -0.0449 -2.64% . .
26 2007-04-18 1.7010 1.8410 -0.0030 -0.18% . .
27 2007-04-17 1.7040 1.8440 -0.0041 -0.24% . .
28 2007-04-16 1.7081 1.8481 0.0232 1.38% . .
29 2007-04-13 1.6849 1.8249 -0.0006 -0.04% . .
30 2007-04-12 1.6855 1.8255 0.0082 0.49% . .
31 2007-04-11 1.6773 1.8173 0.0148 0.89% . .
32 2007-04-10 1.6625 1.8025 0.0136 0.82% . .
33 2007-04-09 1.6489 1.7889 0.0091 0.55% . .
34 2007-04-06 1.6398 1.7798 -0.0055 -0.33% . .
35 2007-04-05 1.6453 1.7853 0.0056 0.34% . .
36 2007-04-04 1.6397 1.7797 0.0052 0.32% . .
37 2007-04-03 1.6345 1.7745 0.0119 0.73% . .
38 2007-04-02 1.6226 1.7626 0.0160 1.00% . .
39 2007-03-30 1.6066 1.7466 -0.0016 -0.10% . .
40 2007-03-29 1.6082 1.7482 0.0009 0.06% . .
41 2007-03-28 1.6073 1.7473 0.0086 0.54% . .
42 2007-03-27 1.5987 1.7387 0.0033 0.21% . .
43 2007-03-26 1.5954 1.7354 0.0078 0.49% . .
44 2007-03-23 1.5876 1.7276 0.0019 0.12% . .
45 2007-03-22 1.5857 1.7257 0.0003 0.02% . .
46 2007-03-21 1.5854 1.7254 0.0099 0.63% . .
47 2007-03-20 1.5755 1.7155 -0.0042 -0.27% . .
48 2007-03-19 1.5797 1.7197 0.0335 2.17% . .
49 2007-03-16 1.5462 1.6862 -0.0140 -0.90% . .
50 2007-03-15 1.5602 1.7002 0.0180 1.17% . .


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