国泰金鹿保本(020008) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-30 1.31 1.32 0.31 0.004
2007-04-27 1.306 1.316 0 0
2007-04-26 1.306 1.316 0.46 0.006
2007-04-25 1.3 1.31 -0.08 -0.001
2007-04-24 1.301 1.311 0.08 0.001
2007-04-23 1.3 1.31 1.4 0.018
2007-04-20 1.282 1.292 1.42 0.018
2007-04-19 1.264 1.274 -1.56 -0.02
2007-04-18 1.284 1.294 0.23 0.003
2007-04-17 1.281 1.291 0.71 0.009
2007-04-16 1.272 1.282 0.95 0.012
2007-04-13 1.26 1.27 0 0
2007-04-12 1.26 1.27 0.4 0.005
2007-04-11 1.255 1.265 0.56 0.007
2007-04-10 1.248 1.258 0.4 0.005
2007-04-09 1.243 1.253 1.22 0.015
2007-04-06 1.228 1.238 0.33 0.004
2007-04-05 1.224 1.234 0.41 0.005
2007-04-04 1.219 1.229 0.58 0.007
2007-04-03 1.212 1.222 0.41 0.005
2007-04-02 1.207 1.217 0 0
2007-03-30 1.2 1.21 0.17 0.002
2007-03-29 1.198 1.208 -0.25 -0.003
2007-03-28 1.201 1.211 0.08 0.001
2007-03-27 1.2 1.21 0.17 0.002
2007-03-26 1.198 1.208 0.84 0.01
2007-03-23 1.188 1.198 0 0
2007-03-22 1.188 1.198 0.08 0.001
2007-03-21 1.187 1.197 0.08 0.001
2007-03-20 1.186 1.196 0.25 0.003
2007-03-19 1.183 1.193 0.51 0.006
2007-03-16 1.177 1.187 -0.34 -0.004
2007-03-15 1.181 1.191 0.43 0.005
2007-03-14 1.176 1.186 -0.42 -0.005
2007-03-13 1.181 1.191 0.25 0.003
2007-03-12 1.178 1.188 -0.08 -0.001
2007-03-09 1.179 1.189 -0.25 -0.003
2007-03-08 1.182 1.192 0.51 0.006
2007-03-07 1.176 1.186 0.86 0.01
2007-03-06 1.166 1.176 0.34 0.004
2007-03-05 1.162 1.172 -0.6 -0.007
2007-03-02 1.169 1.179 0.43 0.005
2007-03-01 1.164 1.174 -0.94 -0.011
2007-02-28 1.175 1.185 1.21 0.014
2007-02-27 1.161 1.171 -2.93 -0.035
2007-02-26 1.196 1.206 0.25 0.003
2007-02-16 1.193 1.203 0.25 0.003
2007-02-15 1.19 1.2 0.85 0.01
2007-02-14 1.18 1.19 0.77 0.009
2007-02-13 1.171 1.181 0.26 0.003
2007-02-12 1.168 1.178 0.86 0.01
2007-02-09 1.158 1.168 0.09 0.001
2007-02-08 1.157 1.167 0.35 0.004
2007-02-07 1.153 1.163 0.61 0.007
2007-02-06 1.146 1.156 0.53 0.006
2007-02-05 1.14 1.15 0 0
2007-02-02 1.14 1.15 -0.96 -0.011
2007-02-01 1.151 1.161 0 0
2007-01-31 1.151 1.161 -1.62 -0.019
2007-01-30 1.17 1.18 -0.26 -0.003
2007-01-29 1.173 1.183 0.6 0.007
2007-01-26 1.166 1.176 0.17 0.002
2007-01-25 1.164 1.174 -0.94 -0.011
2007-01-24 1.175 1.185 0.26 0.003
2007-01-23 1.172 1.182 -0.17 -0.002
2007-01-22 1.174 1.184 1.29 0.015
2007-01-19 1.159 1.169 1.13 0.013
2007-01-18 1.146 1.156 0.44 0.005
2007-01-17 1.141 1.151 -0.44 -0.005
2007-01-16 1.146 1.156 0.7 0.008
2007-01-15 1.138 1.148 1.43 0.016
2007-01-12 1.122 1.132 -0.97 -0.011
2007-01-11 1.133 1.143 -0.26 -0.003
2007-01-10 1.136 1.146 0.53 0.006
2007-01-09 1.13 1.14 1.62 0.018
2007-01-08 1.112 1.122 0.72 0.008
2007-01-05 1.104 1.114 -0.36 -0.004
2007-01-04 1.108 1.118 -0.27 -0.003