华夏债券C(001003) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-30 1.067 1.277 0.09 0.001
2007-04-27 1.066 1.276 0.09 0.001
2007-04-26 1.065 1.275 0.09 0.001
2007-04-25 1.064 1.274 -0.09 -0.001
2007-04-24 1.065 1.275 0.19 0.002
2007-04-23 1.063 1.273 0.28 0.003
2007-04-20 1.06 1.27 0.09 0.001
2007-04-19 1.059 1.269 -0.19 -0.002
2007-04-18 1.061 1.271 0.19 0.002
2007-04-17 1.059 1.269 0.19 0.002
2007-04-16 1.057 1.267 0.1 0.001
2007-04-13 1.056 1.266 0 0
2007-04-12 1.056 1.266 0.09 0.001
2007-04-11 1.055 1.265 0.09 0.001
2007-04-10 1.054 1.264 0.1 0.001
2007-04-09 1.053 1.263 0.29 0.003
2007-04-06 1.05 1.26 0.1 0.001
2007-04-05 1.049 1.259 0.1 0.001
2007-04-04 1.048 1.258 0.1 0.001
2007-04-03 1.047 1.257 0 0
2007-04-02 1.047 1.257 0 0
2007-03-30 1.046 1.256 -0.1 -0.001
2007-03-29 1.047 1.257 0 0
2007-03-28 1.047 1.257 0 0
2007-03-27 1.047 1.257 0.1 0.001
2007-03-26 1.046 1.256 0.1 0.001
2007-03-23 1.045 1.255 0 0
2007-03-22 1.045 1.255 0.1 0.001
2007-03-21 1.044 1.254 0.1 0.001
2007-03-20 1.043 1.253 -0.1 -0.001
2007-03-19 1.044 1.254 0.1 0.001
2007-03-16 1.043 1.253 -0.1 -0.001
2007-03-15 1.044 1.254 0.1 0.001
2007-03-14 1.043 1.253 0.1 0.001
2007-03-13 1.042 1.252 0.1 0.001
2007-03-12 1.041 1.251 0.1 0.001
2007-03-09 1.04 1.25 0 0
2007-03-08 1.04 1.25 0 0
2007-03-07 1.04 1.25 0.19 0.002
2007-03-06 1.078 1.248 0 0
2007-03-05 1.078 1.248 -0.19 -0.002
2007-03-02 1.08 1.25 0.28 0.003
2007-03-01 1.077 1.247 -0.09 -0.001
2007-02-28 1.078 1.248 0.19 0.002
2007-02-27 1.076 1.246 -0.55 -0.006
2007-02-26 1.082 1.252 0.19 0.002
2007-02-16 1.08 1.25 0.09 0.001
2007-02-15 1.079 1.249 0.19 0.002
2007-02-14 1.077 1.247 0.37 0.004
2007-02-13 1.073 1.243 0.19 0.002
2007-02-12 1.071 1.241 0.28 0.003
2007-02-09 1.068 1.238 0.09 0.001
2007-02-08 1.067 1.237 0.19 0.002
2007-02-07 1.065 1.235 0.09 0.001
2007-02-06 1.064 1.234 0 0
2007-02-05 1.064 1.234 0 0
2007-02-02 1.064 1.234 -0.19 -0.002
2007-02-01 1.066 1.236 -0.09 -0.001
2007-01-31 1.067 1.237 -0.28 -0.003
2007-01-30 1.07 1.24 -0.09 -0.001
2007-01-29 1.071 1.241 0.28 0.003
2007-01-26 1.068 1.238 0.09 0.001
2007-01-25 1.067 1.237 -0.19 -0.002
2007-01-24 1.069 1.239 0.28 0.003
2007-01-23 1.066 1.236 0.09 0.001
2007-01-22 1.065 1.235 0.57 0.006
2007-01-19 1.059 1.229 0.57 0.006
2007-01-18 1.053 1.223 0.1 0.001
2007-01-17 1.052 1.222 -0.19 -0.002
2007-01-16 1.054 1.224 0.19 0.002
2007-01-15 1.052 1.222 0.48 0.005
2007-01-12 1.047 1.217 -0.29 -0.003
2007-01-11 1.05 1.22 0 0
2007-01-10 1.05 1.22 0.38 0.004
2007-01-09 1.046 1.216 0.29 0.003
2007-01-08 1.043 1.213 0.19 0.002
2007-01-05 1.041 1.211 0.29 0.003
2007-01-04 1.038 1.208 0.19 0.002