国泰金鼎价值(519021) 基金净值
作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2007-5-6
| 序号 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率% |
当日分红 |
累计分红 |
| 1 |
2007-06-01 |
1.0300 |
2.4685 |
-0.0170 |
-1.62% |
. |
. |
| 2 |
2007-05-31 |
1.0470 |
2.4855 |
0.0190 |
1.85% |
. |
. |
| 3 |
2007-05-30 |
1.0280 |
2.4665 |
-0.0520 |
-4.81% |
. |
. |
| 4 |
2007-05-29 |
1.0800 |
2.5185 |
0.0160 |
1.50% |
. |
. |
| 5 |
2007-05-28 |
1.0640 |
2.5025 |
0.0130 |
1.24% |
. |
. |
| 6 |
2007-05-25 |
1.0510 |
2.4895 |
0.0080 |
0.77% |
. |
. |
| 7 |
2007-04-30 |
1.0050 |
2.4435 |
0.0060 |
0.60% |
. |
. |
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