国泰货币(020007) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-30 0.5747 0 2.62 0
2007-04-29 1.1409 0 2.96 0
2007-04-27 0.5602 0 3.66 0
2007-04-26 0.8253 0 4.02 0
2007-04-25 0.9788 0 4.13 0
2007-04-24 0.937 0 4.06 0
2007-04-23 1.2373 0 4.09 0
2007-04-20 1.2355 0 2.9 0
2007-04-19 1.0532 1.0532 2.5 0
2007-04-18 0.8338 0 2.2 0
2007-04-17 1.0025 0 2.04 0
2007-04-16 0.409 0 1.79 0
2007-04-15 1.0232 0 1.86 0
2007-04-13 0.4642 0 1.9 0
2007-04-12 0.4797 0 1.94 0
2007-04-11 0.5355 0 1.94 0
2007-04-10 0.517 0 1.9 0
2007-04-09 0.5465 0 1.86 0
2007-04-08 1.0925 0 1.81 0
2007-04-06 0.5417 0 1.7 0
2007-04-05 0.4897 0 1.66 0
2007-04-04 0.4497 0 1.56 0
2007-04-03 0.4461 0 1.55 0
2007-04-02 0.4445 0 1.55 0
2007-04-01 0.8863 0 1.53 0
2007-03-30 0.4606 0 1.52 0
2007-03-29 0.3073 0 1.58 0
2007-03-28 0.4203 0 1.67 0
2007-03-27 0.4444 0 1.73 0
2007-03-26 0.4122 0 1.77 0
2007-03-25 0.8607 0 1.76 0
2007-03-23 0.5798 0 1.75 0
2007-03-22 0.4881 0 1.68 0
2007-03-21 0.5234 0.5234 1.64 0
2007-03-20 0.5229 0 1.58 0
2007-03-19 0.4028 0 1.53 0
2007-03-18 0.8382 0 1.49 0
2007-03-16 0.4396 0 1.41 0
2007-03-15 0.4083 0 1.37 0
2007-03-14 0.4155 0 1.33 0
2007-03-13 0.4313 0 1.33 0
2007-03-12 0.3226 0 1.32 0
2007-03-11 0.6798 0 1.39 0
2007-03-09 0.3681 0 1.52 0
2007-03-08 0.3309 0 1.56 0
2007-03-07 0.416 0 1.63 0
2007-03-06 0.4153 0 1.66 0
2007-03-05 0.4538 0.4538 1.68 0
2007-03-02 0.459 0 1.81 0
2007-03-01 0.4626 0 1.86 0
2007-02-28 0.4638 0 1.91 0
2007-02-27 0.4665 0 1.96 0
2007-02-26 0.5177 0 2 0
2007-02-25 4.9862 0 2.02 0
2007-02-16 0.5541 0 1.91 0
2007-02-15 0.6014 0 1.88 0
2007-02-14 0.3665 0 1.82 0
2007-02-13 0.6558 0 1.89 0
2007-02-12 0.4896 0 1.8 0
2007-02-11 0.9911 0 1.78 0
2007-02-09 0.4967 0 1.71 0
2007-02-08 0.4937 0 1.73 0
2007-02-07 0.4895 0 1.7 0
2007-02-06 0.4982 0 1.67 0
2007-02-05 0.4344 0 1.68 0
2007-02-04 0.8697 0 1.72 0
2007-02-02 0.5357 0.5357 1.81 0
2007-02-01 0.4341 0.4341 1.82 0
2007-01-31 0.4372 0.4372 1.84 0
2007-01-30 0.514 0.514 1.92 0
2007-01-29 0.5162 0.5162 1.86 0
2007-01-26 0.5686 0.5686 1.79 0
2007-01-25 0.4668 0.4668 1.7 0
2007-01-24 0.5834 0.5834 1.7 0
2007-01-23 0.4077 0.4077 1.65 0
2007-01-22 0.4726 0.4726 1.68 0
2007-01-19 0.3932 0 1.66 0
2007-01-18 0.4634 0 1.72 0
2007-01-17 0.4854 0 1.73 0
2007-01-16 0.4653 0.4653 1.71 0
2007-01-15 0.4623 0 1.65 0
2007-01-14 0.9155 0 1.64 0
2007-01-12 0.4967 0 1.53 0
2007-01-11 0.4988 0 1.56 0
2007-01-10 0.4401 0 1.49 0
2007-01-09 0.3578 0 1.46 0
2007-01-08 0.426 0 1.46 0
2007-01-07 0.7078 0 1.43 0
2007-01-05 0.5648 0 1.45 0
2007-01-04 0.3684 0 1.6 0
2007-01-03 1.8534 0 1.62 0