日期 基金名称 单位净值 累计净值 周增长率 周增长(元)
2007-05-21
华夏成长基金 1.525 2.706 1.6 0.024
2007-05-21
华夏大盘精选基金 4.957 5.137 1.47 0.072
2007-05-21
华夏优势增长股票基金 1.622 1.742 2.27 0.036
2007-05-21 华夏
债券基金(A/B类) 1.075 1.285 0 0
2007-05-21 华夏债券基金(C类) 1.07 1.28 0 0
2007-05-21
华夏回报基金 1.752 2.774 2.1 0.036
2007-05-21
华夏红利基金 2.053 2.886 2.14 0.043
2007-05-21
华夏回报二号基金 1.609 1.97 2.09 0.033
2007-05-21
国泰金鹰增长基金 2.356 3.119 0.77 0.018
2007-05-21
国泰金龙债券基金 1.036 1.199 0.1 0.001
2007-05-21
国泰金龙行业精选基金 2.218 3.05 1.51 0.033
2007-05-21
国泰金马稳健回报基金 3.345 3.475 2.33 0.076
2007-05-21
国泰金象保本增值基金 1.426 1.616 0.71 0.01
2007-05-21
国泰金鹿保本增值混合基金 1.326 1.351 0.53 0.007
2007-05-21
国泰金鹏蓝筹价值混合基金 1.294 1.789 1.41 0.018
2007-05-21
华安创新基金 3.042 3.272 0.36 0.011
2007-05-21
华安180指数基金 3.323 3.493 1.62 0.053
2007-05-21
华安宝利配置基金 1.764 2.904 1.44 0.025
2007-05-21
华安宏利股票基金 2.4122 2.4922 1.94 0.046
2007-05-21 华安中小盘成长股票基金 1.0773 2.3922 1.35 0.0143
2007-05-21
博时价值增长基金 1.305 3.025 0.77 0.01
2007-05-21
博时裕富指数基金 1.013 2.993 0.4 0.004
2007-05-21
博时精选股票基金 1.3549 2.7449 1.07 0.0144
2007-05-21
博时稳定价值债券基金 1.0034 1.0356 0.02 0.0002
2007-05-21
博时平衡配置混合基金 2.037 2.037 1.55 0.031
2007-05-21
博时第三产业成长股票基金 1.041 2.253 0.29 0.003
2007-05-21
博时价值增长贰号基金 1.421 1.841 1.28 0.018
2007-05-21
嘉实成长收益基金 1.3272 2.8772 0.67 0.0088
2007-05-21
嘉实增长型基金 3.451 3.792 2.28 0.077
2007-05-21
嘉实稳健型基金 1.925 2.588 1.8 0.034
2007-05-21
嘉实债券型基金 1.184 1.484 0.08 0.001
2007-05-21
嘉实服务增值基金 3.15 3.27 0.93 0.029
2007-05-21
嘉实浦安保本基金 1.48 1.56 0.61 0.009
2007-05-21
嘉实超短债基金 1.0022 1.0217 0.01 0.0001
2007-05-21 嘉实主题精选基金 1.78 2.395 2.48 0.043
2007-05-21
嘉实策略增长混合基金 1.282 1.282 1.5 0.019
2007-05-21
长盛成长价值基金 1.39 2.594 1.53 0.021
2007-05-21
大成价值增长基金 1.4269 3.0869 1.06 0.0149
2007-05-21
大成债券型基金 1.0389 1.2484 0.06 0.0006
2007-05-21
大成蓝筹稳健基金 1.9807 2.7307 0.49 0.0096
2007-05-21
大成精选增值基金 1.3982 2.7987 1.25 0.0173
2007-05-21
大成财富2020生命周期基金 1.697 1.969 1.25 0.021
2007-05-21
大成债券基金C类 1.0327 1.2422 0.06 0.0006
2007-05-21
富国动态平衡基金 1.0127 2.2733 0.4 0.004
2007-05-21
富国天利增长债券基金 1.2409 1.5609 0.15 0.0018
2007-05-21
富国天益价值基金 2.2607 3.2172 1.71 0.0379
2007-05-21
富国天瑞强势基金 1.7238 2.8938 1.45 0.0246
2007-05-21
富国天合稳健优选股票基金 1.6531 1.7031 0.74 0.0121
2007-05-21
易方达平稳增长基金 1.541 2.651 1.18 0.018
2007-05-21
易方达策略成长基金 3.882 4.352 1.6 0.061
2007-05-21
易方达50指数基金 1.1519 2.8219 0.5 0.0057
2007-05-21 易方达积极成长基金 1.2783 3.609 1.17 0.0148
2007-05-21 易方达月月收益基金A 1.0022 1.0265 0.01 0.0001
2007-05-21 易方达月月收益基金B 1.0023 1.0266 0.01 0.0001
2007-05-21 易方达价值精选股票基金 2.2116 2.3916 1.25 0.0272
2007-05-21 易方达价值成长混合基金 1.1455 1.1455 1.28 0.0145
2007-05-21 易方达策略成长二号基金 2.253 2.398 1.67 0.037
2007-05-21
国投瑞银融华基金 1.247 2.099 0.84 0.0104
2007-05-21
国投瑞银景气基金 1.3009 2.6093 1.46 0.0187
2007-05-21 国投瑞银核心股票基金 2.3066 2.3966 2.18 0.0493
2007-05-21
国投瑞银创新基金 1.1737 2.029 1.65 0.019
2007-05-21 银河银泰分红基金 2.554 2.884 1.55 0.039
2007-05-21 银河银联稳健基金 1.1033 2.9083 1.24 0.0135
2007-05-21 银河银联收益基金 1.4573 1.7573 0.1 0.0014
2007-05-21
易方达深证100ETF 3.835 3.835 1.62 0.061
2007-05-21
华夏中小板股票基金 2.229 2.229 2.15 0.047
2007-05-21
南方积极配置 1.3521 2.4071 0.16 0.0021
2007-05-21
南方高增长基金 1.8739 2.7779 0.27 0.0051
2007-05-21 华夏蓝筹核心混合型基金 1.013 3.073 1.39 0.014
2007-05-21
博时主题行业基金 1.8773 2.7983 1.06 0.0197
2007-05-21 鹏华普天债券基金A 1.032 1.161 0 0
2007-05-21 鹏华普天收益基金 1.486 2.796 1.02 0.015
2007-05-21 鹏华中国50基金 1.592 3.122 1.4 0.022
2007-05-21 鹏华价值优势股票基金 2.143 2.313 1.28 0.027
2007-05-21 鹏华普天债券基金B 1.027 1.156 0 0
2007-05-21 鹏华动力增长混合基金 1.449 1.449 1.26 0.018
2007-05-21 鹏华优质治理股票基金 1.01 1.01 0.4 0.004
2007-05-21
嘉实沪深300指数基金 1.493 2.732 1.43 0.021
2007-05-21
长盛同智优势成长混合基金 1.3676 2.2778 1.48 0.02
2007-05-21
富国天惠成长基金 1.3412 2.5412 1.4 0.0185
2007-05-21 融通新蓝筹基金 1.3645 2.9295 1.62 0.0218
2007-05-21 融通债券基金 1.183 1.358 -0.34 -0.004
2007-05-21 融通100指数基金 1.514 2.584 1.41 0.021
2007-05-21 融通蓝筹成长基金 1.283 2.413 0.71 0.009
2007-05-21 融通行业景气基金 1.328 2.498 1.76 0.023
2007-05-21 融通巨潮100指数基金 1.507 2.637 0.74 0.011
2007-05-21 融通动力先锋股票基金 1.788 1.888 1.07 0.019
2007-05-21 招商优质成长基金 1.282 3.1923 1.98 0.0249
2007-05-21 万家保本增值 1.3051 1.4091 0.79 0.0102
2007-05-21 万家公用事业基金 1.3922 2.1222 1.6 0.0219
2007-05-21
长城久富核心成长股票基金 1.2284 3.1092 1.4 0.0169
2007-05-21 金鹰中小盘精选基金 1.4654 2.0854 2.03 0.0292
2007-05-21 泰达荷银合丰成长类基金 1.5938 2.6738 1.54 0.0242
2007-05-21 泰达荷银合丰周期类基金 1.3704 2.8454 3.01 0.04
2007-05-21 泰达荷银合丰稳定类基金 1.2747 1.7747 0 0
2007-05-21 泰达荷银行业精选基金 3.7545 3.8245 2.19 0.0803
2007-05-21 泰达荷银风险预算基金 1.3499 1.8249 1.2 0.016
2007-05-21 泰达荷银效率优选基金 1.8246 1.8246 1.13 0.0203
2007-05-21 泰达荷银首选企业股票基金 1.4426 1.4926 2.16 0.0305
2007-05-21 景顺长城鼎益基金 2.031 2.951 0.59 0.012
2007-05-21 景顺长城资源垄断基金 1.944 2.604 0.36 0.007
2007-05-21
广发小盘成长股票基金 2.352 3.312 2.02 0.0465
2007-05-21 巨田资源优选基金 1.4593 2.6943 1.83 0.0262
2007-05-21 兴业趋势基金 1.0272 4.2025 0.9 0.0092
2007-05-21 天治核心成长基金 1.433 2.443 2.2 0.0309
2007-05-21 中银国际中国精选基金 1.483 2.653 1.36 0.0199
2007-05-21 中银增长基金 2.1631 2.4131 1.16 0.0247
2007-05-21 中银收益基金 1.8215 1.8815 1.6 0.0287
2007-05-21 中欧新趋势股票基金 1.2476 1.2476 1.04 0.0128
2007-05-21 银华优势企业基金 1.6045 2.5945 1.55 0.0245
2007-05-21 银华保本增值基金 1.0325 1.0325 -0.02 -0.0002
2007-05-21 银华-道琼斯88精选基金 1.5492 2.6592 1.03 0.0158
2007-05-21 银华优质增长股票基金 2.3811 2.3811 1.6 0.0376
2007-05-21 银华富裕主题股票基金 1.0587 1.7537 0.88 0.0092
2007-05-21
长城久恒平衡基金 1.311 2.421 1.31 0.017
2007-05-21
长城久泰中信标普300基金 3.5693 3.6293 1.45 0.0509
2007-05-21
长城消费增值股票基金 1.4819 1.9819 1.54 0.0225
2007-05-21
长城安心回报混合基金 1.5451 1.8551 0.63 0.0096
2007-05-21
南方稳健成长基金 1.2175 2.9625 0.23 0.0028
2007-05-21 南方稳健成长贰号基金 1.0612 2.2554 0.07 0.0007
2007-05-21
南方绩优成长股票基金 1.8863 1.8863 0.1 0.0019
2007-05-21
南方宝元债券基金 1.9692 2.1892 -0.07 -0.0013
2007-05-21 南方多利中短期债券基金 1.0077 1.0308 -0.01 -0.0001
2007-05-21
南方避险增值基金 2.0747 2.5687 0.21 0.0043
2007-05-21 鹏华行业成长基金 2.8648 3.0148 0.96 0.0272
2007-05-21 金鹰成份股优选基金 1.1866 2.3066 1.65 0.0192
2007-05-21
宝盈鸿利收益基金 1.4323 2.7223 1.35 0.0191
2007-05-21
宝盈泛沿海区域增长基金 1.6624 2.5124 2.6 0.0421
2007-05-21
宝盈策略增长股票基金 1.2672 1.2672 0.66 0.0083
2007-05-21 招商安泰股票型基金 2.2135 3.0385 1.56 0.0339
2007-05-21 招商安泰平衡型基金 1.739 2.354 1.14 0.0196
2007-05-21 招商安泰债券A类 1.1798 1.3363 0.02 0.0002
2007-05-21 招商先锋基金 1.3737 2.4637 1.69 0.0228
2007-05-21 招商安本增利债券基金 1.1178 1.1378 0.13 0.0015
2007-05-21 招商核心价值基金 1.1568 1.1568 1.34 0.0153
2007-05-21 招商安泰债券B类 1.1752 1.3317 0.02 0.0002
2007-05-21 巨田基础行业基金 2.0279 2.2879 1.51 0.0302
2007-05-21
宝康消费品基金 1.1733 2.831 1.15 0.0133
2007-05-21
宝康灵活配置基金 1.4974 3.0374 1.46 0.0216
2007-05-21
宝康债券型基金 1.1956 1.3656 0.05 0.0006
2007-05-21 华宝兴业动力组合基金 1.6946 2.7746 1.41 0.0236
2007-05-21 华宝策略增长基金 2.8193 2.9393 1.26 0.0352
2007-05-21 华宝收益增长混合基金 2.5255 2.5255 0.97 0.0243
2007-05-21 华宝兴业先进成长基金 2.037 2.037 1.71 0.0342
2007-05-21
德盛安心成长基金 1.579 1.849 0.45 0.007
2007-05-21
德盛稳健基金 2.525 2.645 1.24 0.031
2007-05-21
德盛小盘精选基金 2.569 2.719 0.98 0.025
2007-05-21
德盛精选股票基金 1.556 2.866 2.3 0.035
2007-05-21
德盛优势股票基金 1.331 1.331 2.15 0.028
2007-05-21 景顺长城优选股票基金 1.2214 3.0321 1.08 0.013
2007-05-21 景顺长城动力平衡基金 1.7658 2.6058 0.97 0.017
2007-05-21 景顺长城内需增长基金 3.339 4.029 0.82 0.027
2007-05-21 景顺长城新兴成长基金 2.211 2.331 0.55 0.012
2007-05-21 景顺长城内需增长贰号基金 1.995 1.995 0.86 0.017
2007-05-21
广发聚富基金 1.9531 3.2131 1.77 0.034
2007-05-21
广发稳健增长基金 1.7477 2.8677 1.53 0.0263
2007-05-21
广发聚丰股票基金 3.4179 3.6179 2.31 0.077
2007-05-21 广发策略优选混合基金 2.2538 2.2838 1.35 0.0301
2007-05-21 中信经典配置基金 2.1848 2.7348 0.88 0.0191
2007-05-21 中信红利精选基金 1.8269 3.2269 1.89 0.0338
2007-05-21 中信稳定双利债券基金 1.0555 1.1355 0.03 0.0003
2007-05-21 泰信先行策略基金 1.7861 2.6461 3.05 0.0528
2007-05-21 泰信中短期债券基金 1.0011 1.0191 0.02 0.0002
2007-05-21 泰信优质生活股票基金 1.4218 1.7118 2.36 0.0328
2007-05-21 盛利精选基金 1.3297 2.3797 1.57 0.0206
2007-05-21 申万巴黎盛利强化基金 1.3446 1.5846 0.69 0.0092
2007-05-21 申万巴黎新动力基金 1.0899 2.8689 1.3 0.014
2007-05-21 申万巴黎新经济混合基金 1.7126 1.7126 1.27 0.0215
2007-05-21
诺安平衡基金 1.3065 2.8065 1.4 0.018
2007-05-21
诺安股票基金 1.6341 2.7076 1.94 0.0311
2007-05-21 诺安中短债基金 1.0041 1.0187 0.02 0.0002
2007-05-21
诺安价值增长股票基金 1.642 1.742 1.22 0.0198
2007-05-21 兴业可转债基金 1.6203 2.3163 0.47 0.0075
2007-05-21 兴业全球视野股票基金 2.5321 2.5321 0.92 0.0231
2007-05-21 天治财富增长基金 1.4165 2.3265 1.92 0.0267
2007-05-21 天治品质优选基金 2.3964 2.7564 2.62 0.0611
2007-05-21
光大量化核心 1.0456 2.8893 1.75 0.018
2007-05-21
光大红利股票基金 2.6913 2.8313 1.89 0.05
2007-05-21 光大保德信新增长基金 2.1132 2.2132 1.68 0.0349
2007-05-21 上投摩根双息平衡基金 1.5817 1.9397 1.09 0.017
2007-05-21 上投摩根中国优势 4.0547 4.5047 0.99 0.0396
2007-05-21 上投摩根阿尔法基金 4.11 4.15 1.2 0.0487
2007-05-21
上投摩根成长先锋基金 2.0932 2.0932 1.13 0.0233
2007-05-21 中海优质成长基金 1.7918 2.6818 1.8 0.0317
2007-05-21 中海分红混合基金 1.044 2.154 0.82 0.0085
2007-05-21 中海能源策略混合基金 1.23 1.23 0.82 0.01
2007-05-21
东方龙混合型基金 1.4234 2.4449 1.77 0.0248
2007-05-21
东方精选混合型基金 2.3309 2.9109 1.85 0.0423
2007-05-21 华富竞争力优选基金 1.8071 2.5471 1.06 0.0189
2007-05-21 华富成长趋势股票基金 1.0798 1.0798 0.61 0.0065
2007-05-21 天弘精选混合证券基金 1.5224 1.9274 0.84 0.0127
2007-05-21 富兰克林国海中国收益基金 1.0203 1.8954 0.57 0.0058
2007-05-21
富兰克林国海弹性股票基金 1.4905 2.2005 2.07 0.0302
2007-05-21
富兰克林国海潜力股票基金 1.1994 1.1994 1.18 0.014
2007-05-21 友邦华泰盛世中国基金 1.6841 2.6891 1.45 0.024
2007-05-21
工银瑞信股票基金 2.7635 3.1635 1.42 0.0388
2007-05-21 工银瑞信稳健成长股票基金 1.471 1.471 1.22 0.0177
2007-05-21 工银瑞信精选混合基金 1.7569 1.8569 1 0.0174
2007-05-21
华夏上证50指数基金 2.798 3.385 0.43 0.012
2007-05-21
长盛债券基金 1.2349 1.6649 0.29 0.0036
2007-05-21
长盛动态精选基金 1.1504 2.8504 1.67 0.0189
2007-05-21
华安上证180交易型指数基金 8.259 8.304 0.94 0.077
2007-05-21 友邦华泰上证红利基金 3.495 3.495 1.19 0.041
2007-05-21 银华优选股票基金 1.0476 3.6065 1.5 0.0155
2007-05-21 海富通收益增长基金 1.445 2.292 0.49 0.007
2007-05-21 海富通股票基金 1.32 2.572 1.07 0.014
2007-05-21 海富通强化回报混合基金 1.911 2.104 1 0.019
2007-05-21 汇添富精选混合基金 3.279 3.709 2.24 0.0719
2007-05-21 海富通精选基金 3.1617 3.5117 0.75 0.0236
2007-05-21 海富通风格优势基金 1.338 1.794 0.83 0.011
2007-05-21 海富通精选贰号基金 1.072 1.072 0.66 0.007
2007-05-21 大成积极成长基金 1.324 2.026 0.68 0.009
2007-05-21 汇添富均衡增长股票基金 2.0454 2.1454 1.84 0.037
2007-05-21
华夏平稳增长混合基金 1.462 2.167 2.1 0.03
2007-05-21 汇添富成长焦点股票基金 1.173 1.173 1.17 0.0136
2007-05-21 新世纪优选分红基金 1.2767 2.4677 2.28 0.0284
2007-05-21
长盛中证100指数基金 1.5579 1.5979 0.7 0.0108
2007-05-21 万家180指数基金 1.8098 2.6398 1.09 0.0195
2007-05-21 万家和谐增长混合基金 1.6977 1.7977 2.17 0.036
2007-05-21
大成沪深300指数基金 1.2598 2.5798 1.36 0.0169
2007-05-21 友邦华泰中短期债券基金 1.0061 1.0161 0.01 0.0001
2007-05-21 银河银信添利债券基金 1.0149 1.0149 0.01 0.0001
2007-05-21 交银施罗德精选基金 1.2441 2.8999 1.35 0.0166
2007-05-21 交银施罗德稳健混合基金 2.2724 2.3224 1.6 0.0357
2007-05-21 交银施罗德成长股票基金 1.9723 1.9723 1.6 0.031
2007-05-21
长信增利动态策略股票基金 1.9306 2.1006 2.67 0.0502
2007-05-21
长信金利精选基金 2.4147 2.4747 2.34 0.0551
2007-05-21
长信银利精选基金 1.4812 2.6112 1.66 0.0242
2007-05-21 建信恒久价值股票基金 1.2325 2.2767 1.5 0.0182
2007-05-21 建信优选成长股票基金 1.718 2.068 1.48 0.0251
2007-05-21 建信优化配置混合基金 1.3005 1.3005 2.06 0.0262
2007-05-21 汇丰晋信2016基金 1.7643 1.8643 0.28 0.005
2007-05-21 汇丰晋信龙腾股票基金 2.0411 2.0411 0.67 0.0136
2007-05-21 汇丰晋信动态策略混合基金 1.0508 1.0508 0 0
2007-05-21 信诚四季红混合基金 1.2602 1.8732 1.77 0.0219
2007-05-21 信诚精萃成长股票基金 1.6277 1.7477 1.75 0.028
2007-05-21 益民红利成长混合基金 1.9214 2.0994 1.82 0.0344
2007-05-21
东吴嘉禾优势精选基金 1.2354 2.3254 2.35 0.0284
2007-05-21
东吴价值成长双动力基金 1.6919 1.6919 2.29 0.0378
2007-05-21 中邮核心优选股票基金 1.942 2.522 1.6 0.0306
2007-05-21 信达澳银领先增长股票基金 1.2737 1.2737 1.29 0.0162
2007-05-21 中金股票策略集合计划 1.1913 1.1913 1 0.0118
2007-05-18
诺德价值优势股票基金 1.0433 1.0433 2.05 0.021
2007-05-18 国泰金鼎价值精选混合基金 1.028 1.028 1.38 0.014
2007-05-18 上投摩根内需动力基金 1.0348 1.0348 1.88 0.0191
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