最新开放式基金净值 4.18
2007-4-19 16:20:53 来源：本站原创 佚名
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2007-04-18 华夏成长基金 1.349 2.53 0.9 0.012 2007-04-18 华夏大盘精选基金 4.288 4.468 2.29 0.096 2007-04-18 华夏优势增长股票基金 1.417 1.537 0.64 0.009 2007-04-18 华夏债券基金(A/B类) 1.065 1.275 0.19 0.002 2007-04-18 华夏债券基金(C类) 1.061 1.271 0.19 0.002 2007-04-18 华夏回报基金 1.557 2.523 1.17 0.018 2007-04-18 华夏红利基金 1.785 2.618 0.96 0.017 2007-04-18 华夏回报二号基金 1.474 1.751 0.61 0.009 2007-04-18 国泰金鹰增长基金 2.138 2.901 0.14 0.003 2007-04-18 国泰金龙债券基金 1.03 1.193 0.1 0.001 2007-04-18 国泰金龙行业精选基金 1.997 2.829 0.4 0.008 2007-04-18 国泰金马稳健回报基金 2.996 3.126 0.5 0.015 2007-04-18 国泰金象保本增值基金 1.417 1.537 0.43 0.006 2007-04-18 国泰金鹿保本增值混合基金 1.284 1.294 0.23 0.003 2007-04-18 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 1.169 1.664 0.17 0.002 2007-04-18 华安创新基金 2.805 3.035 1.01 0.028 2007-04-18 华安180指数基金 2.902 3.072 0.59 0.017 2007-04-18 华安宝利配置基金 1.593 2.733 0.13 0.002 2007-04-18 华安宏利股票基金 2.1914 2.2714 0.78 0.017 2007-04-18 博时价值增长基金 1.187 2.907 0.34 0.004 2007-04-18 博时裕富指数基金 2.254 2.754 0 0 2007-04-18 博时精选股票基金 1.2171 2.6071 0.44 0.0053 2007-04-18 博时稳定价值债券基金 1.0021 1.0343 0.01 0.0001 2007-04-18 博时平衡配置混合基金 1.797 1.797 -0.28 -0.005 2007-04-18 博时第三产业成长股票基金 2.199 2.199 -1.12 -0.025 2007-04-18 博时价值增长贰号基金 1.306 1.726 -0.76 -0.01 2007-04-18 嘉实成长收益基金 1.2222 2.7722 -0.23 -0.0028 2007-04-18 嘉实增长型基金 3.128 3.469 0.77 0.024 2007-04-18 嘉实稳健型基金 1.724 2.387 0.41 0.007 2007-04-18 嘉实债券型基金 1.19 1.44 0.42 0.005 2007-04-18 嘉实服务增值基金 2.78 2.9 -0.07 -0.002 2007-04-18 嘉实浦安保本基金 1.413 1.493 0.14 0.002 2007-04-18 嘉实超短债基金 1.0015 1.0194 0.01 0.0001 2007-04-18 嘉实主题精选基金 1.501 2.116 0.4 0.006 2007-04-18 嘉实策略增长混合基金 1.172 1.172 -0.26 -0.003 2007-04-18 长盛成长价值基金 1.268 2.472 -0.32 -0.004 2007-04-18 大成价值增长基金 1.2581 2.9181 0.2 0.0025 2007-04-18 大成债券型基金 1.0241 1.2336 0.08 0.0008 2007-04-18 大成蓝筹稳健基金 1.792 2.542 -0.35 -0.0063 2007-04-18 大成精选增值基金 1.2374 2.6379 -0.6 -0.0075 2007-04-18 大成财富2020生命周期基金 1.458 1.73 -0.61 -0.009 2007-04-18 大成债券基金C类 1.0184 1.2279 0.07 0.0007 2007-04-18 富国动态平衡基金 0.9996 2.2602 0.49 0.0049 2007-04-18 富国天利增长债券基金 1.2055 1.5255 0.58 0.007 2007-04-18 富国天益价值基金 2.0936 3.0501 -0.67 -0.0141 2007-04-18 富国天瑞强势基金 1.6458 2.8158 0.99 0.0161 2007-04-18 富国天合稳健优选股票基金 1.5241 1.5741 -0.06 -0.0009 2007-04-18 易方达平稳增长基金 1.395 2.505 0.8 0.011 2007-04-18 易方达策略成长基金 3.414 3.884 0.68 0.023 2007-04-18 易方达50指数基金 2.4443 2.5643 -0.8 -0.0198 2007-04-18 易方达积极成长基金 1.1892 3.2583 0.46 0.0054 2007-04-18 易方达月月收益基金A 1.0007 1.025 0 0 2007-04-18 易方达月月收益基金B 1.0007 1.025 0 0 2007-04-18 易方达价值精选股票基金 1.9193 2.0993 0.24 0.0046 2007-04-18 易方达价值成长混合基金 1.0156 1.0156 0 0 2007-04-18 易方达策略成长二号基金 2.085 2.13 0.92 0.019 2007-04-18 国投瑞银融华基金 1.1792 2.0312 0.55 0.0064 2007-04-18 国投瑞银景气基金 1.182 2.4904 0.7 0.0082 2007-04-18 国投瑞银核心股票基金 2.0771 2.1671 0.54 0.0112 2007-04-18 国投瑞银创新基金 1.0623 1.844 1.72 0.0181 2007-04-18 银河银泰分红基金 2.2573 2.5873 0.73 0.0163 2007-04-18 银河银联稳健基金 1.481 2.736 0.39 0.0058 2007-04-18 银河银联收益基金 1.3671 1.6671 0.38 0.0052 2007-04-18 易方达深证100ETF 3.274 3.274 1.52 0.049 2007-04-18 华夏中小板股票基金 2.06 2.06 0.88 0.018 2007-04-18 南方积极配置 1.2008 2.2558 0.17 0.002 2007-04-18 南方高增长基金 1.6691 2.5731 0.42 0.007 2007-04-18 博时主题行业基金 1.6378 2.5588 -0.03 -0.0005 2007-04-18 鹏华普天债券基金A 1.026 1.155 0.2 0.002 2007-04-18 鹏华普天收益基金 1.339 2.649 0.6 0.008 2007-04-18 鹏华中国50基金 1.398 2.928 0.36 0.005 2007-04-18 鹏华价值优势股票基金 2.055 2.105 -0.05 -0.001 2007-04-18 鹏华普天债券基金B 1.022 1.151 0.2 0.002 2007-04-18 鹏华动力增长混合基金 1.302 1.302 0.7 0.009 2007-04-18 嘉实沪深300指数基金 1.308 2.547 0.62 0.008 2007-04-18 长盛同智优势成长混合基金 1.2031 2.1133 0.18 0.0021 2007-04-18 富国天惠成长基金 1.2154 2.4154 -0.46 -0.0056 2007-04-18 融通新蓝筹基金 1.1961 2.7611 0.69 0.0082 2007-04-18 融通债券基金 1.168 1.343 1.13 0.013 2007-04-18 融通100指数基金 1.423 2.393 1.28 0.018 2007-04-18 融通蓝筹成长基金 1.146 2.276 0.18 0.002 2007-04-18 融通行业景气基金 1.2 2.37 0.17 0.002 2007-04-18 融通巨潮100指数基金 1.422 2.472 0 0 2007-04-18 融通动力先锋股票基金 1.549 1.649 0.26 0.004 2007-04-18 招商优质成长基金 1.1369 3.0472 0.16 0.0018 2007-04-18 万家保本增值 1.27 1.374 0.19 0.0024 2007-04-18 万家公用事业基金 1.2697 1.9997 0.59 0.0074 2007-04-18 长城久富核心成长股票基金 1.1311 3.0119 0.28 0.0032 2007-04-18 金鹰中小盘精选基金 1.4066 2.0266 -0.01 -0.0002 2007-04-18 泰达荷银合丰成长类基金 1.4763 2.5563 0.33 0.0049 2007-04-18 泰达荷银合丰周期类基金 1.2446 2.7196 0.84 0.0103 2007-04-18 泰达荷银合丰稳定类基金 1.1537 2.6537 -0.35 -0.004 2007-04-18 泰达荷银行业精选基金 3.2566 3.3266 -0.19 -0.0061 2007-04-18 泰达荷银风险预算基金 1.2369 1.7119 0.64 0.0078 2007-04-18 泰达荷银效率优选基金 1.6884 1.6884 -0.42 -0.0071 2007-04-18 泰达荷银首选企业股票基金 1.2858 1.3358 -0.86 -0.0111 2007-04-18 景顺长城鼎益基金 1.84 2.76 0.11 0.002 2007-04-18 景顺长城资源垄断基金 1.755 2.415 -0.28 -0.005 2007-04-18 广发小盘成长股票基金 2.0938 3.0538 1.48 0.0306 2007-04-18 巨田资源优选基金 1.298 2.533 0.27 0.0035 2007-04-18 兴业趋势基金 3.708 3.808 0.47 0.0173 2007-04-18 天治核心成长基金 1.227 2.237 0.5 0.0061 2007-04-18 中银国际中国精选基金 1.3619 2.5319 0.71 0.0096 2007-04-18 中银增长基金 1.9472 2.1972 0.76 0.0147 2007-04-18 中银收益基金 1.6483 1.7083 0.2 0.0033 2007-04-18 招商安泰债券B类 1.1614 1.3179 0.23 0.0027 2007-04-18 巨田基础行业基金 1.8324 2.0924 0.51 0.0093 2007-04-18 宝康消费品基金 1.0702 2.7279 -0.22 -0.0024 2007-04-18 宝康灵活配置基金 1.3705 2.9105 0.5 0.0068 2007-04-18 宝康债券型基金 1.1698 1.3398 0.12 0.0014 2007-04-18 华宝兴业动力组合基金 1.4852 2.5652 0.51 0.0076 2007-04-18 华宝策略增长基金 2.5134 2.6334 -0.07 -0.0018 2007-04-18 华宝收益增长混合基金 2.2615 2.2615 0.61 0.0136 2007-04-18 华宝兴业先进成长基金 1.7754 1.7754 0.56 0.0099 2007-04-18 德盛安心成长基金 1.448 1.718 -0.21 -0.003 2007-04-18 德盛稳健基金 2.301 2.421 0.48 0.011 2007-04-18 德盛小盘精选基金 2.254 2.404 0.54 0.012 2007-04-18 德盛精选股票基金 1.373 2.683 1.7 0.023 2007-04-18 德盛优势股票基金 1.168 1.168 0.34 0.004 2007-04-18 景顺长城优选股票基金 1.1114 2.9221 -0.43 -0.0048 2007-04-18 景顺长城动力平衡基金 1.6036 2.4436 0.08 0.0013 2007-04-18 景顺长城内需增长基金 3.058 3.748 -0.03 -0.001 2007-04-18 景顺长城新兴成长基金 2.006 2.126 0.45 0.009 2007-04-18 景顺长城内需增长贰号基金 1.815 1.815 0.22 0.004 2007-04-18 广发聚富基金 1.7665 3.0265 0.32 0.0057 2007-04-18 广发稳健增长基金 1.538 2.658 -0.26 -0.004 2007-04-18 广发聚丰股票基金 3.0789 3.2789 -0.04 -0.0012 2007-04-18 广发策略优选混合基金 1.9821 1.9821 0.21 0.0041 2007-04-18 中信经典配置基金 1.9931 2.5431 0.61 0.012 2007-04-18 中信红利精选基金 1.5912 2.9912 0.73 0.0116 2007-04-18 中信稳定双利债券基金 1.0436 1.1236 0.45 0.0047 2007-04-18 泰信先行策略基金 1.4727 2.3327 0.94 0.0137 2007-04-18 泰信中短期债券基金 1.0019 1.0171 0.01 0.0001 2007-04-18 泰信优质生活股票基金 1.3826 1.4726 0.98 0.0134 2007-04-18 盛利精选基金 1.2059 2.2559 -0.06 -0.0007 2007-04-18 申万巴黎盛利强化基金 1.2466 1.4866 0.38 0.0047 2007-04-18 申万巴黎新动力基金 1 2.7057 0.53 0.0095 2007-04-18 申万巴黎新经济混合基金 1.5255 1.5255 0.69 0.0105 2007-04-18 诺安平衡基金 1.2145 2.7145 -0.03 -0.0004 2007-04-18 诺安股票基金 1.4449 2.5184 -0.04 -0.0006 2007-04-18 诺安中短债基金 1.0068 1.0168 0.01 0.0001 2007-04-18 诺安价值增长股票基金 1.4975 1.5975 -0.44 -0.0066 2007-04-18 兴业可转债基金 1.5112 2.1542 0.67 0.0101 2007-04-18 兴业全球视野股票基金 2.2223 2.2223 0.58 0.0129 2007-04-18 天治财富增长基金 1.2452 2.1552 1.38 0.0169 2007-04-18 天治品质优选基金 2.2408 2.4008 0.11 0.0025 2007-04-18 光大量化核心 2.6498 2.7298 -0.66 -0.0177 2007-04-18 光大红利股票基金 2.3744 2.5144 0.33 0.0078 2007-04-18 光大保德信新增长基金 1.8827 1.9827 0.1 0.0019 2007-04-18 上投摩根双息平衡基金 1.4526 1.8106 0.2 0.0029 2007-04-18 上投摩根中国优势 3.5795 4.0295 0.47 0.0168 2007-04-18 上投摩根阿尔法基金 3.6994 3.7394 -0.29 -0.0106 2007-04-18 上投摩根成长先锋基金 1.8651 1.8651 -0.4 -0.0075 2007-04-18 中海优质成长基金 1.5881 2.4781 0.13 0.0021 2007-04-18 中海分红混合基金 1.0895 2.0795 0.64 0.0069 2007-04-18 中海能源策略混合基金 1.1032 1.1032 0.33 0.0036 2007-04-18 东方龙混合型基金 1.2215 2.243 0.63 0.0076 2007-04-18 东方精选混合型基金 2.0321 2.6121 0.67 0.0135 2007-04-18 华富竞争力优选基金 1.549 2.289 0.37 0.0057 2007-04-18 华富成长趋势股票基金 1.0262 1.0262 -0.04 -0.0004 2007-04-18 天弘精选混合证券基金 1.3917 1.7967 0.62 0.0086 2007-04-18 富兰克林国海中国收益基金 1.701 1.841 -0.18 -0.003 2007-04-18 富兰克林国海弹性股票基金 1.2832 1.9932 0.88 0.0112 2007-04-18 富兰克林国海潜力股票基金 1.09 1.09 0.27 0.0029 2007-04-18 友邦华泰盛世中国基金 1.5231 2.5281 -0.1 -0.0015 2007-04-18 工银瑞信股票基金 2.5227 2.9227 0.41 0.0104 2007-04-18 工银瑞信稳健成长股票基金 1.3214 1.3214 0.46 0.006 2007-04-18 工银瑞信精选混合基金 1.5834 1.6834 0.44 0.007 2007-04-18 华夏上证50指数基金 2.519 3.054 -0.75 -0.019 2007-04-18 长盛债券基金 1.1897 1.6197 0.46 0.0055 2007-04-18 长盛动态精选基金 1.8163 2.7663 0.57 0.0103 2007-04-18 华安上证180交易型指数基金 7.305 7.35 -0.04 -0.003 2007-04-18 友邦华泰上证红利基金 2.969 2.969 0.85 0.025 2007-04-18 银华优选股票基金 3.0716 3.2916 0.26 0.0081 2007-04-18 海富通收益增长基金 1.33 2.177 -0.08 -0.001 2007-04-18 海富通股票基金 1.2 2.452 0 0 2007-04-18 海富通强化回报混合基金 1.704 1.897 0.18 0.003 2007-04-18 汇添富精选混合基金 2.9365 3.3665 0.15 0.0043 2007-04-18 海富通精选基金 2.9394 3.2894 0.25 0.0072 2007-04-18 海富通风格优势基金 1.242 1.698 -0.56 -0.007 2007-04-18 海富通精选贰号基金 1.007 1.007 0 0 2007-04-18 大成积极成长基金 1.173 1.875 -0.42 -0.005 2007-04-18 汇添富均衡增长股票基金 1.8549 1.9549 -0.58 -0.0109 2007-04-18 华夏平稳增长混合基金 1.26 1.965 1.21 0.015 2007-04-18 汇添富成长焦点股票基金 1.0822 1.0822 -0.32 -0.0035 2007-04-18 新世纪优选分红基金 1.2305 2.2955 -0.01 -0.0001 2007-04-18 长盛中证100指数基金 1.3905 1.4305 -0.32 -0.0045 2007-04-18 万家180指数基金 1.6154 2.4454 -0.12 -0.002 2007-04-18 万家和谐增长混合基金 1.5033 1.6033 0.96 0.0143 2007-04-18 大成沪深300指数基金 1.115 2.435 0.45 0.005 2007-04-18 友邦华泰中短期债券基金 1.0042 1.0142 0.01 0.0001 2007-04-18 银河银信添利债券基金 1.0083 1.0083 0.38 0.0038 2007-04-18 交银施罗德精选基金 1.1247 2.7805 -0.09 -0.001 2007-04-18 交银施罗德稳健混合基金 1.97 2.02 1 0.0194 2007-04-18 交银施罗德成长股票基金 1.7419 1.7419 0.34 0.0059 2007-04-18 长信增利动态策略股票基金 1.7058 1.8758 0.95 0.0161 2007-04-18 长信金利精选基金 2.0437 2.1037 1.14 0.0231 2007-04-18 长信银利精选基金 1.3083 2.4383 1.55 0.02 2007-04-18 建信恒久价值股票基金 1.1116 2.1558 0.8 0.0088 2007-04-18 建信优选成长股票基金 1.5069 1.8569 1.29 0.0192 2007-04-18 建信优化配置混合基金 1.1472 1.1472 0.39 0.0045 2007-04-18 汇丰晋信2016基金 1.6381 1.7381 0.03 0.0005 2007-04-18 汇丰晋信龙腾股票基金 1.7957 1.7957 -0.03 -0.0005 2007-04-18 汇丰晋信动态策略混合基金 1.0052 1.0052 0 0 2007-04-18 信诚四季红混合基金 1.1268 1.7398 0.7 0.0078 2007-04-18 信诚精萃成长股票基金 1.4486 1.5686 0.51 0.0073 2007-04-18 益民红利成长混合基金 1.7113 1.8893 0.86 0.0145 2007-04-18 东吴嘉禾优势精选基金 1.0905 2.1805 0.15 0.0016 2007-04-18 东吴价值成长双动力基金 1.3933 1.3933 -0.12 -0.0016 2007-04-18 中邮核心优选股票基金 1.8009 2.2209 1.73 0.0306 2007-04-18 信达澳银领先增长股票基金 1.1376 1.1376 -0.24 -0.0027 2007-04-18 银华优势企业基金 1.4726 2.4626 0.06 0.0009 2007-04-18 银华保本增值基金 1.0107 1.0107 0.33 0.0033 2007-04-18 银华-道琼斯88精选基金 1.4026 2.5126 -0.24 -0.0033 2007-04-18 银华优质增长股票基金 2.0972 2.0972 0.18 0.0037 2007-04-18 银华富裕主题股票基金 1.5749 1.5999 0.17 0.0027 2007-04-18 长城久恒平衡基金 1.177 2.287 0.86 0.01 2007-04-18 长城久泰中信标普300基金 3.1632 3.1932 0.62 0.0195 2007-04-18 长城消费增值股票基金 1.3365 1.8365 -0.98 -0.0132 2007-04-18 长城安心回报混合基金 1.4589 1.7689 -1.01 -0.0149 2007-04-18 南方稳健成长基金 1.267 2.882 0.1 0.0013 2007-04-18 南方稳健成长贰号基金 1.014 2.155 0.17 0.0017 2007-04-18 南方绩优成长股票基金 1.6754 1.6754 0.94 0.0156 2007-04-18 南方宝元债券基金 1.8336 2.0536 0.87 0.0158 2007-04-18 南方多利中短期债券基金 1.006 1.0271 0.03 0.0003 2007-04-18 南方避险增值基金 1.9057 2.3997 0.4 0.0076 2007-04-18 鹏华行业成长基金 2.6159 2.7659 -0.12 -0.003 2007-04-18 金鹰成份股优选基金 1.0823 2.2023 -0.14 -0.0015 2007-04-18 宝盈鸿利收益基金 1.2833 2.5733 -0.32 -0.0041 2007-04-18 宝盈泛沿海区域增长基金 1.4966 2.3466 0.03 0.0004 2007-04-18 宝盈策略增长股票基金 1.1443 1.1443 0.15 0.0017 2007-04-18 招商安泰股票型基金 2.0013 2.8263 1.16 0.0229 2007-04-18 招商安泰平衡型基金 1.6165 2.2315 0.8 0.0128 2007-04-18 招商安泰债券A类 1.1656 1.3221 0.23 0.0027 2007-04-18 招商先锋基金 1.2429 2.3329 0.36 0.0044 2007-04-18 招商安本增利债券基金 1.0964 1.1164 -0.07 -0.0008 2007-04-16 招商核心价值基金 1.0519 1.0519 4 0 2007-04-13 上投摩根内需动力基金 1.0001 1.0001 0 0 2007-04-13 中欧新趋势股票基金 1.1304 1.1304 0 0 （南方财富网基金频道） |
| （责任编辑：王梦清） |
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