日期 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 日增长(元)
2007-04-27 基金开元 2.9871 4.5261 4 0.1186
2007-04-27 基金普惠 2.6044 3.4484 3.01 0.0761
2007-04-27 基金同益 2.5384 3.8424 3.4 0.0835
2007-04-27 基金景宏 2.6581 3.3481 5.66 0.1423
2007-04-27 基金裕隆 2.333 3.222 5.06 0.1124
2007-04-27 基金普丰 2.2509 2.9069 4.91 0.1053
2007-04-27 基金景博 2.045 2.603 5.89 0.1137
2007-04-27 基金裕华 2.486 3.1363 4.2 0.1001
2007-04-27 基金天元 2.6358 3.5908 3.25 0.0862
2007-04-27 基金同盛 2.1678 2.7303 2.38 0.0503
2007-04-27 基金鸿飞 2.3064 2.6364 4.22 0.0933
2007-04-27 基金景福 2.2294 2.6534 4.75 0.1011
2007-04-27 基金金盛 2.6324 3.2082 4.32 0.109
2007-04-27 基金裕泽 2.3069 3.0469 2.68 0.0603
2007-04-27 基金天华 1.6916 2.1916 2.23 0.0369
2007-04-27 基金科汇 3.1893 4.2968 3.46 0.1065
2007-04-27 基金科翔 3.3778 4.1178 2.67 0.0879
2007-04-27 基金兴安 2.6376 3.1246 4.09 0.1037
2007-04-27 基金融鑫 2.5909 3.1437 2.7 0.0682
2007-04-27 基金丰和 2.7118 3.2548 2.6 0.0688
2007-04-27 基金久嘉 2.4701 3.1101 4.06 0.0964
2007-04-27 基金鸿阳 2.0345 2.416 3.29 0.0648
2007-04-27 基金通宝 2.2888 2.6388 4.02 0.0884
2007-04-27 基金金泰 2.4583 3.4633 2.85 0.068
2007-04-27 基金泰和 2.4635 3.5985 1.31 0.0319
2007-04-27 基金安信 2.5481 4.2301 3.15 0.0777
2007-04-27 基金汉盛 2.3727 3.1753 1.86 0.0432
2007-04-27 基金裕阳 2.5603 3.9973 4.87 0.119
2007-04-27 基金景阳 2.6616 3.5556 3.85 0.0987
2007-04-27 基金兴华 2.4674 4.1164 3.36 0.0801
2007-04-27 基金安顺 2.44 3.748 3.03 0.0718
2007-04-27 基金金元 3.198 3.229 1.97 0.0617
2007-04-27 基金金鑫 2.1149 2.5869 4.18 0.0848
2007-04-27 基金汉鼎 2.1358 2.3833 1.07 0.0225
2007-04-27 基金科讯 2.8812 3.4662 5.64 0.1538
2007-04-27 基金汉博 2.4099 2.6431 0.83 0.0198
2007-04-27 基金通乾 2.2123 2.5653 2.9 0.0623
2007-04-27 基金同德 2.3151 2.9921 3.69 0.0823
2007-04-27 基金科瑞 2.7367 3.3787 4.36 0.1143
2007-04-27 基金银丰 2.383 2.843 4.11 0.094
2007-04-27 基金安久 2.4446 2.6646 3.58 0.0844
2007-04-27 基金隆元 2.7228 2.8228 2.59 0.0687
2007-04-27 基金汉兴 1.7297 2.1213 1.54 0.0262
2007-04-27 基金兴和 2.3029 3.0419 3.2 0.0715
2007-04-27 基金普润 2.4203 2.8203 0 0
2007-04-20 基金普华 2.2404 2.4064 1.85 0.0432
2007-04-20 招商证券基金宝 1.4338 1.6888 1.96 0.0275
2007-04-20 基金兴科 2.7366 2.8376 1.53 0.0412
2007-04-13 基金安瑞 2.1 2.56 0 0
2007-04-13 基金裕元 2.0615 2.9005 0 0
2007-04-13 基金金鼎 1.4686 2.2626 0 0
2007-02-16 基金久富 2.713 2.713 0 0
2007-01-12 基金景业 1.4813 1.8813 3.62 0.0657
2006-12-31 基金同智 1.5499 2.2424 -0.01 -0.0002
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