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海富通风格优势(519013)基金净值

作者：佚名    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2007-5-6

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.3660 1.8220 -0.0160 -1.16% . .
2 2007-05-31 1.3820 1.8380 0.0280 2.07% . .
3 2007-05-30 1.3540 1.8100 -0.0610 -4.31% . .
4 2007-05-29 1.4150 1.8710 0.0280 2.02% . .
5 2007-05-28 1.3870 1.8430 0.0290 2.14% . .
6 2007-05-25 1.3580 1.8140 0.0120 0.89% . .
7 2007-05-24 1.3460 1.8020 -0.0130 -0.96% . .
8 2007-05-22 1.3440 1.8000 0.0060 0.45% . .
9 2007-05-21 1.3380 1.7940 0.0110 0.83% . .
10 2007-05-18 1.3270 1.7830 -0.0030 -0.23% . .
11 2007-05-17 1.3300 1.7860 0.0240 1.84% . .
12 2007-05-16 1.3060 1.7620 0.0290 2.27% . .
13 2007-05-15 1.2770 1.7330 -0.0250 -1.92% . .
14 2007-05-14 1.3020 1.7580 0.0130 1.01% . .
15 2007-05-11 1.2890 1.7450 -0.0120 -0.92% . .
16 2007-05-09 1.2930 1.7490 -0.0090 -0.69% . .
17 2007-05-08 1.3020 1.7580 0.0250 1.96% . .
18 2007-04-30 1.2770 1.7330 0.0200 1.59% . .
19 2007-04-27 1.2570 1.7130 -0.0140 -1.10% . .
20 2007-04-26 1.2710 1.7270 0.0070 0.55% . .
21 2007-04-25 1.2640 1.7200 0.0050 0.40% . .
22 2007-04-24 1.2590 1.7150 -0.0060 -0.47% . .
23 2007-04-23 1.2650 1.7210 0.0330 2.68% . .
24 2007-04-20 1.2320 1.6880 0.0370 3.10% . .
25 2007-04-19 1.1950 1.6510 -0.0470 -3.78% . .
26 2007-04-18 1.2420 1.6980 -0.0070 -0.56% . .
27 2007-04-17 1.2490 1.7050 -0.0100 -0.79% . .
28 2007-04-16 1.2590 1.7150 0.0260 2.11% . .
29 2007-04-13 1.2330 1.6890 0.0050 0.41% . .
30 2007-04-12 1.2280 1.6840 0.0220 1.82% . .
31 2007-04-11 1.2060 1.6620 0.0120 1.01% . .
32 2007-04-10 1.1940 1.6500 0.0190 1.62% . .
33 2007-04-09 1.1750 1.6310 0.0250 2.17% . .
34 2007-04-06 1.1500 1.6060 0.0050 0.44% . .
35 2007-04-05 1.1450 1.6010 0.0110 0.97% . .
36 2007-04-04 1.1340 1.5900 0.0130 1.16% . .
37 2007-04-03 1.1210 1.5770 0.0130 1.17% . .
38 2007-04-02 1.1080 1.5640 0.0230 2.12% . .
39 2007-03-30 1.0850 1.5410 -0.0080 -0.73% . .
40 2007-03-29 1.0930 1.5490 -0.0030 -0.27% . .
41 2007-03-28 1.0960 1.5520 -0.0030 -0.27% . .
42 2007-03-27 1.0990 1.5550 0.0030 0.27% . .
43 2007-03-26 1.0960 1.5520 0.0130 1.20% . .
44 2007-03-23 1.0830 1.5390 0.0000 0.00% . .
45 2007-03-22 1.0830 1.5390 0.0000 0.00% . .
46 2007-03-21 1.0830 1.5390 0.0080 0.74% . .
47 2007-03-20 1.0750 1.5310 0.0060 0.56% . .
48 2007-03-19 1.0690 1.5250 0.0170 1.62% . .
49 2007-03-16 1.0520 1.5080 -0.0120 -1.13% . .
50 2007-03-15 1.0640 1.5200 0.0140 1.33% . .


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