国泰金龙债券(020002) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-30 1.032 1.195 0 0
2007-04-27 1.032 1.195 0 0
2007-04-26 1.032 1.195 0 0
2007-04-25 1.032 1.195 0 0
2007-04-24 1.032 1.195 0 0
2007-04-23 1.032 1.195 0.1 0.001
2007-04-20 1.031 1.194 0.1 0.001
2007-04-19 1.03 1.193 0 0
2007-04-18 1.03 1.193 0.1 0.001
2007-04-17 1.029 1.192 0.2 0.002
2007-04-16 1.027 1.19 0 0
2007-04-13 1.027 1.19 0 0
2007-04-12 1.027 1.19 0 0
2007-04-11 1.027 1.19 0 0
2007-04-10 1.027 1.19 0.1 0.001
2007-04-09 1.026 1.189 0 0
2007-04-06 1.026 1.189 0 0
2007-04-05 1.026 1.189 0 0
2007-04-04 1.026 1.189 0.1 0.001
2007-04-03 1.025 1.188 0 0
2007-04-02 1.025 1.188 0 0
2007-03-30 1.025 1.188 0 0
2007-03-29 1.025 1.188 0 0
2007-03-28 1.146 1.188 0.09 0.001
2007-03-27 1.145 1.187 0 0
2007-03-26 1.145 1.187 -0.09 -0.001
2007-03-23 1.146 1.188 0.09 0.001
2007-03-22 1.145 1.187 0 0
2007-03-21 1.145 1.187 0 0
2007-03-20 1.145 1.187 0 0
2007-03-19 1.145 1.187 0 0
2007-03-16 1.145 1.187 0 0
2007-03-15 1.145 1.187 0 0
2007-03-14 1.145 1.187 0 0
2007-03-13 1.145 1.187 0 0
2007-03-12 1.145 1.187 0 0
2007-03-09 1.145 1.187 0 0
2007-03-08 1.145 1.187 0.09 0.001
2007-03-07 1.144 1.186 0 0
2007-03-06 1.144 1.186 0 0
2007-03-05 1.144 1.186 0 0
2007-03-02 1.144 1.186 0.09 0.001
2007-03-01 1.143 1.185 0.09 0.001
2007-02-28 1.142 1.184 0.09 0.001
2007-02-27 1.141 1.183 -0.09 -0.001
2007-02-26 1.142 1.184 0.18 0.002
2007-02-16 1.14 1.182 0 0
2007-02-15 1.14 1.182 0.09 0.001
2007-02-14 1.139 1.181 0.26 0.003
2007-02-13 1.136 1.178 0.18 0.002
2007-02-12 1.134 1.176 0.18 0.002
2007-02-09 1.132 1.174 0 0
2007-02-08 1.132 1.174 0.09 0.001
2007-02-07 1.131 1.173 0.09 0.001
2007-02-06 1.13 1.172 0.09 0.001
2007-02-05 1.129 1.171 0 0
2007-02-02 1.129 1.171 -0.35 -0.004
2007-02-01 1.133 1.175 -0.18 -0.002
2007-01-31 1.135 1.177 -0.44 -0.005
2007-01-30 1.14 1.182 0 0
2007-01-29 1.14 1.182 0.26 0.003
2007-01-26 1.137 1.179 0.09 0.001
2007-01-25 1.136 1.178 -0.09 -0.001
2007-01-24 1.137 1.179 0 0
2007-01-23 1.137 1.179 0 0
2007-01-22 1.137 1.179 0.26 0.003
2007-01-19 1.134 1.176 0.27 0.003
2007-01-18 1.131 1.173 -0.09 -0.001
2007-01-17 1.132 1.174 0.09 0.001
2007-01-15 1.131 1.173 0.27 0.003
2007-01-12 1.128 1.17 0 0
2007-01-11 1.128 1.17 -0.09 -0.001
2007-01-10 1.129 1.171 0.09 0.001
2007-01-09 1.128 1.17 0.45 0.005
2007-01-08 1.123 1.165 0 0
2007-01-05 1.123 1.165 -0.09 -0.001
2007-01-04 1.124 1.166 0 0