日期 基金名称 单位净值 累计净值 周增长率 周增长(元)
2007-05-22
华夏成长基金 1.525 2.706 0 0
2007-05-22
华夏大盘精选基金 5.015 5.195 1.17 0.058
2007-05-22
华夏优势增长股票基金 1.629 1.749 0.43 0.007
2007-05-22 华夏
债券基金(A/B类) 1.075 1.285 0 0
2007-05-22 华夏债券基金(C类) 1.071 1.281 0.09 0.001
2007-05-22
华夏回报基金 1.759 2.781 0.4 0.007
2007-05-22
华夏红利基金 2.07 2.903 0.83 0.017
2007-05-22
华夏回报二号基金 1.611 1.972 0.12 0.002
2007-05-22
国泰金鹰增长基金 2.37 3.133 0.59 0.014
2007-05-22
国泰金龙债券基金 1.036 1.199 0 0
2007-05-22
国泰金龙行业精选基金 2.23 3.062 0.54 0.012
2007-05-22
国泰金马稳健回报基金 3.368 3.498 0.69 0.023
2007-05-22
国泰金象保本增值基金 1.43 1.62 0.28 0.004
2007-05-22
国泰金鹿保本增值混合基金 1.332 1.357 0.45 0.006
2007-05-22
国泰金鹏蓝筹价值混合基金 1.303 1.798 0.7 0.009
2007-05-22
华安创新基金 3.081 3.311 1.28 0.039
2007-05-22 华安MSCI中国A股指数基金 3.351 3.521 0.84 0.028
2007-05-22
华安宝利配置基金 1.773 2.913 0.51 0.009
2007-05-22
华安宏利股票基金 2.4509 2.5309 1.6 0.0387
2007-05-22 华安中小盘成长股票基金 1.0841 2.399 0.63 0.0068
2007-05-22
博时价值增长基金 1.318 3.038 1 0.013
2007-05-22
博时裕富指数基金 1.017 2.997 0.39 0.004
2007-05-22
博时精选股票基金 1.3647 2.7547 0.72 0.0098
2007-05-22
博时稳定价值债券基金 1.0034 1.0356 0 0
2007-05-22
博时平衡配置混合基金 2.045 2.045 0.39 0.008
2007-05-22
博时第三产业成长股票基金 1.045 2.257 0.38 0.004
2007-05-22
博时价值增长贰号基金 1.428 1.848 0.49 0.007
2007-05-22
嘉实成长收益基金 1.3286 2.8786 0.11 0.0014
2007-05-22
嘉实增长型基金 3.497 3.838 1.33 0.046
2007-05-22
嘉实稳健型基金 1.942 2.605 0.88 0.017
2007-05-22
嘉实债券型基金 1.185 1.485 0.08 0.001
2007-05-22
嘉实服务增值基金 3.193 3.313 1.37 0.043
2007-05-22
嘉实浦安保本基金 1.481 1.561 0.07 0.001
2007-05-22
嘉实超短债基金 1.0022 1.0217 0 0
2007-05-22 嘉实主题精选基金 1.799 2.414 1.07 0.019
2007-05-22
嘉实策略增长混合基金 1.293 1.293 0.86 0.011
2007-05-22
长盛成长价值基金 1.396 2.6 0.43 0.006
2007-05-22
大成价值增长基金 1.4354 3.0954 0.6 0.0085
2007-05-22
大成债券型基金 1.0391 1.2486 0.02 0.0002
2007-05-22
大成蓝筹稳健基金 1.9947 2.7447 0.71 0.014
2007-05-22
大成精选增值基金 1.4096 2.8101 0.82 0.0114
2007-05-22
大成财富2020生命周期基金 1.717 1.989 1.18 0.02
2007-05-22
大成债券基金C类 1.0329 1.2424 0.02 0.0002
2007-05-22 富国天源平衡混合基金 1.0163 2.2769 0.36 0.0036
2007-05-22
富国天利增长债券基金 1.2441 1.5641 0.26 0.0032
2007-05-22
富国天益价值基金 2.2492 3.2057 -0.51 -0.0115
2007-05-22
富国天瑞强势基金 1.7388 2.9088 0.87 0.015
2007-05-22
富国天合稳健优选股票基金 1.662 1.712 0.54 0.0089
2007-05-22
易方达平稳增长基金 1.546 2.656 0.32 0.005
2007-05-22
易方达策略成长基金 3.901 4.371 0.49 0.019
2007-05-22
易方达50指数基金 1.1566 2.8266 0.41 0.0047
2007-05-22 易方达积极成长基金 1.2871 3.6312 0.69 0.0088
2007-05-22 易方达月月收益基金A 1.0023 1.0266 0.01 0.0001
2007-05-22 易方达月月收益基金B 1.0023 1.0266 0 0
2007-05-22 易方达价值精选股票基金 2.2279 2.4079 0.74 0.0163
2007-05-22 易方达价值成长混合基金 1.1519 1.1519 0.56 0.0064
2007-05-22 易方达策略成长二号基金 2.269 2.414 0.71 0.016
2007-05-22
国投瑞银融华基金 1.2512 2.1032 0.34 0.0042
2007-05-22
国投瑞银景气基金 1.3074 2.6158 0.5 0.0065
2007-05-22 国投瑞银核心股票基金 2.3162 2.4062 0.42 0.0096
2007-05-22
国投瑞银创新基金 1.179 2.0378 0.45 0.0053
2007-05-22 银河银泰分红基金 2.5771 2.9071 0.9 0.0231
2007-05-22 银河银联稳健基金 1.1074 2.9124 0.37 0.0041
2007-05-22 银河银联收益基金 1.4573 1.7573 0 0
2007-05-22
易方达深证100ETF 3.889 3.889 1.41 0.054
2007-05-22
华夏中小板股票基金 2.241 2.241 0.54 0.012
2007-05-22
南方积极配置 1.364 2.419 0.88 0.0119
2007-05-22
南方高增长基金 1.8899 2.7939 0.85 0.016
2007-05-22 华夏蓝筹核心混合型基金 1.015 3.078 0.49 0.005
2007-05-22
博时主题行业基金 1.8915 2.8125 0.76 0.0142
2007-05-22 鹏华普天债券基金A 1.032 1.161 0 0
2007-05-22 鹏华普天收益基金 1.49 2.8 0.27 0.004
2007-05-22 鹏华中国50基金 1.615 3.145 1.44 0.023
2007-05-22 鹏华价值优势股票基金 2.164 2.334 0.98 0.021
2007-05-22 鹏华普天债券基金B 1.027 1.156 0 0
2007-05-22 鹏华动力增长混合基金 1.453 1.453 0.28 0.004
2007-05-22 鹏华优质治理股票基金 1.011 1.011 0.1 0.001
2007-05-22
嘉实沪深300指数基金 1.507 2.746 0.94 0.014
2007-05-22
长盛同智优势成长混合基金 1.3815 2.2917 1.02 0.0139
2007-05-22
富国天惠成长基金 1.3443 2.5443 0.23 0.0031
2007-05-22 融通新蓝筹基金 1.3751 2.9401 0.78 0.0106
2007-05-22 融通债券基金 1.182 1.357 -0.08 -0.001
2007-05-22 融通100指数基金 1.535 2.605 1.39 0.021
2007-05-22 融通蓝筹成长基金 1.29 2.42 0.55 0.007
2007-05-22 融通行业景气基金 1.335 2.505 0.53 0.007
2007-05-22 融通巨潮100指数基金 1.516 2.646 0.6 0.009
2007-05-22 融通动力先锋股票基金 1.8 1.9 0.67 0.012
2007-05-22 招商优质成长基金 1.2981 3.2084 1.26 0.0161
2007-05-22 万家保本增值 1.312 1.416 0.53 0.0069
2007-05-22 万家公用事业基金 1.4079 2.1379 1.13 0.0157
2007-05-22
长城久富核心成长股票基金 1.2371 3.1179 0.71 0.0087
2007-05-22 金鹰中小盘精选基金 1.4743 2.0943 0.61 0.0089
2007-05-22 泰达荷银合丰成长类基金 1.6069 2.6869 0.82 0.0131
2007-05-22 泰达荷银合丰周期类基金 1.3862 2.8612 1.15 0.0158
2007-05-22 泰达荷银合丰稳定类基金 1.2863 2.7863 0.91 0.0116
2007-05-22 泰达荷银行业精选基金 3.7678 3.8378 0.35 0.0133
2007-05-22 泰达荷银风险预算基金 1.3539 1.8289 0.3 0.004
2007-05-22 泰达荷银效率优选基金 1.8406 1.8406 0.88 0.016
2007-05-22 泰达荷银首选企业股票基金 1.4514 1.5014 0.61 0.0088
2007-05-22 景顺长城鼎益基金 2.042 2.962 0.54 0.011
2007-05-22 景顺长城资源垄断基金 1.952 2.612 0.41 0.008
2007-05-22
广发小盘成长股票基金 2.3786 3.3386 1.13 0.0266
2007-05-22 巨田资源优选基金 1.4768 2.7118 1.2 0.0175
2007-05-22 兴业趋势基金 1.0307 4.2165 0.34 0.0035
2007-05-22 天治核心成长基金 1.4357 2.4457 0.19 0.0027
2007-05-22 中银国际中国精选基金 1.494 2.664 0.74 0.011
2007-05-22 中银增长基金 2.1767 2.4267 0.63 0.0136
2007-05-22 中银收益基金 1.8401 1.9001 1.02 0.0186
2007-05-22 中欧新趋势股票基金 1.2577 1.2577 0.81 0.0101
2007-05-22 银华优势企业基金 1.6148 2.6048 0.64 0.0103
2007-05-22 银华保本增值基金 1.0326 1.0326 0.01 0.0001
2007-05-22 银华-道琼斯88精选基金 1.5586 2.6686 0.61 0.0094
2007-05-22 银华优质增长股票基金 2.3773 2.3773 -0.16 -0.0038
2007-05-22 银华富裕主题股票基金 1.0613 1.7563 0.25 0.0026
2007-05-22
长城久恒平衡基金 1.32 2.43 0.69 0.009
2007-05-22
长城久泰中信标普300基金 3.6004 3.6604 0.87 0.0311
2007-05-22
长城消费增值股票基金 1.4786 1.9786 -0.22 -0.0033
2007-05-22
长城安心回报混合基金 1.5613 1.8713 1.05 0.0162
2007-05-22
南方稳健成长基金 1.2209 2.9659 0.28 0.0034
2007-05-22 南方稳健成长贰号基金 1.0627 2.2585 0.14 0.0015
2007-05-22
南方绩优成长股票基金 1.9048 1.9048 0.98 0.0185
2007-05-22 南方成份精选股票基金 1.0013 1.0013 0.13 0.0013
2007-05-22
南方宝元债券基金 1.9828 2.2028 0.69 0.0136
2007-05-22 南方多利中短期债券基金 1.0075 1.0306 -0.02 -0.0002
2007-05-22
南方避险增值基金 2.077 2.571 0.11 0.0023
2007-05-22 鹏华行业成长基金 2.9123 3.0623 1.66 0.0475
2007-05-22 金鹰成份股优选基金 1.1931 2.3131 0.55 0.0065
2007-05-22
宝盈鸿利收益基金 1.434 2.724 0.12 0.0017
2007-05-22
宝盈泛沿海区域增长基金 1.6758 2.5258 0.81 0.0134
2007-05-22
宝盈策略增长股票基金 1.2723 1.2723 0.4 0.0051
2007-05-22 招商安泰股票型基金 2.2449 3.0699 1.42 0.0314
2007-05-22 招商安泰平衡型基金 1.7567 2.3717 1.02 0.0177
2007-05-22 招商安泰债券A类 1.1811 1.3376 0.11 0.0013
2007-05-22 招商先锋基金 1.3874 2.4774 1 0.0137
2007-05-22 招商安本增利债券基金 1.1188 1.1388 0.09 0.001
2007-05-22 招商核心价值基金 1.1613 1.1613 0.39 0.0045
2007-05-22 招商安泰债券B类 1.1765 1.333 0.11 0.0013
2007-05-22 巨田基础行业基金 2.0523 2.3123 1.2 0.0244
2007-05-22
宝康消费品基金 1.1768 2.8345 0.3 0.0035
2007-05-22
宝康灵活配置基金 1.4994 3.0394 0.13 0.002
2007-05-22
宝康债券型基金 1.1963 1.3663 0.06 0.0007
2007-05-22 华宝兴业动力组合基金 1.7029 2.7829 0.49 0.0083
2007-05-22 华宝策略增长基金 2.8282 2.9482 0.32 0.0089
2007-05-22 华宝收益增长混合基金 2.5393 2.5393 0.55 0.0138
2007-05-22 华宝兴业先进成长基金 2.0454 2.0454 0.41 0.0084
2007-05-22
德盛安心成长基金 1.581 1.851 0.13 0.002
2007-05-22
德盛稳健基金 2.527 2.647 0.08 0.002
2007-05-22
德盛小盘精选基金 2.582 2.732 0.51 0.013
2007-05-22
德盛精选股票基金 1.572 2.882 1.03 0.016
2007-05-22
德盛优势股票基金 1.34 1.34 0.68 0.009
2007-05-22 景顺长城优选股票基金 1.2242 3.0349 0.23 0.0028
2007-05-22 景顺长城动力平衡基金 1.7685 2.6085 0.15 0.0027
2007-05-22 景顺长城内需增长基金 3.326 4.016 -0.39 -0.013
2007-05-22 景顺长城新兴成长基金 2.221 2.341 0.45 0.01
2007-05-22 景顺长城内需增长贰号基金 1.998 1.998 0.15 0.003
2007-05-22
广发聚富基金 1.9791 3.2391 1.33 0.026
2007-05-22
广发稳健增长基金 1.7465 2.8665 -0.07 -0.0012
2007-05-22
广发聚丰股票基金 3.4344 3.6344 0.48 0.0165
2007-05-22 广发策略优选混合基金 2.2643 2.2943 0.47 0.0105
2007-05-22 中信经典配置基金 1.7556 2.7556 0.95 0.0208
2007-05-22 中信红利精选基金 1.8412 3.2412 0.78 0.0143
2007-05-22 中信稳定双利债券基金 1.0563 1.1363 0.08 0.0008
2007-05-22 泰信先行策略基金 1.794 2.654 0.44 0.0079
2007-05-22 泰信中短期债券基金 1.0012 1.0192 0.01 0.0001
2007-05-22 泰信优质生活股票基金 1.4313 1.7213 0.67 0.0095
2007-05-22 盛利精选基金 1.3342 2.3842 0.34 0.0045
2007-05-22 申万巴黎盛利强化基金 1.3495 1.5895 0.36 0.0049
2007-05-22 申万巴黎新动力基金 1.0974 2.8825 0.69 0.0075
2007-05-22 申万巴黎新经济混合基金 1.7292 1.7292 0.97 0.0166
2007-05-22
诺安平衡基金 1.3132 2.8132 0.51 0.0067
2007-05-22
诺安股票基金 1.6598 2.7333 1.57 0.0257
2007-05-22 诺安中短债基金 1.0041 1.0187 0 0
2007-05-22
诺安价值增长股票基金 1.658 1.758 0.97 0.016
2007-05-22 兴业可转债基金 1.6358 2.3318 0.96 0.0155
2007-05-22 兴业全球视野股票基金 2.533 2.533 0.04 0.0009
2007-05-22 天治财富增长基金 1.4184 2.3284 0.13 0.0019
2007-05-22 天治品质优选基金 2.3984 2.7584 0.08 0.002
2007-05-22
光大量化核心 1.0504 2.8941 0.46 0.0048
2007-05-22
光大红利股票基金 2.6999 2.8399 0.32 0.0086
2007-05-22 光大保德信新增长基金 2.1267 2.2267 0.64 0.0135
2007-05-22 上投摩根双息平衡基金 1.5945 1.9525 0.81 0.0128
2007-05-22 上投摩根中国优势 4.0972 4.5472 1.05 0.0425
2007-05-22 上投摩根阿尔法基金 4.1276 4.1676 0.43 0.0176
2007-05-22
上投摩根成长先锋基金 2.1065 2.1065 0.64 0.0133
2007-05-22 中海优质成长基金 1.8085 2.6985 0.93 0.0167
2007-05-22 中海分红混合基金 1.0477 2.1577 0.35 0.0037
2007-05-22 中海能源策略混合基金 1.2372 1.2372 0.59 0.0072
2007-05-22
东方龙混合型基金 1.4311 2.4526 0.54 0.0077
2007-05-22
东方精选混合型基金 2.357 2.937 1.12 0.0261
2007-05-22 华富竞争力优选基金 1.8288 2.5688 1.2 0.0217
2007-05-22 华富成长趋势股票基金 1.0911 1.0911 1.05 0.0113
2007-05-22 天弘精选混合证券基金 1.5323 1.9373 0.65 0.0099
2007-05-22 富兰克林国海中国收益基金 1.0248 1.9032 0.44 0.0045
2007-05-22
富兰克林国海弹性股票基金 1.5086 2.2186 1.21 0.0181
2007-05-22
富兰克林国海潜力股票基金 1.2076 1.2076 0.68 0.0082
2007-05-22 友邦华泰盛世中国基金 1.6948 2.6998 0.64 0.0107
2007-05-22
工银瑞信股票基金 2.7874 3.1874 0.86 0.0239
2007-05-22 工银瑞信稳健成长股票基金 1.4884 1.4884 1.18 0.0174
2007-05-22 工银瑞信精选混合基金 1.7781 1.8781 1.21 0.0212
2007-05-22
华夏上证50指数基金 2.814 3.404 0.68 0.019
2007-05-22
长盛债券基金 1.2383 1.6683 0.28 0.0034
2007-05-22
长盛动态精选基金 1.1609 2.8609 0.91 0.0105
2007-05-22
华安上证180交易型指数基金 8.323 8.368 0.77 0.064
2007-05-22 友邦华泰上证红利基金 3.539 3.539 1.26 0.044
2007-05-22 银华优选股票基金 1.0525 3.6223 0.47 0.0049
2007-05-22 海富通收益增长基金 1.452 2.299 0.48 0.007
2007-05-22 海富通股票基金 1.332 2.584 0.91 0.012
2007-05-22 海富通强化回报混合基金 1.919 2.112 0.42 0.008
2007-05-22 汇添富精选混合基金 3.3094 3.7394 0.93 0.0304
2007-05-22 海富通精选基金 3.1786 3.5286 0.53 0.0169
2007-05-22 海富通风格优势基金 1.344 1.8 0.45 0.006
2007-05-22 海富通精选贰号基金 1.079 1.079 0.65 0.007
2007-05-22 大成积极成长基金 1.335 2.037 0.83 0.011
2007-05-22 汇添富均衡增长股票基金 2.047 2.147 0.08 0.0016
2007-05-22
华夏平稳增长混合基金 1.471 2.176 0.62 0.009
2007-05-22 汇添富成长焦点股票基金 1.1762 1.1762 0.27 0.0032
2007-05-22 新世纪优选分红基金 1.2872 2.4782 0.82 0.0105
2007-05-22
长盛中证100指数基金 1.5719 1.6119 0.9 0.014
2007-05-22 万家180指数基金 1.8239 2.6539 0.78 0.0141
2007-05-22 万家和谐增长混合基金 1.7256 1.8256 1.64 0.0279
2007-05-22
大成沪深300指数基金 1.2723 2.5923 0.99 0.0125
2007-05-22 友邦华泰中短期债券基金 1.0061 1.0161 0 0
2007-05-22 银河银信添利债券基金 1.015 1.015 0.01 0.0001
2007-05-22 交银施罗德精选基金 1.2538 2.9096 0.78 0.0097
2007-05-22 交银施罗德稳健混合基金 2.2869 2.3369 0.64 0.0145
2007-05-22 交银施罗德成长股票基金 1.9874 1.9874 0.77 0.0151
2007-05-22
长信增利动态策略股票基金 1.9627 2.1327 1.66 0.0321
2007-05-22
长信金利精选基金 2.4662 2.5262 2.13 0.0515
2007-05-22
长信银利精选基金 1.5014 2.6314 1.36 0.0202
2007-05-22 建信恒久价值股票基金 1.2448 2.289 1 0.0123
2007-05-22 建信优选成长股票基金 1.7298 2.0798 0.69 0.0118
2007-05-22 建信优化配置混合基金 1.3115 1.3115 0.85 0.011
2007-05-22 汇丰晋信2016基金 1.7681 1.8681 0.22 0.0038
2007-05-22 汇丰晋信龙腾股票基金 2.0601 2.0601 0.93 0.019
2007-05-22 汇丰晋信动态策略混合基金 1.0508 1.0508 0 0
2007-05-22 信诚四季红混合基金 1.2738 1.8868 1.08 0.0136
2007-05-22 信诚精萃成长股票基金 1.6461 1.7661 1.13 0.0184
2007-05-22 益民红利成长混合基金 1.9425 2.1205 1.1 0.0211
2007-05-22
东吴嘉禾优势精选基金 1.251 2.341 1.26 0.0156
2007-05-22
东吴价值成长双动力基金 1.7265 1.7265 2.05 0.0346
2007-05-22 中邮核心优选股票基金 1.9443 2.5243 0.12 0.0023
2007-05-22 信达澳银领先增长股票基金 1.2812 1.2812 0.59 0.0075
2007-05-22 中金股票策略集合计划 1.1992 1.1992 0.66 0.0079
2007-05-18 华商领先企业混合基金 1.0012 1.0012 0.12 0.0012
2007-05-18
诺德价值优势股票基金 1.0433 1.0433 2.05 0.021
2007-05-18 国泰金鼎价值精选混合基金 1.028 1.028 1.38 0.014
2007-05-18 工银瑞信增强收益债券基金A 1.0002 1.0002 0 0
2007-05-18 上投摩根内需动力基金 1.0348 1.0348 1.88 0.0191
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