日期 基金名称 单位净值 累计净值 周增长率 周增长(元)
2007-04-24
华夏成长基金 1.391 2.572 0 0
2007-04-24
华夏大盘精选基金 4.408 4.588 0.32 0.014
2007-04-24
华夏优势增长股票基金 1.458 1.578 0.28 0.004
2007-04-24 华夏
债券基金(A/B类) 1.069 1.279 0.09 0.001
2007-04-24 华夏债券基金(C类) 1.065 1.275 0.19 0.002
2007-04-24
华夏回报基金 1.569 2.563 0.06 0.001
2007-04-24
华夏红利基金 1.85 2.683 0 0
2007-04-24
华夏回报二号基金 1.441 1.774 -0.07 -0.001
2007-04-24
国泰金鹰增长基金 2.193 2.956 -0.18 -0.004
2007-04-24
国泰金龙债券基金 1.032 1.195 0 0
2007-04-24
国泰金龙行业精选基金 2.062 2.894 -0.34 -0.007
2007-04-24
国泰金马稳健回报基金 3.076 3.206 -1.03 -0.032
2007-04-24
国泰金象保本增值基金 1.44 1.56 0.28 0.004
2007-04-24
国泰金鹿保本增值混合基金 1.301 1.311 0.08 0.001
2007-04-24
国泰金鹏蓝筹价值混合基金 1.199 1.694 -0.58 -0.007
2007-04-24
华安创新基金 2.86 3.09 -0.56 -0.016
2007-04-24
华安180指数基金 3.005 3.175 0.4 0.012
2007-04-24
华安宝利配置基金 1.64 2.78 0.68 0.011
2007-04-24
华安宏利股票基金 2.2321 2.3121 0.19 0.0043
2007-04-24 华安中小盘成长股票基金 1.0155 2.3304 -0.04 -0.0004
2007-04-24
博时价值增长基金 1.209 2.929 -0.41 -0.005
2007-04-24
博时裕富指数基金 2.315 2.815 0.13 0.003
2007-04-24
博时精选股票基金 1.2502 2.6402 -0.22 -0.0027
2007-04-24
博时稳定价值债券基金 1.0023 1.0345 0 0
2007-04-24
博时平衡配置混合基金 1.838 1.838 -0.05 -0.001
2007-04-24
博时第三产业成长股票基金 1 2.212 -0.85 -0.019
2007-04-24
博时价值增长贰号基金 1.325 1.745 -0.45 -0.006
2007-04-24
嘉实成长收益基金 1.2526 2.8026 0.35 0.0043
2007-04-24
嘉实增长型基金 3.208 3.549 0.44 0.014
2007-04-24
嘉实稳健型基金 1.768 2.431 -0.34 -0.006
2007-04-24
嘉实债券型基金 1.206 1.456 0.08 0.001
2007-04-24
嘉实服务增值基金 2.895 3.015 0.8 0.023
2007-04-24
嘉实浦安保本基金 1.424 1.504 0.28 0.004
2007-04-24
嘉实超短债基金 1.0017 1.0196 0 0
2007-04-24 嘉实主题精选基金 1.582 2.197 0.89 0.014
2007-04-24
嘉实策略增长混合基金 1.196 1.196 0 0
2007-04-24
长盛成长价值基金 1.302 2.506 0.54 0.007
2007-04-24
大成价值增长基金 1.2992 2.9592 0.36 0.0047
2007-04-24
大成债券型基金 1.0264 1.2359 0.09 0.0009
2007-04-24
大成蓝筹稳健基金 1.8381 2.5881 -0.11 -0.002
2007-04-24
大成精选增值基金 1.2757 2.6762 0.55 0.007
2007-04-24
大成财富2020生命周期基金 1.507 1.779 0.6 0.009
2007-04-24
大成债券基金C类 1.0206 1.2301 0.09 0.0009
2007-04-24
富国动态平衡基金 0.998 2.2586 -0.06 -0.0006
2007-04-24
富国天利增长债券基金 1.2181 1.5381 0.18 0.0022
2007-04-24
富国天益价值基金 2.0842 3.0407 -0.38 -0.008
2007-04-24
富国天瑞强势基金 1.6608 2.8308 -0.19 -0.0031
2007-04-24
富国天合稳健优选股票基金 1.5617 1.6117 0.26 0.0041
2007-04-24
易方达平稳增长基金 1.428 2.538 0.28 0.004
2007-04-24
易方达策略成长基金 3.518 3.988 0.75 0.026
2007-04-24
易方达50指数基金 2.52 2.64 0.14 0.0035
2007-04-24 易方达积极成长基金 1.2356 3.3753 0.89 0.0109
2007-04-24 易方达月月收益基金A 1.001 1.0253 0.01 0.0001
2007-04-24 易方达月月收益基金B 1.001 1.0253 0.01 0.0001
2007-04-24 易方达价值精选股票基金 1.9962 2.1762 0.82 0.0163
2007-04-24 易方达价值成长混合基金 1.0381 1.0381 0 0
2007-04-24 易方达策略成长二号基金 2.163 2.208 0.93 0.02
2007-04-24
国投瑞银融华基金 1.2006 2.0526 0.51 0.0061
2007-04-24
国投瑞银景气基金 1.2127 2.5211 0.41 0.0049
2007-04-24 国投瑞银核心股票基金 2.1317 2.2217 0.08 0.0017
2007-04-24
国投瑞银创新基金 1.0861 1.8836 -0.81 -0.0088
2007-04-24 银河银泰分红基金 2.3229 2.6529 -0.08 -0.0018
2007-04-24 银河银联稳健基金 1.513 2.768 -0.1 -0.0015
2007-04-24 银河银联收益基金 1.387 1.687 0.46 0.0064
2007-04-24
易方达深证100ETF 3.379 3.379 0.03 0.001
2007-04-24
华夏中小板股票基金 2.063 2.063 -0.39 -0.008
2007-04-24
南方积极配置 1.2328 2.2878 0.15 0.0018
2007-04-24
南方高增长基金 1.717 2.621 -0.03 -0.0005
2007-04-24
博时主题行业基金 1.6723 2.5933 -0.17 -0.0029
2007-04-24 鹏华普天债券基金A 1.026 1.155 0 0
2007-04-24 鹏华普天收益基金 1.374 2.684 -0.36 -0.005
2007-04-24 鹏华中国50基金 1.456 2.986 0.28 0.004
2007-04-24 鹏华价值优势股票基金 2.1 2.15 -0.29 -0.006
2007-04-24 鹏华普天债券基金B 1.022 1.151 0 0
2007-04-24 鹏华动力增长混合基金 1.337 1.337 -0.37 -0.005
2007-04-24
嘉实沪深300指数基金 1.357 2.596 0.37 0.005
2007-04-24
长盛同智优势成长混合基金 1.2294 2.1396 -0.07 -0.0009
2007-04-24
富国天惠成长基金 1.2273 2.4273 -0.44 -0.0054
2007-04-24 融通新蓝筹基金 1.2251 2.7901 0.26 0.0032
2007-04-24 融通债券基金 1.173 1.348 0.09 0.001
2007-04-24 融通100指数基金 1.453 2.423 0 0
2007-04-24 融通蓝筹成长基金 1.177 2.307 0.26 0.003
2007-04-24 融通行业景气基金 1.227 2.397 -0.49 -0.006
2007-04-24 融通巨潮100指数基金 1.464 2.514 0.27 0.004
2007-04-24 融通动力先锋股票基金 1.59 1.69 0.06 0.001
2007-04-24 招商优质成长基金 1.1598 3.0701 -0.23 -0.0027
2007-04-24 万家保本增值 1.2744 1.3784 -0.07 -0.0009
2007-04-24 万家公用事业基金 1.3225 2.0525 0.59 0.0077
2007-04-24
长城久富核心成长股票基金 1.1455 3.0263 -0.13 -0.0015
2007-04-24 金鹰中小盘精选基金 1.4148 2.0348 -1.04 -0.0148
2007-04-24 泰达荷银合丰成长类基金 1.4976 2.5776 -0.06 -0.0009
2007-04-24 泰达荷银合丰周期类基金 1.2685 2.7435 0.06 0.0008
2007-04-24 泰达荷银合丰稳定类基金 1.1836 2.6836 -0.22 -0.0026
2007-04-24 泰达荷银行业精选基金 3.3293 3.3993 0.85 0.0282
2007-04-24 泰达荷银风险预算基金 1.2719 1.7469 1.2 0.0151
2007-04-24 泰达荷银效率优选基金 1.6997 1.6997 0.27 0.0045
2007-04-24 泰达荷银首选企业股票基金 1.3213 1.3713 0.33 0.0044
2007-04-24 景顺长城鼎益基金 1.893 2.813 -0.32 -0.006
2007-04-24 景顺长城资源垄断基金 1.802 2.462 -0.17 -0.003
2007-04-24
广发小盘成长股票基金 2.1389 3.0989 -0.02 -0.0005
2007-04-24 巨田资源优选基金 1.3452 2.5802 0.03 0.0004
2007-04-24 兴业趋势基金 3.7902 3.8902 0.29 0.011
2007-04-24 天治核心成长基金 1.3132 2.3232 -0.23 -0.003
2007-04-24 中银国际中国精选基金 1.3992 2.5692 0.37 0.0051
2007-04-24 中银增长基金 2.0248 2.2748 0.5 0.01
2007-04-24 中银收益基金 1.6942 1.7542 0.53 0.009
2007-04-24 中欧新趋势股票基金 1.1708 1.1708 0.29 0.0034
2007-04-24 银华优势企业基金 1.4893 2.4793 -0.49 -0.0073
2007-04-24 银华保本增值基金 1.0131 1.0131 0.16 0.0016
2007-04-24 银华-道琼斯88精选基金 1.4219 2.5319 -0.33 -0.0047
2007-04-24 银华优质增长股票基金 2.1338 2.1338 0.42 0.0089
2007-04-24 银华富裕主题股票基金 1.6174 1.6424 -0.18 -0.0029
2007-04-24
长城久恒平衡基金 1.228 2.338 0.08 0.001
2007-04-24
长城久泰中信标普300基金 3.249 3.309 0.35 0.0115
2007-04-24
长城消费增值股票基金 1.3377 1.8377 -0.77 -0.0104
2007-04-24
长城安心回报混合基金 1.4731 1.7831 -0.01 -0.0002
2007-04-24
南方稳健成长基金 1.2863 2.9013 -0.49 -0.0063
2007-04-24 南方稳健成长贰号基金 1.024 2.1763 0.15 0.0015
2007-04-24
南方绩优成长股票基金 1.725 1.725 0.04 0.0006
2007-04-24
南方宝元债券基金 1.8739 2.0939 -0.11 -0.002
2007-04-24 南方多利中短期债券基金 1.0063 1.0274 0 0
2007-04-24
南方避险增值基金 1.9429 2.4369 0.03 0.0005
2007-04-24 鹏华行业成长基金 2.672 2.822 0.08 0.0022
2007-04-24 金鹰成份股优选基金 1.1009 2.2209 -0.64 -0.0071
2007-04-24
宝盈鸿利收益基金 1.3204 2.6104 0.87 0.0114
2007-04-24
宝盈泛沿海区域增长基金 1.5201 2.3701 0.08 0.0012
2007-04-24
宝盈策略增长股票基金 1.1778 1.1778 0.69 0.0081
2007-04-24 招商安泰股票型基金 2.0457 2.8707 -0.31 -0.0064
2007-04-24 招商安泰平衡型基金 1.6384 2.2534 -0.25 -0.0041
2007-04-24 招商安泰债券A类 1.1737 1.3302 -0.15 -0.0018
2007-04-24 招商先锋基金 1.2662 2.3562 -0.11 -0.0014
2007-04-24 招商安本增利债券基金 1.103 1.123 -0.15 -0.0016
2007-04-24 招商安泰债券B类 1.1694 1.3259 -0.15 -0.0018
2007-04-24 巨田基础行业基金 1.9187 2.1787 0.75 0.0143
2007-04-24
宝康消费品基金 1.0913 2.749 0.16 0.0017
2007-04-24
宝康灵活配置基金 1.4073 2.9473 -0.31 -0.0043
2007-04-24
宝康债券型基金 1.174 1.344 -0.08 -0.0009
2007-04-24 华宝兴业动力组合基金 1.537 2.617 0.3 0.0046
2007-04-24 华宝策略增长基金 2.5817 2.7017 -0.25 -0.0064
2007-04-24 华宝收益增长混合基金 2.3376 2.3376 0.01 0.0003
2007-04-24 华宝兴业先进成长基金 1.8387 1.8387 0.08 0.0015
2007-04-24
德盛安心成长基金 1.477 1.747 0.41 0.006
2007-04-24
德盛稳健基金 2.351 2.471 0.47 0.011
2007-04-24
德盛小盘精选基金 2.345 2.495 0.43 0.01
2007-04-24
德盛精选股票基金 1.419 2.729 1 0.014
2007-04-24
德盛优势股票基金 1.219 1.219 0.58 0.007
2007-04-24 景顺长城优选股票基金 1.1375 2.9482 -0.04 -0.0005
2007-04-24 景顺长城动力平衡基金 1.6318 2.4718 -0.2 -0.0032
2007-04-24 景顺长城内需增长基金 3.132 3.822 -0.13 -0.004
2007-04-24 景顺长城新兴成长基金 2.086 2.206 0.14 0.003
2007-04-24 景顺长城内需增长贰号基金 1.872 1.872 0.05 0.001
2007-04-24
广发聚富基金 1.7867 3.0467 -0.01 -0.0001
2007-04-24
广发稳健增长基金 1.5524 2.6724 -0.42 -0.0066
2007-04-24
广发聚丰股票基金 3.0891 3.2891 -0.48 -0.0149
2007-04-24 广发策略优选混合基金 1.9957 2.0257 0.51 0.0102
2007-04-24 中信经典配置基金 2.0682 2.6182 0.73 0.015
2007-04-24 中信红利精选基金 1.6516 3.0516 0.46 0.0075
2007-04-24 中信稳定双利债券基金 1.0481 1.1281 0.18 0.0019
2007-04-24 泰信先行策略基金 1.5811 2.4411 0.66 0.0103
2007-04-24 泰信中短期债券基金 1.0024 1.0176 0.01 0.0001
2007-04-24 泰信优质生活股票基金 1.4805 1.5705 0.39 0.0058
2007-04-24 盛利精选基金 1.2274 2.2774 0.16 0.0019
2007-04-24 申万巴黎盛利强化基金 1.2694 1.5094 0.28 0.0036
2007-04-24 申万巴黎新动力基金 1.0172 2.7369 0.54 0.0055
2007-04-24 申万巴黎新经济混合基金 1.5749 1.5749 0.45 0.0071
2007-04-24
诺安平衡基金 1.2322 2.7322 -2.62 -0.0331
2007-04-24
诺安股票基金 1.4869 2.5604 -0.28 -0.0042
2007-04-24 诺安中短债基金 1.0025 1.0171 0 0
2007-04-24
诺安价值增长股票基金 1.5235 1.6235 -1.5 -0.0232
2007-04-24 兴业可转债基金 1.5744 2.2174 1.12 0.0174
2007-04-24 兴业全球视野股票基金 2.2733 2.2733 0.43 0.0098
2007-04-24 天治财富增长基金 1.3019 2.2119 0.25 0.0033
2007-04-24 天治品质优选基金 2.1514 2.5114 -0.55 -0.0131
2007-04-24
光大量化核心 2.6856 2.7656 0.48 0.0129
2007-04-24
光大红利股票基金 2.4348 2.5748 -0.39 -0.0094
2007-04-24 光大保德信新增长基金 1.9073 2.0073 -0.63 -0.0121
2007-04-24 上投摩根双息平衡基金 1.4887 1.8467 0.21 0.0031
2007-04-24 上投摩根中国优势 3.68 4.13 0.5 0.0183
2007-04-24 上投摩根阿尔法基金 3.8069 3.8469 0.19 0.0071
2007-04-24
上投摩根成长先锋基金 1.9079 1.9079 0.5 0.0095
2007-04-24 中海优质成长基金 1.6449 2.5349 0.26 0.0042
2007-04-24 中海分红混合基金 1.1208 2.1108 0.6 0.0067
2007-04-24 中海能源策略混合基金 1.1361 1.1361 0.12 0.0014
2007-04-24
东方龙混合型基金 1.2714 2.2929 0.13 0.0017
2007-04-24
东方精选混合型基金 2.0966 2.6766 0.47 0.0097
2007-04-24 华富竞争力优选基金 1.6337 2.3737 1.66 0.0266
2007-04-24 华富成长趋势股票基金 1.0357 1.0357 0.11 0.0011
2007-04-24 天弘精选混合证券基金 1.4344 1.8394 -0.09 -0.0013
2007-04-24 富兰克林国海中国收益基金 1.7187 1.8587 -0.23 -0.004
2007-04-24
富兰克林国海弹性股票基金 1.3509 2.0609 0.81 0.0108
2007-04-24
富兰克林国海潜力股票基金 1.1178 1.1178 -0.08 -0.0009
2007-04-24 友邦华泰盛世中国基金 1.5524 2.5574 0.06 0.0009
2007-04-24
工银瑞信股票基金 2.5982 2.9982 0.12 0.003
2007-04-24 工银瑞信稳健成长股票基金 1.3727 1.3727 0.22 0.003
2007-04-24 工银瑞信精选混合基金 1.6237 1.7237 0.27 0.0044
2007-04-24
华夏上证50指数基金 2.614 3.167 0.42 0.011
2007-04-24
长盛债券基金 1.2049 1.6349 0.28 0.0033
2007-04-24
长盛动态精选基金 1.0932 2.7932 -0.06 -0.0007
2007-04-24
华安上证180交易型指数基金 7.594 7.639 0.36 0.027
2007-04-24 友邦华泰上证红利基金 3.162 3.162 1.84 0.057
2007-04-24 银华优选股票基金 3.1182 3.3382 0.53 0.0165
2007-04-24 海富通收益增长基金 1.357 2.204 -0.07 -0.001
2007-04-24 海富通股票基金 1.223 2.475 -0.25 -0.003
2007-04-24 海富通强化回报混合基金 1.73 1.923 -0.17 -0.003
2007-04-24 汇添富精选混合基金 2.9915 3.4215 -0.51 -0.0154
2007-04-24 海富通精选基金 2.9843 3.3343 -0.23 -0.0069
2007-04-24 海富通风格优势基金 1.259 1.715 -0.47 -0.006
2007-04-24 海富通精选贰号基金 1.018 1.018 -1.55 -0.016
2007-04-24 大成积极成长基金 1.203 1.905 -0.25 -0.003
2007-04-24 汇添富均衡增长股票基金 1.8486 1.9486 -0.74 -0.0137
2007-04-24
华夏平稳增长混合基金 1.31 2.015 1.08 0.014
2007-04-24 汇添富成长焦点股票基金 1.0973 1.0973 -0.35 -0.0039
2007-04-24 新世纪优选分红基金 1.1999 2.3249 0.13 0.0016
2007-04-24
长盛中证100指数基金 1.4366 1.4766 0.24 0.0035
2007-04-24 万家180指数基金 1.6683 2.4983 0.21 0.0035
2007-04-24 万家和谐增长混合基金 1.5474 1.6474 0.62 0.0096
2007-04-24
大成沪深300指数基金 1.1503 2.4703 0.29 0.0033
2007-04-24 友邦华泰中短期债券基金 1.0045 1.0145 0 0
2007-04-24 银河银信添利债券基金 1.0107 1.0107 0.07 0.0007
2007-04-24 交银施罗德精选基金 1.154 2.8098 0.27 0.0031
2007-04-24 交银施罗德稳健混合基金 2.0393 2.0893 0.35 0.0072
2007-04-24 交银施罗德成长股票基金 1.8118 1.8118 0.41 0.0073
2007-04-24
长信增利动态策略股票基金 1.763 1.933 -0.18 -0.0031
2007-04-24
长信金利精选基金 2.1114 2.1714 -0.2 -0.0043
2007-04-24
长信银利精选基金 1.3438 2.4738 -0.22 -0.003
2007-04-24 建信恒久价值股票基金 1.1417 2.1859 0.1 0.0011
2007-04-24 建信优选成长股票基金 1.5549 1.9049 0.04 0.0006
2007-04-24 建信优化配置混合基金 1.1813 1.1813 0.16 0.0019
2007-04-24 汇丰晋信2016基金 1.6613 1.7613 -0.05 -0.0009
2007-04-24 汇丰晋信龙腾股票基金 1.8673 1.8673 0.37 0.0068
2007-04-24 汇丰晋信动态策略混合基金 1.0065 1.0065 0 0
2007-04-24 信诚四季红混合基金 1.1473 1.7603 0.16 0.0018
2007-04-24 信诚精萃成长股票基金 1.4883 1.6083 -0.26 -0.0038
2007-04-24 益民红利成长混合基金 1.7532 1.9312 1.19 0.0206
2007-04-24
东吴嘉禾优势精选基金 1.1109 2.2009 -0.17 -0.0019
2007-04-24
东吴价值成长双动力基金 1.4382 1.4382 0.3 0.0043
2007-04-24 中邮核心优选股票基金 1.7276 2.3076 0.47 0.008
2007-04-24 信达澳银领先增长股票基金 1.1627 1.1627 -0.2 -0.0023
2007-04-23 国泰金鼎价值精选混合基金 1.652 1.652 3.44 0.055
2007-04-23 招商核心价值基金 1.0752 1.0752 0 0
2007-04-20 上投摩根内需动力基金 0.9992 0.9992 -0.09 -0.0009
2007-04-20
诺德价值优势股票基金 1 1 0 0
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