国投瑞银融华(121001) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-30 1.2004 2.0524 0.49 0.0058
2007-04-27 1.1946 2.0466 -0.65 -0.0078
2007-04-26 1.2024 2.0544 0.13 0.0016
2007-04-25 1.2008 2.0528 0.02 0.0002
2007-04-24 1.2006 2.0526 0.51 0.0061
2007-04-23 1.1945 2.0465 1.84 0.0216
2007-04-20 1.1729 2.0249 1.63 0.0188
2007-04-19 1.1541 2.0061 -2.13 -0.0251
2007-04-18 1.1792 2.0312 0.55 0.0064
2007-04-17 1.1728 2.0248 0.52 0.0061
2007-04-16 1.1667 2.0187 0.95 0.011
2007-04-13 1.1557 2.0077 -0.07 -0.0008
2007-04-12 1.1565 2.0085 0.68 0.0078
2007-04-11 1.1487 2.0007 0.44 0.005
2007-04-10 1.1437 1.9957 0.33 0.0038
2007-04-09 1.1399 1.9919 0.75 0.0085
2007-04-06 1.1314 1.9834 0.12 0.0013
2007-04-05 1.1301 1.9821 0.78 0.0087
2007-04-04 1.1214 1.9734 0.3 0.0034
2007-04-03 1.118 1.97 0.64 0.0071
2007-04-02 1.1109 1.9629 1.06 0.0116
2007-03-30 1.0993 1.9513 0.04 0.0004
2007-03-29 1.0989 1.9509 -0.39 -0.0043
2007-03-28 1.1032 1.9552 -0.05 -0.0006
2007-03-27 1.1038 1.9558 0.21 0.0023
2007-03-26 1.1015 1.9535 0.8 0.0087
2007-03-23 1.0928 1.9448 -0.13 -0.0014
2007-03-22 1.0942 1.9462 0.14 0.0015
2007-03-21 1.0927 1.9447 0.51 0.0055
2007-03-20 1.0872 1.9392 0.21 0.0023
2007-03-19 1.0849 1.9369 0.99 0.0106
2007-03-16 1.0743 1.9263 -0.82 -0.0089
2007-03-15 1.0832 1.9352 0.9 0.0097
2007-03-14 1.0735 1.9255 -0.72 -0.0078
2007-03-13 1.0813 1.9333 0.46 0.0049
2007-03-12 1.0764 1.9284 0.34 0.0036
2007-03-09 1.0728 1.9248 -0.15 -0.0016
2007-03-08 1.0744 1.9264 0.54 0.0058
2007-03-07 1.0686 1.9206 1.22 0.0129
2007-03-06 1.0557 1.9077 0.94 0.0098
2007-03-05 1.0459 1.8979 -0.68 -0.0072
2007-03-02 1.0531 1.9051 0.68 0.0071
2007-03-01 1.046 1.898 -1.07 -0.0113
2007-02-28 1.0573 1.9093 1.1 0.0115
2007-02-27 1.0458 1.8978 -4.18 -0.0456
2007-02-26 1.0914 1.9434 0.24 0.0026
2007-02-16 1.0888 1.9408 0.36 0.0039
2007-02-15 1.0849 1.9369 1.33 0.0142
2007-02-14 1.0707 1.9227 1.29 0.0136
2007-02-13 1.0571 1.9091 1.11 0.0116
2007-02-12 1.0455 1.8975 1.88 0.0193
2007-02-09 1.0262 1.8782 -0.39 -0.004
2007-02-08 1.0302 1.8822 0.97 0.0099
2007-02-07 1.0203 1.8723 1.02 0.0103
2007-02-06 1.01 1.862 0.47 0.0047
2007-02-05 1.0053 1.8573 0.2 0.002
2007-02-02 1.0033 1.8553 -1.67 -0.017
2007-02-01 1.0203 1.8723 0.48 0.0049
2007-01-31 1.0154 1.8674 -2.47 -0.0257
2007-01-30 1.0411 1.8931 0.13 0.0014
2007-01-29 1.0397 1.8917 0.92 0.0095
2007-01-26 1.0302 1.8822 0.7 0.0072
2007-01-25 1.023 1.875 -1.63 -0.0169
2007-01-24 1.0399 1.8919 0.67 0.0069
2007-01-23 1.033 1.885 0.31 0.0032
2007-01-22 1.0298 1.8818 1.49 0.0151
2007-01-19 1.0147 1.8667 1.23 0.0123
2007-01-18 1.0024 1.8544 -0.23 -0.0039
2007-01-17 1.6783 1.8583 -0.29 -0.0049
2007-01-16 1.6832 1.8632 1.26 0.0209
2007-01-15 1.6623 1.8423 1.81 0.0295
2007-01-12 1.6328 1.8128 -0.54 -0.0088
2007-01-11 1.6416 1.8216 -0.41 -0.0067
2007-01-10 1.6483 1.8283 0.91 0.0148
2007-01-09 1.6335 1.8135 1.71 0.0275
2007-01-08 1.606 1.786 0.75 0.012
2007-01-05 1.594 1.774 -0.44 -0.0071
2007-01-04 1.6011 1.7811 0.5 0.0079