国投瑞银核心(121003) 基金净值

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国投瑞银核心(121003) 基金净值

作者：佚名文章来源：本站原创点击数：更新时间：2007-4-26

序号	日期	单位净值	累计净值	增长值	增长率%	当日分红	累计分红
1	2007-07-30	1.1422	2.5822	0.0241	2.16%	.	.
2	2007-07-27	1.1181	2.5581	0.0013	0.12%	.	.
3	2007-07-26	1.1168	2.5568	0.0064	0.58%	.	.
4	2007-07-25	1.1104	2.5504	0.0175	1.60%	.	.
5	2007-07-24	1.0929	2.5329	0.0003	0.03%	.	.
6	2007-07-23	1.0926	2.5326	0.0360	3.41%	.	.
7	2007-07-20	1.0566	2.4966	0.0391	3.84%	.	.
8	2007-07-19	1.0175	2.4575	-0.0022	-0.22%	.	.
9	2007-07-18	1.0197	2.4597	0.0061	0.60%	.	.
10	2007-07-17	1.0136	2.4536	0.0193	1.94%	.	.
11	2007-07-16	0.9943	2.4343	-0.0221	-2.17%	.	.
12	2007-07-13	1.0164	2.4564	0.0022	0.22%	.	.
13	2007-07-12	1.0142	2.4542	0.0061	0.61%	.	.
14	2007-07-11	1.0081	2.4481	0.0007	0.07%	.	.
15	2007-07-10	1.0074	2.4474	-0.0096	-0.94%	.	.
16	2007-07-09	1.0170	2.4570	0.0259	2.61%	.	.
17	2007-07-06	0.9911	2.4311	0.0322	3.36%	.	.
18	2007-07-05	0.9589	2.3989	-0.0417	-4.17%	.	.
19	2007-07-04	1.0006	2.4406	-0.0162	-1.59%	.	.
20	2007-07-03	1.0168	2.4568	0.0154	1.54%	.	.
21	2007-07-02	1.0014	2.4414	-0.0039	-0.39%	.	.
22	2007-06-29	1.0053	2.4453	-0.0162	-1.59%	.	.
23	2007-06-28	1.0215	2.4615	-0.0332	-3.15%	.	.
24	2007-06-27	1.0547	2.4947	0.0253	2.46%	.	.
25	2007-06-26	1.0294	2.4694	0.0096	0.94%	.	.
26	2007-06-25	1.0198	2.4598	-0.0280	-2.67%	.	.
27	2007-06-22	1.0478	2.4878	-0.0194	-1.82%	.	.
28	2007-06-21	1.0672	2.5072	0.0083	0.78%	.	.
29	2007-06-20	1.0589	2.4989	-0.0224	-2.07%	.	.
30	2007-06-19	1.0813	2.5213	0.0049	0.46%	.	.
31	2007-06-18	1.0764	2.5164	0.0248	2.36%	.	.
32	2007-06-15	1.0516	2.4916	0.0048	0.46%	.	.
33	2007-06-14	1.0468	2.4868	-0.0078	-0.74%	.	.
34	2007-06-13	1.0546	2.4946	0.0117	1.12%	.	.
35	2007-06-12	1.0429	2.4829	0.0249	2.45%	.	.
36	2007-06-11	1.0180	2.4580	0.0258	2.60%	.	.
37	2007-06-08	0.9922	2.4322	0.0025	0.25%	.	.
38	2007-06-07	0.9897	2.4297	0.0235	2.43%	.	.
39	2007-06-06	0.9662	2.4062	0.0090	0.94%	.	.
40	2007-06-05	0.9572	2.3972	0.0229	2.45%	.	.
41	2007-06-04	0.9343	2.3743	-0.0450	-4.60%	.	.
42	2007-06-01	0.9793	2.4193	-0.0149	-1.50%	.	.
43	2007-05-31	0.9942	2.4342	0.0199	2.04%	.	.
44	2007-05-30	0.9743	2.4143	-0.0353	-3.50%	.	.
45	2007-05-29	1.0096	2.4496	0.0080	0.80%	.	.
46	2007-05-28	1.0016	2.4416	0.0048	0.48%	.	.
47	2007-05-25	0.9968	2.4368	0.0033	0.33%	.	.
48	2007-05-24	0.9935	2.4335	-0.0073	-0.73%	.	.
49	2007-05-23	1.0008	2.4408	0.0346	1.49%	13.5000	14.4000
50	2007-05-22	2.3162	2.4062	0.0096	0.42%	.	.

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