最新开放式基金净值 4.27
2007-4-28 11:57:25 来源：本站原创 佚名
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2007-04-27 华夏成长基金 1.389 2.57 -1 -0.014 2007-04-27 华夏大盘精选基金 4.46 4.64 0.22 0.01 2007-04-27 华夏优势增长股票基金 1.452 1.572 -0.82 -0.012 2007-04-27 华夏债券基金(A/B类) 1.07 1.28 0.09 0.001 2007-04-27 华夏债券基金(C类) 1.066 1.276 0.09 0.001 2007-04-27 华夏回报基金 1.571 2.565 -0.7 -0.011 2007-04-27 华夏红利基金 1.843 2.676 -0.91 -0.017 2007-04-27 华夏回报二号基金 1.433 1.766 -1.17 -0.017 2007-04-27 国泰金鹰增长基金 2.184 2.947 -1 -0.022 2007-04-27 国泰金龙债券基金 1.032 1.195 0 0 2007-04-27 国泰金龙行业精选基金 2.079 2.911 -0.53 -0.011 2007-04-27 国泰金马稳健回报基金 3.102 3.232 -0.58 -0.018 2007-04-27 国泰金象保本增值基金 1.452 1.572 0.28 0.004 2007-04-27 国泰金鹿保本增值混合基金 1.306 1.316 0 0 2007-04-27 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 1.2 1.695 -0.83 -0.01 2007-04-27 华安创新基金 2.822 3.052 -1.12 -0.032 2007-04-27 华安180指数基金 3.021 3.191 -0.82 -0.025 2007-04-27 华安宝利配置基金 1.633 2.773 -0.91 -0.015 2007-04-27 华安宏利股票基金 2.2108 2.2908 -1.03 -0.023 2007-04-27 华安中小盘成长股票基金 1.0201 2.335 0.06 0.0006 2007-04-27 博时价值增长基金 1.219 2.939 -0.08 -0.001 2007-04-27 博时裕富指数基金 2.334 2.834 -0.72 -0.017 2007-04-27 博时精选股票基金 1.2634 2.6534 -0.45 -0.0057 2007-04-27 博时稳定价值债券基金 1.0024 1.0346 0 0 2007-04-27 博时平衡配置混合基金 1.859 1.859 0.32 0.006 2007-04-27 博时第三产业成长股票基金 1.002 2.214 -0.4 -0.004 2007-04-27 博时价值增长贰号基金 1.324 1.744 -0.82 -0.011 2007-04-27 嘉实成长收益基金 1.2559 2.8059 -0.51 -0.0064 2007-04-27 嘉实增长型基金 3.156 3.497 -1.04 -0.033 2007-04-27 嘉实稳健型基金 1.762 2.425 -1.29 -0.023 2007-04-27 嘉实债券型基金 1.214 1.464 0.5 0.006 2007-04-27 嘉实服务增值基金 2.886 3.006 -1.16 -0.034 2007-04-27 嘉实浦安保本基金 1.425 1.505 -0.28 -0.004 2007-04-27 嘉实超短债基金 1.0004 1.0199 0.01 0.0001 2007-04-27 嘉实主题精选基金 1.595 2.21 -0.75 -0.012 2007-04-27 嘉实策略增长混合基金 1.199 1.199 -0.33 -0.004 2007-04-27 长盛成长价值基金 1.292 2.496 -1.3 -0.017 2007-04-27 大成价值增长基金 1.2941 2.9541 -0.99 -0.0129 2007-04-27 大成债券型基金 1.0332 1.2427 0.53 0.0054 2007-04-27 大成蓝筹稳健基金 1.8554 2.6054 -0.56 -0.0104 2007-04-27 大成精选增值基金 1.2773 2.6778 -0.49 -0.0063 2007-04-27 大成财富2020生命周期基金 1.527 1.799 -0.72 -0.011 2007-04-27 大成债券基金C类 1.0273 1.2368 0.52 0.0053 2007-04-27 富国动态平衡基金 0.9984 2.259 -0.1 -0.001 2007-04-27 富国天利增长债券基金 1.2296 1.5496 0.61 0.0074 2007-04-27 富国天益价值基金 2.0508 3.0073 -2.05 -0.0429 2007-04-27 富国天瑞强势基金 1.6612 2.8312 0.1 0.0016 2007-04-27 富国天合稳健优选股票基金 1.5453 1.5953 -1.63 -0.0256 2007-04-27 易方达平稳增长基金 1.423 2.533 -0.77 -0.011 2007-04-27 易方达策略成长基金 3.491 3.961 -0.85 -0.03 2007-04-27 易方达50指数基金 2.5415 2.6615 -0.63 -0.0161 2007-04-27 易方达积极成长基金 1.2267 3.3528 -1.07 -0.0133 2007-04-27 易方达月月收益基金A 1.0011 1.0254 0 0 2007-04-27 易方达月月收益基金B 1.0011 1.0254 0 0 2007-04-27 易方达价值精选股票基金 1.9962 2.1762 -0.43 -0.0086 2007-04-27 易方达价值成长混合基金 1.0698 1.0698 3.05 0.0317 2007-04-27 易方达策略成长二号基金 2.042 2.187 -0.92 -0.019 2007-04-27 国投瑞银融华基金 1.1946 2.0466 -0.65 -0.0078 2007-04-27 国投瑞银景气基金 1.2014 2.5098 0 0 2007-04-27 国投瑞银核心股票基金 2.1009 2.1909 0 0 2007-04-27 国投瑞银创新基金 1.0707 1.858 0 0 2007-04-27 银河银泰分红基金 2.3335 2.6635 -0.08 -0.0018 2007-04-27 银河银联稳健基金 1.5124 2.7674 -0.97 -0.0148 2007-04-27 银河银联收益基金 1.402 1.702 0.39 0.0055 2007-04-27 易方达深证100ETF 3.382 3.382 -1.31 -0.045 2007-04-27 华夏中小板股票基金 2.025 2.025 -1.75 -0.036 2007-04-27 南方积极配置 1.2199 2.2749 -1.65 -0.0204 2007-04-27 南方高增长基金 1.689 2.593 -2.09 -0.0361 2007-04-27 博时主题行业基金 1.6773 2.5983 -1.02 -0.0172 2007-04-27 鹏华普天债券基金A 1.029 1.158 0.29 0.003 2007-04-27 鹏华普天收益基金 1.377 2.687 -0.51 -0.007 2007-04-27 鹏华中国50基金 1.456 2.986 -1.09 -0.016 2007-04-27 鹏华价值优势股票基金 1.97 2.14 -1.55 -0.031 2007-04-27 鹏华普天债券基金B 1.025 1.154 0.29 0.003 2007-04-27 鹏华动力增长混合基金 1.335 1.335 -1.18 -0.016 2007-04-27 嘉实沪深300指数基金 1.366 2.605 -0.66 -0.009 2007-04-27 长盛同智优势成长混合基金 1.2368 2.147 -0.54 -0.0067 2007-04-27 富国天惠成长基金 1.2206 2.4206 -1.75 -0.0217 2007-04-27 融通新蓝筹基金 1.2449 2.8099 -0.15 -0.0019 2007-04-27 融通债券基金 1.173 1.348 -0.17 -0.002 2007-04-27 融通100指数基金 1.356 2.426 -1.09 -0.015 2007-04-27 融通蓝筹成长基金 1.187 2.317 -0.84 -0.01 2007-04-27 融通行业景气基金 1.223 2.393 -1.45 -0.018 2007-04-27 融通巨潮100指数基金 1.464 2.514 -1.48 -0.022 2007-04-27 融通动力先锋股票基金 1.628 1.728 -0.12 -0.002 2007-04-27 招商优质成长基金 1.1501 3.0604 -1.79 -0.021 2007-04-27 万家保本增值 1.277 1.381 0.1 0.0013 2007-04-27 万家公用事业基金 1.3255 2.0555 -0.92 -0.0123 2007-04-27 长城久富核心成长股票基金 1.136 3.0168 -1.04 -0.0119 2007-04-27 金鹰中小盘精选基金 1.3954 2.0154 -1.95 -0.0278 2007-04-27 泰达荷银合丰成长类基金 1.4792 2.5592 -0.92 -0.0137 2007-04-27 泰达荷银合丰周期类基金 1.2553 2.7303 -1.36 -0.0173 2007-04-27 泰达荷银合丰稳定类基金 1.1974 2.6974 -0.56 -0.0067 2007-04-27 泰达荷银行业精选基金 3.2736 3.3436 -2.21 -0.0738 2007-04-27 泰达荷银风险预算基金 1.27 1.745 -0.57 -0.0073 2007-04-27 泰达荷银效率优选基金 1.6718 1.6718 -1.8 -0.0307 2007-04-27 泰达荷银首选企业股票基金 1.302 1.352 -1.55 -0.0205 2007-04-27 景顺长城鼎益基金 1.885 2.805 -1.72 -0.033 2007-04-27 景顺长城资源垄断基金 1.781 2.441 -2.04 -0.037 2007-04-27 广发小盘成长股票基金 2.1328 3.0928 -0.66 -0.0141 2007-04-27 巨田资源优选基金 1.3668 2.6018 0.47 0.0064 2007-04-27 兴业趋势基金 3.7721 3.8721 -0.67 -0.0256 2007-04-27 天治核心成长基金 1.3169 2.3269 -0.91 -0.0121 2007-04-27 中银国际中国精选基金 1.3921 2.5621 -1.39 -0.0196 2007-04-27 中银增长基金 1.9959 2.2459 -1.14 -0.0231 2007-04-27 中银收益基金 1.6927 1.7527 -0.83 -0.0142 2007-04-27 中欧新趋势股票基金 1.1674 1.1674 -0.46 -0.0054 2007-04-27 银华优势企业基金 1.482 2.472 -1.21 -0.0181 2007-04-27 银华保本增值基金 1.026 1.026 1.17 0.0119 2007-04-27 银华-道琼斯88精选基金 1.4097 2.5197 -1.48 -0.0212 2007-04-27 银华优质增长股票基金 2.1007 2.1007 -2.18 -0.0468 2007-04-27 银华富裕主题股票基金 1.6087 1.6337 -0.95 -0.0154 2007-04-27 长城久恒平衡基金 1.239 2.349 0 0 2007-04-27 长城久泰中信标普300基金 3.2563 3.3163 -0.93 -0.0305 2007-04-27 长城消费增值股票基金 1.3384 1.8384 -1.76 -0.024 2007-04-27 长城安心回报混合基金 1.4594 1.7694 -1.72 -0.0255 2007-04-27 南方稳健成长基金 1.177 2.922 0.47 0.0055 2007-04-27 南方稳健成长贰号基金 1.0358 2.2014 0.38 0.0039 2007-04-27 南方绩优成长股票基金 1.6917 1.6917 -2.08 -0.036 2007-04-27 南方宝元债券基金 1.8608 2.0808 -1.13 -0.0213 2007-04-27 南方多利中短期债券基金 1.0048 1.0279 0 0 2007-04-27 南方避险增值基金 1.9282 2.4222 -0.95 -0.0184 2007-04-27 鹏华行业成长基金 2.6872 2.8372 -0.49 -0.0132 2007-04-27 金鹰成份股优选基金 1.1115 2.2315 -0.37 -0.0041 2007-04-27 宝盈鸿利收益基金 1.316 2.606 -1.44 -0.0192 2007-04-27 宝盈泛沿海区域增长基金 1.5113 2.3613 -1.51 -0.0231 2007-04-27 宝盈策略增长股票基金 1.1763 1.1763 -0.79 -0.0094 2007-04-27 招商安泰股票型基金 2.037 2.862 -0.91 -0.0187 2007-04-27 招商安泰平衡型基金 1.6388 2.2538 -0.49 -0.008 2007-04-27 招商安泰债券A类 1.1754 1.3319 -0.03 -0.0003 2007-04-27 招商先锋基金 1.2523 2.3423 -1.98 -0.0253 2007-04-27 招商安本增利债券基金 1.1106 1.1306 0.38 0.0042 2007-04-27 招商安泰债券B类 1.1711 1.3276 -0.03 -0.0003 2007-04-27 巨田基础行业基金 1.9151 2.1751 -0.65 -0.0126 2007-04-27 宝康消费品基金 1.0906 2.7483 -0.48 -0.0053 2007-04-27 宝康灵活配置基金 1.404 2.944 -0.78 -0.0111 2007-04-27 宝康债券型基金 1.1879 1.3579 0.88 0.0104 2007-04-27 华宝兴业动力组合基金 1.5302 2.6102 -1.19 -0.0184 2007-04-27 华宝策略增长基金 2.5831 2.7031 -1.05 -0.0275 2007-04-27 华宝收益增长混合基金 2.3351 2.3351 -1.01 -0.0238 2007-04-27 华宝兴业先进成长基金 1.8288 1.8288 -1.08 -0.0199 2007-04-27 德盛安心成长基金 1.478 1.748 0.07 0.001 2007-04-27 德盛稳健基金 2.331 2.451 -0.81 -0.019 2007-04-27 德盛小盘精选基金 2.323 2.473 -0.98 -0.023 2007-04-27 德盛精选股票基金 1.409 2.719 -0.91 -0.013 2007-04-27 德盛优势股票基金 1.224 1.224 -0.57 -0.007 2007-04-27 景顺长城优选股票基金 1.1455 2.9562 -0.81 -0.0093 2007-04-27 景顺长城动力平衡基金 1.6162 2.4562 -1.91 -0.0315 2007-04-27 景顺长城内需增长基金 3.114 3.804 -1.7 -0.054 2007-04-27 景顺长城新兴成长基金 2.062 2.182 -2.14 -0.045 2007-04-27 景顺长城内需增长贰号基金 1.858 1.858 -2.26 -0.043 2007-04-27 广发聚富基金 1.7586 3.0186 -1.26 -0.0225 2007-04-27 广发稳健增长基金 1.5416 2.6616 -1.38 -0.0216 2007-04-27 广发聚丰股票基金 3.0401 3.2401 -1.5 -0.0464 2007-04-27 广发策略优选混合基金 1.9702 2.0002 -1.89 -0.0379 2007-04-27 中信经典配置基金 2.0444 2.5944 -1.38 -0.0286 2007-04-27 中信红利精选基金 1.664 3.064 -0.9 -0.0151 2007-04-27 中信稳定双利债券基金 1.0504 1.1304 0.09 0.0009 2007-04-27 泰信先行策略基金 1.6043 2.4643 -0.14 -0.0022 2007-04-27 泰信中短期债券基金 1.0027 1.0179 0.01 0.0001 2007-04-27 泰信优质生活股票基金 1.4976 1.5876 0.48 0.0071 2007-04-27 盛利精选基金 1.2213 2.2713 -0.77 -0.0095 2007-04-27 申万巴黎盛利强化基金 1.2637 1.5037 -0.82 -0.0105 2007-04-27 申万巴黎新动力基金 1.0106 2.7249 -1.85 -0.0189 2007-04-27 申万巴黎新经济混合基金 1.5701 1.5701 -1.19 -0.0189 2007-04-27 诺安平衡基金 1.23 2.73 -0.99 -0.0123 2007-04-27 诺安股票基金 1.4833 2.5568 -1.13 -0.017 2007-04-27 诺安中短债基金 1.0028 1.0174 0.02 0.0002 2007-04-27 诺安价值增长股票基金 1.5171 1.6171 -1.21 -0.0185 2007-04-27 兴业可转债基金 1.5262 2.2222 0.07 0.0011 2007-04-27 兴业全球视野股票基金 2.2444 2.2444 -1.2 -0.0272 2007-04-27 天治财富增长基金 1.312 2.222 -0.16 -0.0021 2007-04-27 天治品质优选基金 2.1667 2.5267 -0.41 -0.0089 2007-04-27 光大量化核心 2.6645 2.7445 -1.7 -0.0461 2007-04-27 光大红利股票基金 2.4237 2.5637 -1.42 -0.0349 2007-04-27 光大保德信新增长基金 1.9075 2.0075 -1.07 -0.0207 2007-04-27 上投摩根双息平衡基金 1.4821 1.8401 -0.38 -0.0057 2007-04-27 上投摩根中国优势 3.67 4.12 -0.33 -0.0121 2007-04-27 上投摩根阿尔法基金 3.7749 3.8149 -1.2 -0.046 2007-04-27 上投摩根内需动力基金 1.0034 1.0034 0.42 0.0042 2007-04-27 上投摩根成长先锋基金 1.907 1.907 -0.85 -0.0164 2007-04-27 中海优质成长基金 1.6501 2.5401 -0.63 -0.0105 2007-04-27 中海分红混合基金 1.1202 2.1102 -0.68 -0.0077 2007-04-27 中海能源策略混合基金 1.1483 1.1483 0.31 0.0035 2007-04-27 东方龙混合型基金 1.2856 2.3071 -0.66 -0.0085 2007-04-27 东方精选混合型基金 2.1075 2.6875 -0.11 -0.0023 2007-04-27 华富竞争力优选基金 1.647 2.387 0.26 0.0043 2007-04-27 华富成长趋势股票基金 1.0484 1.0484 1.05 0.0109 2007-04-27 天弘精选混合证券基金 1.4351 1.8401 -1.06 -0.0154 2007-04-27 富兰克林国海中国收益基金 1.7076 1.8476 -1.41 -0.0245 2007-04-27 富兰克林国海弹性股票基金 1.33 2.04 -2.55 -0.0348 2007-04-27 富兰克林国海潜力股票基金 1.115 1.115 -1.07 -0.0121 2007-04-27 友邦华泰盛世中国基金 1.5545 2.5595 -0.83 -0.013 2007-04-27 工银瑞信股票基金 2.5488 2.9488 -1.2 -0.0309 2007-04-27 工银瑞信稳健成长股票基金 1.3595 1.3595 -1.08 -0.0148 2007-04-27 工银瑞信精选混合基金 1.615 1.715 -0.62 -0.0101 2007-04-27 华夏上证50指数基金 2.63 3.186 -1.06 -0.028 2007-04-27 长盛债券基金 1.2113 1.6413 0.36 0.0043 2007-04-27 长盛动态精选基金 1.0889 2.7889 -0.42 -0.0046 2007-04-27 华安上证180交易型指数基金 7.664 7.709 -0.57 -0.044 2007-04-27 友邦华泰上证红利基金 3.183 3.183 -0.41 -0.013 2007-04-27 银华优选股票基金 3.0823 3.3023 -1.94 -0.0611 2007-04-27 海富通收益增长基金 1.358 2.205 -0.51 -0.007 2007-04-27 海富通股票基金 1.223 2.475 -0.81 -0.01 2007-04-27 海富通强化回报混合基金 1.74 1.933 -0.34 -0.006 2007-04-27 汇添富精选混合基金 2.9709 3.4009 -1.36 -0.0408 2007-04-27 海富通精选基金 2.967 3.317 -1.13 -0.0339 2007-04-27 海富通风格优势基金 1.257 1.713 -1.1 -0.014 2007-04-27 海富通精选贰号基金 1.033 1.033 -0.67 -0.007 2007-04-27 大成积极成长基金 1.215 1.917 -0.82 -0.01 2007-04-27 汇添富均衡增长股票基金 1.8255 1.9255 -1.92 -0.0357 2007-04-27 国泰金鼎价值精选混合基金 0.999 0.999 -0.1 -0.001 2007-04-27 华夏平稳增长混合基金 1.318 2.023 0 0 2007-04-27 汇添富成长焦点股票基金 1.0919 1.0919 -1.1 -0.0121 2007-04-27 新世纪优选分红基金 1.209 2.334 -0.44 -0.0054 2007-04-27 长盛中证100指数基金 1.4464 1.4864 -0.92 -0.0133 2007-04-27 万家180指数基金 1.6793 2.5093 -0.55 -0.0093 2007-04-27 万家和谐增长混合基金 1.5405 1.6405 -1.21 -0.0189 2007-04-27 大成沪深300指数基金 1.1571 2.4771 -0.67 -0.0078 2007-04-27 友邦华泰中短期债券基金 1.0047 1.0147 0 0 2007-04-27 银河银信添利债券基金 1.0139 1.0139 0.2 0.002 2007-04-27 交银施罗德精选基金 1.1472 2.803 -1.46 -0.017 2007-04-27 交银施罗德稳健混合基金 2.018 2.068 -1.46 -0.03 2007-04-27 交银施罗德成长股票基金 1.7908 1.7908 -1.78 -0.0324 2007-04-27 长信增利动态策略股票基金 1.7404 1.9104 -0.56 -0.0098 2007-04-27 长信金利精选基金 2.1382 2.1982 -0.17 -0.0036 2007-04-27 长信银利精选基金 1.3235 2.4535 -1.39 -0.0187 2007-04-27 建信恒久价值股票基金 1.1333 2.1775 -1.64 -0.0189 2007-04-27 建信优选成长股票基金 1.5344 1.8844 -1.55 -0.0241 2007-04-27 建信优化配置混合基金 1.1742 1.1742 -1.51 -0.018 2007-04-27 汇丰晋信2016基金 1.6618 1.7618 -0.1 -0.0017 2007-04-27 汇丰晋信龙腾股票基金 1.8427 1.8427 -1.43 -0.0267 2007-04-27 汇丰晋信动态策略混合基金 1.0241 1.0241 1.75 0.0176 2007-04-27 信诚四季红混合基金 1.1443 1.7573 -1.23 -0.0142 2007-04-27 信诚精萃成长股票基金 1.4829 1.6029 -0.9 -0.0135 2007-04-27 益民红利成长混合基金 1.7702 1.9482 -0.25 -0.0045 2007-04-27 诺德价值优势股票基金 1.0001 1.0001 0.01 0.0001 2007-04-27 东吴嘉禾优势精选基金 1.1147 2.2047 -0.25 -0.0028 2007-04-27 东吴价值成长双动力基金 1.502 1.502 1.97 0.029 2007-04-27 中邮核心优选股票基金 1.7501 2.3301 0.09 0.0015 2007-04-27 信达澳银领先增长股票基金 1.1571 1.1571 -1.62 -0.0191 2007-04-25 招商核心价值基金 1.0752 1.0752 0 0 （南方财富网基金频道） |
| （责任编辑：王梦清） |
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