博时第三产业(050008) 基金净值

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序号	日期	单位净值	累计净值	增长值	增长率%	当日分红	累计分红
1	2007-07-30	1.2500	3.3010	0.0250	2.04%	.	.
2	2007-07-27	1.2250	3.2760	-0.0040	-0.33%	.	.
3	2007-07-26	1.2290	3.2800	-0.0010	-0.08%	.	.
4	2007-07-25	1.2300	3.2810	0.0130	1.07%	.	.
5	2007-07-24	1.2170	3.2680	0.0010	0.08%	.	.
6	2007-07-23	1.2160	3.2670	0.0300	2.53%	.	.
7	2007-07-20	1.1860	3.2370	0.0480	4.22%	.	.
8	2007-07-19	1.1380	3.1890	-0.0040	-0.35%	.	.
9	2007-07-18	1.1420	3.1930	0.0110	0.97%	.	.
10	2007-07-17	1.1310	3.1820	0.0280	2.54%	.	.
11	2007-07-16	1.1030	3.1540	-0.0200	-1.78%	.	.
12	2007-07-13	1.1230	3.1740	0.0020	0.18%	.	.
13	2007-07-12	1.1210	3.1720	0.0110	0.99%	.	.
14	2007-07-11	1.1100	3.1610	0.0030	0.27%	.	.
15	2007-07-10	1.1070	3.1580	-0.0020	-0.18%	.	.
16	2007-07-09	1.1090	3.1600	0.0250	2.31%	.	.
17	2007-07-06	1.0840	2.2960	0.0330	3.14%	.	.
18	2007-07-05	1.0510	2.2630	-0.0370	-3.40%	.	.
19	2007-07-04	1.0880	2.3000	-0.0190	-1.72%	.	.
20	2007-07-03	1.1070	3.1580	0.0140	1.28%	.	.
21	2007-07-02	1.0930	2.3050	-0.0040	-0.36%	.	.
22	2007-06-29	1.0970	2.3090	-0.0140	-1.26%	.	.
23	2007-06-28	1.1110	2.3230	-0.0300	-2.63%	.	.
24	2007-06-27	1.1410	2.3530	0.0290	2.61%	.	.
25	2007-06-26	1.1120	2.3240	0.0090	0.82%	.	.
26	2007-06-25	1.1030	2.3150	-0.0200	-1.78%	.	.
27	2007-06-22	1.1230	2.3350	-0.0180	-1.58%	.	.
28	2007-06-21	1.1410	2.3530	0.0130	1.15%	.	.
29	2007-06-20	1.1280	2.3400	-0.0210	-1.83%	.	.
30	2007-06-19	1.1490	2.3610	0.0040	0.35%	.	.
31	2007-06-18	1.1450	3.1960	0.0340	3.06%	.	.
32	2007-06-15	1.1110	3.1620	0.0050	0.45%	.	.
33	2007-06-14	1.1060	3.1570	-0.0110	-0.98%	.	.
34	2007-06-13	1.1170	3.1680	0.0180	1.64%	.	.
35	2007-06-12	1.0990	3.1500	0.0160	1.48%	.	.
36	2007-06-11	1.0830	3.1340	0.0210	1.98%	.	.
37	2007-06-08	1.0620	3.1130	-0.0010	-0.09%	.	.
38	2007-06-07	1.0630	3.1140	0.0200	1.92%	.	.
39	2007-06-06	1.0430	2.2550	0.0060	0.58%	.	.
40	2007-06-05	1.0370	2.2490	0.0180	1.77%	.	.
41	2007-06-04	1.0190	2.2310	-0.0510	-4.77%	.	.
42	2007-06-01	1.0700	2.2820	-0.0120	-1.11%	.	.
43	2007-05-31	1.0820	2.2940	0.0260	2.46%	.	.
44	2007-05-30	1.0560	2.2680	-0.0310	-2.85%	.	.
45	2007-05-29	1.0870	2.2990	0.0140	1.30%	.	.
46	2007-05-28	1.0730	2.2850	0.0140	1.32%	.	.
47	2007-05-25	1.0590	2.2710	0.0080	0.76%	.	.
48	2007-05-24	1.0510	2.2630	-0.0050	-0.47%	.	.
49	2007-05-23	1.0560	2.2680	0.0110	1.05%	.	.
50	2007-05-22	1.0450	2.2570	0.0040	0.38%	.	.

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